Red Robin Gourmet Burgers Valutazione
RRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRN ( €5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRN?
Metrica chiave: Poiché RRN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.07x |
| Vendite | US$1.27b |
| Cap. di mercato | US$95.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
CDZ0 MHP Hotel | 0.3x | 12.0% | €48.8m |
DHER Delivery Hero | 0.7x | 11.1% | €7.8b |
HTG HomeToGo | 1.2x | 12.9% | €234.3m |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 1.5x | n/a | €21.6m |
RRN Red Robin Gourmet Burgers | 0.07x | 0.5% | €95.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 9.3% | |
RRN Red Robin Gourmet Burgers | 0.07x | 0.5% | US$95.41m |
9UX Hostmore | 0.0006x | n/a | US$138.43k |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 68.8% | |
RRN Red Robin Gourmet Burgers | 0.07x | 50.8% | US$95.41m |
Price-To-Sales rispetto al settore: RRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.07x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.15 | €8.33 +61.7% | 23.7% | €10.47 | €5.23 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.10 | €8.22 +61.2% | 21.2% | €10.19 | €5.56 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.15 | €10.06 +95.3% | 32.9% | €14.80 | €5.55 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.96 | €9.49 +139.7% | 37.0% | €14.30 | €4.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.22 | €9.49 +194.8% | 37.0% | €14.30 | €4.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.05 | €14.19 +180.9% | 34.1% | €18.45 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €7.00 | €14.43 +106.1% | 30.8% | €18.47 | €6.93 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.40 | €14.43 +95.0% | 30.8% | €18.47 | €6.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.00 | €14.29 +104.1% | 32.6% | €18.74 | €6.56 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.05 | €12.26 +73.9% | 35.8% | €16.65 | €7.86 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.75 | €12.26 +81.6% | 35.8% | €16.65 | €7.86 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.65 | €15.09 +56.3% | 33.3% | €20.12 | €10.06 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.40 | €15.09 +32.3% | 33.3% | €20.12 | €10.06 | €5.15 | 2 |
| Dec ’24 | €8.10 | €14.80 +82.7% | 41.9% | €21.01 | €8.60 | €5.10 | 2 |
| Nov ’24 | €7.30 | €14.80 +102.8% | 41.9% | €21.01 | €8.60 | €5.15 | 2 |
| Oct ’24 | €7.80 | €15.63 +100.4% | 29.4% | €20.23 | €11.03 | €3.96 | 2 |
| Sep ’24 | €9.80 | €15.63 +59.5% | 29.4% | €20.23 | €11.03 | €3.22 | 2 |
| Aug ’24 | €12.50 | €17.26 +38.1% | 18.9% | €20.53 | €14.00 | €5.05 | 2 |
| Jul ’24 | €12.90 | €17.26 +33.8% | 18.9% | €20.53 | €14.00 | €7.00 | 2 |
| Jun ’24 | €11.40 | €17.26 +51.4% | 18.9% | €20.53 | €14.00 | €7.40 | 2 |
| May ’24 | €11.60 | €12.20 +5.1% | 35.8% | €16.57 | €7.82 | €7.00 | 2 |
| Apr ’24 | €13.10 | €12.20 -6.9% | 35.8% | €16.57 | €7.82 | €7.05 | 2 |
| Mar ’24 | €8.00 | €10.55 +31.9% | 24.4% | €13.13 | €7.97 | €6.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 18:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/06 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Phillip Juhan | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |