PENN Entertainment, Inc.

DB:PN1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

PENN Entertainment Valutazione

PN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PN1 ( €17.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PN1?

Metrica chiave: Poiché PN1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PN1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PN1 su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$6.30b
Cap. di mercatoUS$2.79b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PN1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
TIMA ZEAL Network
6.9x13.1%€1.0b
EMH pferdewetten.de
1x27.3%€20.8m
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.3b
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.5m
PN1 PENN Entertainment
0.4x6.1%€2.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PN1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$19.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
PN1 0.4xMedia del settore 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PN1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PN1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.36
€22.35
+28.8%
15.0%€28.94€17.36n/a17
Dec ’25€19.84
€21.50
+8.4%
15.3%€28.41€17.05n/a17
Nov ’25€17.98
€20.83
+15.9%
15.6%€27.81€16.69n/a17
Oct ’25€16.70
€20.54
+23.0%
15.5%€27.07€16.24n/a17
Sep ’25€16.54
€20.90
+26.4%
15.3%€27.48€16.49n/a17
Aug ’25€18.24
€20.44
+12.0%
18.2%€27.58€15.63n/a17
Jul ’25€17.77
€21.09
+18.6%
20.5%€29.87€15.87n/a17
Jun ’25€13.29
€20.11
+51.3%
19.2%€29.50€15.67n/a19
May ’25€15.72
€23.91
+52.1%
16.0%€30.86€16.84n/a19
Apr ’25€16.59
€24.56
+48.1%
16.7%€33.21€18.45n/a19
Mar ’25€16.82
€24.59
+46.2%
16.9%€33.22€18.46n/a18
Feb ’25€20.64
€27.52
+33.4%
13.6%€35.01€21.19n/a19
Jan ’25€23.86
€27.06
+13.4%
16.4%€34.86€20.18n/a18
Dec ’24€22.20
€26.70
+20.3%
16.4%€34.72€20.10€19.8418
Nov ’24€18.50
€29.17
+57.7%
18.8%€41.54€22.66€17.9818
Oct ’24€21.62
€30.74
+42.2%
16.3%€41.20€24.35€16.7017
Sep ’24€21.54
€30.02
+39.4%
15.5%€40.46€24.83€16.5417
Aug ’24€23.59
€31.80
+34.8%
23.2%€50.62€23.50€18.2417
Jul ’24€21.69
€33.12
+52.7%
23.2%€51.53€24.84€17.7718
Jun ’24€23.20
€33.58
+44.7%
22.4%€51.83€24.99€13.2918
May ’24€26.50
€37.47
+41.4%
21.8%€59.25€28.26€15.7218
Apr ’24€26.27
€39.29
+49.6%
21.1%€60.96€29.07€16.5918
Mar ’24€28.55
€39.29
+37.6%
21.1%€60.96€29.07€16.8218
Feb ’24€32.23
€40.63
+26.1%
27.3%€73.59€30.36€20.6418
Jan ’24€27.29
€43.58
+59.7%
24.8%€74.88€29.95€23.8618
Dec ’23€33.33
€45.43
+36.3%
24.7%€77.42€30.97€22.2018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PENN Entertainment, Inc. è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays