McDonald's Corporation

DB:MDO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €197.3b

McDonald's Valutazione

MDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€308.21
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MDO ( €275.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €308.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDO?

Metrica chiave: Poiché MDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MDO su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniUS$8.16b
Cap. di mercatoUS$223.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
SBUX Starbucks
30.8x15.5%US$96.2b
3690 Meituan
20.8x17.3%HK$794.2b
CMG Chipotle Mexican Grill
44.5x14.0%US$69.5b
YUM Yum! Brands
29.1x10.6%US$41.5b
MDO McDonald's
27.3x7.2%€223.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MDO 27.3xMedia del settore 18.2xNo. of Companies26PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€275.90
€293.08
+6.2%
5.8%€321.96€265.35n/a29
Apr ’26€290.65
€305.38
+5.1%
6.4%€334.80€260.40n/a31
Mar ’26€293.35
€316.61
+7.9%
6.4%€347.11€269.98n/a31
Feb ’26€277.30
€308.73
+11.3%
6.7%€345.74€268.91n/a31
Jan ’26€280.55
€305.95
+9.1%
6.6%€342.58€266.45n/a32
Dec ’25€279.05
€308.74
+10.6%
6.6%€345.71€268.88n/a32
Nov ’25€271.95
€295.16
+8.5%
6.6%€330.98€257.43n/a32
Oct ’25€273.90
€271.75
-0.8%
7.1%€323.46€230.91n/a32
Sep ’25€259.55
€264.52
+1.9%
6.4%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€245.15
€273.25
+11.5%
6.3%€316.93€238.16n/a31
Jul ’25€233.65
€289.38
+23.9%
5.7%€333.12€265.93n/a31
Jun ’25€236.25
€287.38
+21.6%
6.3%€328.69€262.40n/a30
May ’25€256.05
€295.60
+15.4%
6.2%€333.90€266.56€283.0031
Apr ’25€262.20
€303.25
+15.7%
4.7%€332.37€269.99€290.6531
Mar ’25€270.80
€301.08
+11.2%
4.5%€329.44€275.92€293.3532
Feb ’25€273.50
€298.53
+9.2%
6.4%€353.62€258.52€277.3033
Jan ’25€266.70
€286.84
+7.6%
6.3%€348.11€254.49€280.5534
Dec ’24€261.80
€283.30
+8.2%
7.2%€351.90€248.08€279.0533
Nov ’24€247.80
€291.20
+17.5%
7.4%€362.43€255.50€271.9533
Oct ’24€249.00
€308.25
+23.8%
5.3%€359.29€267.36€273.9032
Sep ’24€259.60
€301.56
+16.2%
5.1%€352.17€262.06€259.5532
Aug ’24€265.20
€297.61
+12.2%
5.4%€348.30€259.18€245.1533
Jul ’24€272.90
€292.75
+7.3%
5.0%€320.50€240.84€233.6533
Jun ’24€267.40
€293.97
+9.9%
5.0%€321.57€241.64€236.2532
May ’24€268.20
€285.14
+6.3%
5.4%€314.00€235.95€256.0533
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€293.05
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 17:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 69 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird