McDonald's Valutazione
MDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDO ( €256 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €208.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDO?
Metrica chiave: Poiché MDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Utili | US$8.39b |
| Cap. di mercato | US$214.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
SBUX Starbucks | 37.3x | 17.18% | US$98.2b |
DASH DoorDash | 148.4x | 34.11% | US$115.9b |
3690 Meituan | 20.1x | 31.66% | HK$648.1b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 36.3x | 12.44% | US$56.0b |
MDO McDonald's | 25.6x | 7.03% | €214.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €256.00 | €283.65 +10.80% | 8.58% | €324.54 | €212.95 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | €265.90 | €285.34 +7.31% | 8.55% | €321.26 | €215.33 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | €261.45 | €285.63 +9.25% | 8.62% | €319.48 | €218.83 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | €252.50 | €278.99 +10.49% | 7.32% | €309.04 | €220.74 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | €277.00 | €292.43 +5.57% | 5.89% | €320.61 | €264.24 | n/a | 28 |
| May ’26 | €283.00 | €291.07 +2.85% | 5.98% | €318.85 | €258.62 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €290.65 | €305.38 +5.07% | 6.41% | €334.80 | €260.40 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | €293.35 | €316.61 +7.93% | 6.41% | €347.11 | €269.98 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | €277.30 | €308.73 +11.33% | 6.66% | €345.74 | €268.91 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €280.55 | €305.95 +9.05% | 6.57% | €342.58 | €266.45 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | €279.05 | €308.74 +10.64% | 6.57% | €345.71 | €268.88 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €271.95 | €295.16 +8.54% | 6.61% | €330.98 | €257.43 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €273.90 | €271.75 -0.79% | 7.08% | €323.46 | €230.91 | €256.05 | 32 |
| Sep ’25 | €259.55 | €264.52 +1.91% | 6.36% | €305.78 | €229.78 | €265.90 | 31 |
| Aug ’25 | €245.15 | €273.25 +11.46% | 6.31% | €316.93 | €238.16 | €261.45 | 31 |
| Jul ’25 | €233.65 | €289.38 +23.85% | 5.68% | €333.12 | €265.93 | €252.50 | 31 |
| Jun ’25 | €236.25 | €287.38 +21.64% | 6.30% | €328.69 | €262.40 | €277.00 | 30 |
| May ’25 | €256.05 | €295.60 +15.45% | 6.22% | €333.90 | €266.56 | €283.00 | 31 |
| Apr ’25 | €262.20 | €303.25 +15.66% | 4.74% | €332.37 | €269.99 | €290.65 | 31 |
| Mar ’25 | €270.80 | €301.08 +11.18% | 4.51% | €329.44 | €275.92 | €293.35 | 32 |
| Feb ’25 | €273.50 | €298.53 +9.15% | 6.43% | €353.62 | €258.52 | €277.30 | 33 |
| Jan ’25 | €266.70 | €286.84 +7.55% | 6.33% | €348.11 | €254.49 | €280.55 | 34 |
| Dec ’24 | €261.80 | €283.30 +8.21% | 7.19% | €351.90 | €248.08 | €279.05 | 33 |
| Nov ’24 | €247.80 | €291.20 +17.51% | 7.43% | €362.43 | €255.50 | €271.95 | 33 |
| Oct ’24 | €249.00 | €308.25 +23.80% | 5.31% | €359.29 | €267.36 | €273.90 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 08:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
McDonald's Corporation è coperta da 73 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |