Oriental Land Valutazione
OLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLL ( €22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLL?
Metrica chiave: Poiché OLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.7x |
| Guadagni | JP¥111.20b |
| Cap. di mercato | JP¥5.86t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
PLNT Planet Fitness | 53.1x | 12.9% | US$8.6b |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 27.7x | n/a | €22.2m |
OLL Oriental Land | 52.7x | 9.5% | €5.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.7x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.00 | €28.38 +29.0% | 18.1% | €40.53 | €18.71 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.40 | €27.86 +24.4% | 17.6% | €39.33 | €18.15 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €22.80 | €31.71 +39.1% | 16.9% | €41.39 | €19.42 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €24.60 | €30.98 +25.9% | 15.7% | €40.00 | €20.31 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €25.20 | €32.08 +27.3% | 14.8% | €40.22 | €20.42 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.60 | €31.25 +22.1% | 13.9% | €38.36 | €19.47 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €25.60 | €31.67 +23.7% | 14.6% | €38.40 | €18.31 | n/a | 14 |
| May ’25 | €25.80 | €31.78 +23.2% | 14.4% | €37.30 | €18.35 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €29.40 | €34.33 +16.8% | 16.1% | €39.21 | €16.66 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €33.00 | €34.33 +4.0% | 16.1% | €39.21 | €16.66 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €34.40 | €34.68 +0.8% | 17.2% | €41.24 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €33.40 | €34.36 +2.9% | 17.3% | €42.56 | €17.54 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €31.20 | €32.88 +5.4% | 16.7% | €40.46 | €16.67 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €31.40 | €33.57 +6.9% | 17.6% | €41.14 | €15.90 | €22.40 | 13 |
| Oct ’24 | €31.20 | €34.48 +10.5% | 18.4% | €41.87 | €16.18 | €22.80 | 13 |
| Sep ’24 | €33.00 | €34.57 +4.7% | 19.1% | €41.82 | €16.16 | €24.60 | 12 |
| Aug ’24 | €34.20 | €34.33 +0.4% | 20.3% | €42.05 | €15.43 | €25.20 | 11 |
| Jul ’24 | €35.40 | €34.44 -2.7% | 20.0% | €40.72 | €16.02 | €25.60 | 11 |
| Jun ’24 | €34.80 | €33.41 -4.0% | 20.8% | €40.87 | €16.08 | €25.60 | 12 |
| May ’24 | €32.00 | €32.14 +0.4% | 19.2% | €39.97 | €16.80 | €25.80 | 12 |
| Apr ’24 | €31.00 | €32.29 +4.2% | 18.9% | €38.03 | €17.21 | €29.40 | 10 |
| Mar ’24 | €30.00 | €31.90 +6.3% | 18.0% | €37.91 | €17.16 | €33.00 | 11 |
| Feb ’24 | €30.40 | €30.56 +0.5% | 17.2% | €36.74 | €17.67 | €34.40 | 11 |
| Jan ’24 | €27.00 | €29.48 +9.2% | 19.0% | €36.20 | €17.40 | €33.40 | 11 |
| Dec ’23 | €27.60 | €29.48 +6.8% | 19.0% | €36.20 | €17.40 | €31.20 | 11 |
| Nov ’23 | €27.40 | €28.67 +4.6% | 21.1% | €35.68 | €15.23 | €31.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.