Marley Spoon Group Valutazione
MS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS1 ( €0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS1?
Metrica chiave: Poiché MS1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MS1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.03x |
| Vendite | €307.68m |
| Cap. di mercato | €10.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -19x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
EAD Erlebnis Akademie | 0.3x | 0.5% | €8.3m |
RGB Regenbogen | 0.5x | n/a | €13.0m |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 1.5x | n/a | €23.7m |
KVO Oberstdorfer Bergbahn | 0.8x | n/a | €5.7m |
MS1 Marley Spoon Group | 0.03x | 5.5% | €10.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 9.0% | |
MS1 Marley Spoon Group | 0.03x | 5.5% | US$11.81m |
TUI1 TUI | 0.1x | 4.1% | US$4.02b |
9UX Hostmore | 0.0006x | n/a | US$138.43k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 64.1% | |
MS1 Marley Spoon Group | 0.03x | 58.3% | US$11.81m |
Price-To-Sales rispetto al settore: MS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.03x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.56 | €2.98 +428.0% | 49.6% | €4.90 | €1.30 | n/a | 3 |
| May ’26 | €0.62 | €3.82 +515.6% | 23.0% | €4.90 | €2.75 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €0.65 | €3.82 +487.2% | 23.0% | €4.90 | €2.75 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €0.82 | €3.82 +362.6% | 23.0% | €4.90 | €2.75 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €0.98 | €3.82 +287.5% | 23.0% | €4.90 | €2.75 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.90 | €3.82 +324.1% | 23.0% | €4.90 | €2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.96 | €3.82 +297.6% | 23.0% | €4.90 | €2.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.81 | €5.10 +529.6% | 27.5% | €6.50 | €3.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.14 | €5.10 +347.4% | 27.5% | €6.50 | €3.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.28 | €5.10 +298.4% | 27.5% | €6.50 | €3.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.31 | €6.30 +380.9% | 3.2% | €6.50 | €6.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.57 | €6.30 +301.3% | 3.2% | €6.50 | €6.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.88 | €6.30 +235.1% | 3.2% | €6.50 | €6.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.80 | €6.40 +128.6% | 1.6% | €6.50 | €6.30 | €0.62 | 2 |
| Apr ’25 | €3.70 | €6.35 +71.6% | 2.4% | €6.50 | €6.20 | €0.65 | 2 |
| Mar ’25 | €3.30 | €6.35 +92.4% | 2.4% | €6.50 | €6.20 | €0.82 | 2 |
| Feb ’25 | €2.32 | €6.35 +173.7% | 2.4% | €6.50 | €6.20 | €0.98 | 2 |
| Jan ’25 | €2.46 | €8.50 +245.5% | 23.5% | €10.50 | €6.50 | €0.90 | 2 |
| Dec ’24 | €3.42 | €8.50 +148.5% | 23.5% | €10.50 | €6.50 | €0.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 15:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marley Spoon Group SE è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trion Reid | Berenberg |
| Christian Sandherr | NuWays AG |
| Marius Fuhrberg | Warburg Research GmbH |