Pearson Valutazione
PES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PES ( €14.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PES?
Metrica chiave: Poiché PES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | UK£349.00m |
| Cap. di mercato | UK£8.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
EDU New Oriental Education & Technology Group | 24.6x | 20.7% | US$9.6b |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 57.4x | 33.4% | US$6.7b |
LOPE Grand Canyon Education | 21.3x | 6.4% | US$4.8b |
PES Pearson | 23.5x | 10.6% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.80 | €14.21 -4.0% | 9.9% | €16.69 | €11.92 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €13.75 | €14.01 +1.9% | 8.4% | €16.64 | €11.94 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €12.13 | €13.55 +11.7% | 7.9% | €15.64 | €11.70 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €12.46 | €13.55 +8.8% | 7.9% | €15.64 | €11.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €12.56 | €13.86 +10.4% | 9.2% | €15.96 | €11.81 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €11.10 | €13.39 +20.6% | 8.2% | €15.03 | €11.83 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €11.08 | €13.33 +20.3% | 8.1% | €14.95 | €11.76 | n/a | 11 |
| May ’25 | €11.43 | €13.25 +15.9% | 8.2% | €14.85 | €11.68 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €12.22 | €13.26 +8.6% | 8.4% | €14.91 | €11.68 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €11.81 | €13.15 +11.3% | 9.6% | €15.26 | €11.27 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €11.31 | €13.16 +16.4% | 9.9% | €15.40 | €11.39 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €11.13 | €12.66 +13.7% | 7.7% | €14.24 | €11.33 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €10.82 | €12.70 +17.4% | 8.2% | €14.32 | €11.39 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €10.93 | €12.59 +15.2% | 7.7% | €14.08 | €11.21 | €13.75 | 11 |
| Oct ’24 | €10.03 | €12.25 +22.1% | 8.5% | €14.01 | €10.42 | €12.13 | 12 |
| Sep ’24 | €9.79 | €12.18 +24.4% | 8.7% | €13.89 | €10.51 | €12.46 | 13 |
| Aug ’24 | €9.74 | €12.08 +24.0% | 8.2% | €13.84 | €10.47 | €12.56 | 13 |
| Jul ’24 | €9.60 | €11.94 +24.4% | 9.7% | €14.14 | €10.29 | €11.10 | 13 |
| Jun ’24 | €9.41 | €11.94 +27.0% | 9.7% | €14.14 | €10.29 | €11.08 | 13 |
| May ’24 | €10.10 | €11.82 +17.0% | 9.9% | €14.03 | €10.09 | €11.43 | 13 |
| Apr ’24 | €9.58 | €11.83 +23.4% | 11.0% | €13.97 | €10.05 | €12.22 | 13 |
| Mar ’24 | €10.45 | €11.79 +12.8% | 11.3% | €13.98 | €9.89 | €11.81 | 13 |
| Feb ’24 | €10.30 | €11.91 +15.6% | 11.1% | €14.11 | €10.09 | €11.31 | 13 |
| Jan ’24 | €10.55 | €11.58 +9.8% | 12.8% | €13.77 | €8.95 | €11.13 | 13 |
| Dec ’23 | €10.95 | €11.56 +5.5% | 12.4% | €13.74 | €9.07 | €10.82 | 13 |
| Nov ’23 | €11.10 | €11.35 +2.3% | 12.3% | €13.24 | €8.98 | €10.93 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.