Playtech Valutazione
PL8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PL8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PL8 ( €8.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PL8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PL8?
Metrica chiave: Poiché PL8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PL8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | €112.20m |
| Cap. di mercato | €2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PL8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.4x | -5.0% | €911.8m |
TUI1 TUI | 7.3x | 16.5% | €3.9b |
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 24.8x | n/a | €2.6b |
A035250 Kangwon Land | 8.6x | -10.2% | ₩3.5t |
PL8 Playtech | 23.7x | 18.5% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PL8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PL8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PL8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.77 | €10.85 +23.7% | 18.0% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.59 | €10.85 +26.3% | 18.0% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.01 | €10.74 +19.2% | 18.3% | €13.20 | €7.36 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.67 | €8.30 +8.2% | 10.8% | €9.58 | €7.29 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.69 | €8.36 +25.0% | 10.1% | €9.58 | €7.29 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.56 | €8.31 +49.5% | 10.2% | €9.58 | €7.26 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.52 | €8.31 +50.5% | 10.2% | €9.58 | €7.26 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.00 | €8.17 +36.2% | 11.5% | €9.92 | €7.24 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.48 | €8.30 +51.5% | 10.5% | €9.92 | €7.24 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.17 | €8.22 +59.2% | 10.9% | €9.92 | €7.08 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.20 | €8.22 +58.1% | 10.9% | €9.92 | €7.08 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.18 | €8.55 +65.2% | 10.5% | €9.92 | €7.08 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.75 | €8.90 +87.5% | 12.2% | €10.26 | €7.08 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.51 | €9.09 +101.4% | 11.2% | €10.26 | €7.16 | €8.59 | 8 |
| Oct ’24 | €5.23 | €9.02 +72.4% | 10.4% | €10.26 | €7.16 | €9.01 | 9 |
| Sep ’24 | €6.12 | €8.94 +46.3% | 10.7% | €10.26 | €7.16 | €7.67 | 9 |
| Aug ’24 | €6.53 | €9.02 +38.3% | 11.0% | €10.26 | €7.16 | €6.69 | 8 |
| Jul ’24 | €6.74 | €8.73 +29.5% | 12.9% | €10.26 | €7.05 | €5.56 | 8 |
| Jun ’24 | €6.98 | €8.71 +24.9% | 12.9% | €10.26 | €7.05 | €5.52 | 8 |
| May ’24 | €6.36 | €8.21 +29.1% | 11.2% | €9.28 | €7.01 | €6.00 | 8 |
| Apr ’24 | €6.00 | €8.22 +36.9% | 11.2% | €9.28 | €7.00 | €5.48 | 8 |
| Mar ’24 | €6.40 | €7.71 +20.5% | 11.6% | €8.96 | €6.26 | €5.17 | 8 |
| Feb ’24 | €6.40 | €7.81 +22.0% | 13.0% | €9.30 | €6.26 | €5.20 | 7 |
| Jan ’24 | €5.80 | €7.80 +34.5% | 13.1% | €9.30 | €6.26 | €5.18 | 7 |
| Dec ’23 | €6.40 | €7.84 +22.4% | 12.4% | €9.30 | €6.52 | €4.75 | 7 |
| Nov ’23 | €6.05 | €7.65 +26.5% | 13.5% | €8.96 | €6.31 | €4.51 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.