Monarch Casino & Resort Valutazione
MOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOI ( €76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €163.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOI?
Metrica chiave: Poiché MOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$86.76m |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 22.1x | -12.6% | €1.0b |
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €283.7m |
3918 NagaCorp | 17.7x | 42.4% | HK$13.0b |
MOI Monarch Casino & Resort | 16.6x | 2.1% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €76.00 | €74.03 -2.6% | 3.8% | €78.03 | €69.47 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €79.00 | €72.31 -8.5% | 4.1% | €76.51 | €68.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €71.50 | €71.25 -0.3% | 4.1% | €75.39 | €67.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €70.50 | €67.30 -4.5% | 3.8% | €70.06 | €63.61 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €67.50 | €67.30 -0.3% | 3.8% | €70.06 | €63.61 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €72.00 | €67.30 -6.5% | 3.8% | €70.06 | €63.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €63.00 | €66.75 +6.0% | 3.2% | €69.05 | €63.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €61.00 | €66.75 +9.4% | 3.2% | €69.05 | €63.53 | n/a | 4 |
| May ’25 | €64.00 | €67.96 +6.2% | 3.6% | €71.00 | €64.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €68.00 | €67.32 -1.0% | 3.2% | €69.64 | €64.07 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €64.50 | €67.32 +4.4% | 3.2% | €69.64 | €64.07 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €63.50 | €66.40 +4.6% | 2.5% | €68.93 | €64.33 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €62.50 | €69.91 +11.9% | 9.1% | €78.41 | €61.41 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €57.50 | €69.91 +21.6% | 9.1% | €78.41 | €61.41 | €79.00 | 4 |
| Nov ’24 | €56.50 | €69.91 +23.7% | 9.1% | €78.41 | €61.41 | €71.50 | 4 |
| Oct ’24 | €59.00 | €78.98 +33.9% | 9.3% | €88.02 | €71.34 | €70.50 | 4 |
| Sep ’24 | €62.00 | €76.82 +23.9% | 8.9% | €85.36 | €70.08 | €67.50 | 4 |
| Aug ’24 | €62.50 | €76.82 +22.9% | 8.9% | €85.36 | €70.08 | €72.00 | 4 |
| Jul ’24 | €64.50 | €78.29 +21.4% | 8.3% | €86.48 | €71.00 | €63.00 | 4 |
| Jun ’24 | €60.50 | €78.29 +29.4% | 8.3% | €86.48 | €71.00 | €61.00 | 4 |
| May ’24 | €62.00 | €78.29 +26.3% | 8.3% | €86.48 | €71.00 | €64.00 | 4 |
| Apr ’24 | €66.50 | €80.71 +21.4% | 8.1% | €88.90 | €72.99 | €68.00 | 4 |
| Mar ’24 | €69.00 | €80.71 +17.0% | 8.1% | €88.90 | €72.99 | €64.50 | 4 |
| Feb ’24 | €70.00 | €76.22 +8.9% | 11.8% | €88.04 | €63.02 | €63.50 | 4 |
| Jan ’24 | €71.50 | €74.99 +4.9% | 9.7% | €84.48 | €64.55 | €62.50 | 4 |
| Dec ’23 | €80.50 | €78.77 -2.1% | 9.6% | €89.31 | €68.24 | €57.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Monarch Casino & Resort, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Sebastiano | Brean Capital |
| Adam Trivison | G. Research, LLC |
| Gregg Klein | Imperial Capital |