Minor Hotels Europe & Americas Valutazione
NH5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NH5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NH5 ( €6.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NH5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NH5?
Metrica chiave: Poiché NH5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NH5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | €176.22m |
| Cap. di mercato | €2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 46.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NH5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
TUI1 TUI | 8.1x | 16.1% | €4.1b |
IFA LS Invest | 6.4x | n/a | €288.7m |
TIMA ZEAL Network | 22.7x | -12.6% | €1.1b |
EIHOTEL EIH | 40.3x | 30.7% | ₹267.9b |
NH5 Minor Hotels Europe & Americas | 15.5x | 0.3% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NH5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NH5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.18 | €5.07 -18.0% | 15.0% | €6.37 | €4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.29 | €4.42 +3.0% | 6.3% | €4.80 | €4.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.17 | €4.28 +2.6% | 3.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.28 | €4.28 0% | 3.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.01 | €4.30 +7.2% | 4.2% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.09 | €4.30 +5.1% | 4.2% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.06 | €4.28 +5.5% | 4.8% | €4.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.26 | €4.26 0% | 4.8% | €4.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.12 | €4.26 +3.5% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.31 | €4.26 -1.2% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.49 | €4.18 -6.8% | 5.5% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.19 | €4.14 -1.2% | 5.4% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.15 | €4.14 -0.1% | 5.4% | €4.50 | €3.80 | €6.27 | 5 |
| Dec ’24 | €3.75 | €4.14 +10.5% | 5.4% | €4.50 | €3.80 | €4.29 | 5 |
| Nov ’24 | €3.84 | €4.15 +8.2% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.17 | 4 |
| Oct ’24 | €3.95 | €4.15 +5.2% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.28 | 4 |
| Sep ’24 | €4.10 | €4.15 +1.3% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.01 | 4 |
| Aug ’24 | €4.32 | €4.15 -3.9% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.09 | 4 |
| Jul ’24 | €4.36 | €4.10 -6.0% | 6.7% | €4.50 | €3.80 | €4.06 | 4 |
| Jun ’24 | €4.44 | €4.03 -9.2% | 9.2% | €4.50 | €3.50 | €4.26 | 4 |
| May ’24 | €3.51 | €4.10 +17.0% | 10.3% | €4.50 | €3.50 | €4.12 | 4 |
| Apr ’24 | €3.48 | €3.95 +13.5% | 14.0% | €4.50 | €3.30 | €4.31 | 4 |
| Mar ’24 | €3.77 | €3.95 +4.8% | 14.0% | €4.50 | €3.30 | €4.49 | 4 |
| Feb ’24 | €3.77 | €3.95 +4.8% | 14.0% | €4.50 | €3.30 | €4.19 | 4 |
| Jan ’24 | €2.96 | €4.28 +44.7% | 23.2% | €5.91 | €3.10 | €4.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 09:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Minor Hotels Europe & Americas, S.A. è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| José Valle Carrascal | Ahorro Corporación |
| Javier Diaz Izquierdo | Ahorro Corporación |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |