Minor Hotels Europe & Americas Valutazione
NH5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NH5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NH5 ( €4.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NH5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NH5?
Metrica chiave: Poiché NH5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NH5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | €176.22m |
| Cap. di mercato | €1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 31.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NH5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
FTAL Fattal Holdings (1998) | 28.5x | n/a | ₪8.7b |
NH5 Minor Hotels Europe & Americas | 10.6x | 0.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NH5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NH5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.27 | €4.42 +3.6% | 6.3% | €4.80 | €4.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.17 | €4.28 +2.6% | 3.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.28 | €4.28 0% | 3.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.01 | €4.30 +7.2% | 4.2% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.09 | €4.30 +5.1% | 4.2% | €4.50 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.06 | €4.28 +5.5% | 4.8% | €4.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.26 | €4.26 0% | 4.8% | €4.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.12 | €4.26 +3.5% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.31 | €4.26 -1.2% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.49 | €4.18 -6.8% | 5.5% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.19 | €4.14 -1.2% | 5.4% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.15 | €4.14 -0.1% | 5.4% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.75 | €4.14 +10.5% | 5.4% | €4.50 | €3.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.84 | €4.15 +8.2% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.17 | 4 |
| Oct ’24 | €3.95 | €4.15 +5.2% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.28 | 4 |
| Sep ’24 | €4.10 | €4.15 +1.3% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.01 | 4 |
| Aug ’24 | €4.32 | €4.15 -3.9% | 6.0% | €4.50 | €3.80 | €4.09 | 4 |
| Jul ’24 | €4.36 | €4.10 -6.0% | 6.7% | €4.50 | €3.80 | €4.06 | 4 |
| Jun ’24 | €4.44 | €4.03 -9.2% | 9.2% | €4.50 | €3.50 | €4.26 | 4 |
| May ’24 | €3.51 | €4.10 +17.0% | 10.3% | €4.50 | €3.50 | €4.12 | 4 |
| Apr ’24 | €3.48 | €3.95 +13.5% | 14.0% | €4.50 | €3.30 | €4.31 | 4 |
| Mar ’24 | €3.77 | €3.95 +4.8% | 14.0% | €4.50 | €3.30 | €4.49 | 4 |
| Feb ’24 | €3.77 | €3.95 +4.8% | 14.0% | €4.50 | €3.30 | €4.19 | 4 |
| Jan ’24 | €2.96 | €4.28 +44.7% | 23.2% | €5.91 | €3.10 | €4.15 | 5 |
| Dec ’23 | €3.03 | €4.28 +41.3% | 23.2% | €5.91 | €3.10 | €3.75 | 5 |
| Nov ’23 | €2.68 | €4.34 +62.3% | 21.8% | €5.91 | €3.10 | €3.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.