McDonald's Valutazione
MDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDO ( €285.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €297.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDO?
Metrica chiave: Poiché MDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$8.25b |
| Cap. di mercato | US$211.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
SBUX Starbucks | 27.9x | 10.1% | US$104.5b |
3690 Meituan | 27x | 18.2% | HK$911.5b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 54.8x | 14.8% | US$81.7b |
CPG Compass Group | 40x | 17.0% | UK£45.2b |
MDO McDonald's | 25.6x | 6.6% | €211.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 42.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €285.75 | €311.99 +9.2% | 6.6% | €349.34 | €271.71 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | €279.05 | €304.47 +9.1% | 6.6% | €340.92 | €265.16 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €271.95 | €295.61 +8.7% | 6.6% | €331.49 | €257.82 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €273.90 | €271.75 -0.8% | 7.1% | €323.46 | €230.91 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €259.55 | €264.52 +1.9% | 6.4% | €305.78 | €229.78 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €245.15 | €273.25 +11.5% | 6.3% | €316.93 | €238.16 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €233.65 | €289.38 +23.9% | 5.7% | €333.12 | €265.93 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €236.25 | €287.38 +21.6% | 6.3% | €328.69 | €262.40 | n/a | 30 |
| May ’25 | €256.05 | €295.60 +15.4% | 6.2% | €333.90 | €266.56 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €262.20 | €303.25 +15.7% | 4.7% | €332.37 | €269.99 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €270.80 | €301.08 +11.2% | 4.5% | €329.44 | €275.92 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €273.50 | €298.53 +9.2% | 6.4% | €353.62 | €258.52 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €266.70 | €286.84 +7.6% | 6.3% | €348.11 | €254.49 | €280.55 | 34 |
| Dec ’24 | €261.80 | €283.30 +8.2% | 7.2% | €351.90 | €248.08 | €279.05 | 33 |
| Nov ’24 | €247.80 | €291.20 +17.5% | 7.4% | €362.43 | €255.50 | €271.95 | 33 |
| Oct ’24 | €249.00 | €308.25 +23.8% | 5.3% | €359.29 | €267.36 | €273.90 | 32 |
| Sep ’24 | €259.60 | €301.56 +16.2% | 5.1% | €352.17 | €262.06 | €259.55 | 32 |
| Aug ’24 | €265.20 | €297.61 +12.2% | 5.4% | €348.30 | €259.18 | €245.15 | 33 |
| Jul ’24 | €272.90 | €292.75 +7.3% | 5.0% | €320.50 | €240.84 | €233.65 | 33 |
| Jun ’24 | €267.40 | €293.97 +9.9% | 5.0% | €321.57 | €241.64 | €236.25 | 32 |
| May ’24 | €268.20 | €285.14 +6.3% | 5.4% | €314.00 | €235.95 | €256.05 | 33 |
| Apr ’24 | €257.50 | €270.54 +5.1% | 6.0% | €304.43 | €221.40 | €262.20 | 32 |
| Mar ’24 | €246.75 | €273.62 +10.9% | 5.8% | €307.14 | €224.74 | €270.80 | 33 |
| Feb ’24 | €242.15 | €266.38 +10.0% | 5.9% | €298.58 | €218.47 | €273.50 | 32 |
| Jan ’24 | €249.45 | €272.78 +9.4% | 6.3% | €309.01 | €232.70 | €266.70 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 08:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McDonald's Corporation è coperta da 67 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |