Melco International Development Limited

DB:MX7A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €685.9m

Melco International Development Valutazione

MX7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MX7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MX7A ( €0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MX7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MX7A?

Metrica chiave: Poiché MX7A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MX7A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MX7A per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MX7A su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeHK$34.26b
Cap. di mercatoHK$5.54b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MX7A di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MX7A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
TIMA ZEAL Network
7.2x12.7%€1.1b
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.4m
EMH pferdewetten.de
1x22.9%€19.8m
IFA LS Invest
2.3xn/a€296.1m
MX7A Melco International Development
0.2x7.1%€5.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MX7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MX7A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
MX7A 0.2xMedia del settore 1.1xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MX7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MX7A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MX7A PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MX7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MX7A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.52
€0.68
+31.3%
11.9%€0.84€0.55n/a8
Dec ’25€0.56
€0.73
+28.8%
15.6%€0.94€0.56n/a8
Nov ’25€0.56
€0.70
+23.1%
18.0%€0.89€0.47n/a7
Oct ’25€0.57
€0.69
+19.4%
22.9%€0.96€0.40n/a7
Sep ’25€0.48
€0.71
+48.7%
25.3%€0.95€0.40n/a7
Aug ’25€0.54
€0.85
+56.6%
17.2%€0.98€0.59n/a7
Jul ’25€0.60
€0.85
+41.6%
17.5%€1.00€0.59n/a7
Jun ’25€0.72
€0.85
+16.6%
17.4%€1.00€0.60n/a7
May ’25€0.68
€0.83
+22.1%
20.9%€1.01€0.54n/a6
Apr ’25€0.58
€0.82
+40.9%
15.7%€0.97€0.64n/a6
Mar ’25€0.59
€0.83
+40.0%
15.7%€0.99€0.65n/a6
Feb ’25€0.64
€0.91
+43.3%
16.9%€1.16€0.65n/a6
Jan ’25€0.61
€0.94
+53.9%
14.7%€1.17€0.74€0.526
Dec ’24€0.58
€1.11
+89.6%
23.9%€1.60€0.73€0.566
Nov ’24€0.65
€1.26
+94.2%
21.0%€1.64€0.84€0.565
Oct ’24€0.76
€1.35
+78.2%
16.5%€1.65€1.00€0.575
Sep ’24€0.83
€1.42
+69.6%
9.6%€1.60€1.16€0.486
Aug ’24€0.96
€1.39
+44.2%
8.9%€1.53€1.15€0.546
Jul ’24€0.85
€1.46
+71.8%
12.4%€1.75€1.16€0.606
Jun ’24€0.85
€1.42
+65.9%
13.7%€1.78€1.17€0.727
May ’24€1.05
€1.38
+31.2%
13.3%€1.74€1.15€0.687
Apr ’24€1.07
€1.41
+31.7%
16.7%€1.78€1.02€0.587
Mar ’24€1.22
€1.40
+14.8%
15.9%€1.79€1.03€0.598
Feb ’24€1.19
€1.32
+10.8%
21.2%€1.77€0.86€0.648
Jan ’24€0.97
€1.06
+9.7%
24.9%€1.38€0.63€0.618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 00:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Melco International Development Limited è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Alfred LauBOCOM International Securities Limited
Ronald LeungBofA Global Research