Flutter Entertainment Valutazione
PPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPB ( €226.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €457.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPB?
Metrica chiave: Poiché PPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 91.3x |
| Guadagni | US$522.00m |
| Cap. di mercato | US$46.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.8x | 4.95% | €980.9m |
TUI1 TUI | 6.3x | 16.47% | €3.4b |
ALL Aristocrat Leisure | 34.8x | 12.18% | AU$40.2b |
LVS Las Vegas Sands | 23.2x | 15.52% | US$28.5b |
PPB Flutter Entertainment | 91.3x | 31.42% | €46.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 91.3x |
| Rapporto equo PE | 40.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €226.90 | €263.50 +16.13% | 6.87% | €294.51 | €220.01 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | €217.60 | €269.60 +23.90% | 6.71% | €299.47 | €223.72 | n/a | 24 |
| May ’26 | €206.70 | €273.42 +32.28% | 8.21% | €310.00 | €224.97 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €203.00 | €295.18 +45.41% | 7.37% | €340.17 | €235.43 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €259.70 | €301.15 +15.96% | 7.83% | €353.86 | €247.80 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €261.60 | €297.96 +13.90% | 8.94% | €352.47 | €240.10 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €249.00 | €292.17 +17.34% | 9.77% | €352.83 | €237.47 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €256.20 | €277.33 +8.25% | 12.47% | €350.30 | €212.85 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €211.80 | €249.77 +17.93% | 10.17% | €313.52 | €205.03 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €210.90 | €235.29 +11.56% | 12.47% | €318.83 | €187.70 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €192.35 | €224.14 +16.53% | 12.88% | €320.53 | €178.77 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €180.00 | €225.69 +25.38% | 14.92% | €327.84 | €182.85 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €167.30 | €228.35 +36.49% | 15.11% | €332.39 | €185.39 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €169.15 | €226.08 +33.66% | 16.40% | €327.24 | €182.52 | €217.60 | 10 |
| May ’25 | €172.75 | €230.15 +33.23% | 16.19% | €336.70 | €184.67 | €206.70 | 11 |
| Apr ’25 | €184.70 | €243.21 +31.68% | 13.98% | €325.85 | €223.44 | €203.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 10:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Flutter Entertainment plc è coperta da 52 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Pravin Gondhale | Barclays |