McDonald's Corporation

Report azionario DB:MDO

Capitalizzazione di mercato: €184.3b

McDonald's Valutazione

MDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MDO ( €259 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €232.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDO?

Metrica chiave: Poiché MDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MDO su PE?
Rapporto PE25.7x
UtiliUS$8.42b
Cap. di mercatoUS$215.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
SBUX Starbucks
51.4x20.58%US$95.5b
DASH DoorDash
109.8x31.13%US$94.7b
TUI1 TUI
7.2x13.59%€4.6b
CPG Compass Group
28.5x11.63%UK£39.6b
MDO McDonald's
25.7x7.20%€216.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MDO 25.7xMedia del settore 16.9xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€259.00
€282.68
+9.14%
8.55%€316.65€213.38n/a30
Dec ’26€263.00
€285.43
+8.53%
8.55%€319.73€215.45n/a30
Nov ’26€259.25
€286.22
+10.40%
8.60%€325.31€216.88n/a30
Oct ’26€256.05
€283.63
+10.77%
8.62%€324.69€213.05n/a28
Sep ’26€265.90
€285.34
+7.31%
8.55%€321.26€215.33n/a28
Aug ’26€261.45
€285.63
+9.25%
8.62%€319.48€218.83n/a28
Jul ’26€252.50
€278.99
+10.49%
7.32%€309.04€220.74n/a28
Jun ’26€277.00
€292.43
+5.57%
5.89%€320.61€264.24n/a28
May ’26€283.00
€291.07
+2.85%
5.98%€318.85€258.62n/a29
Apr ’26€290.65
€305.38
+5.07%
6.41%€334.80€260.40n/a31
Mar ’26€293.35
€316.61
+7.93%
6.41%€347.11€269.98n/a31
Feb ’26€277.30
€308.73
+11.33%
6.66%€345.74€268.91n/a31
Jan ’26€280.55
€305.95
+9.05%
6.57%€342.58€266.45€262.3032
Dec ’25€279.05
€308.74
+10.64%
6.57%€345.71€268.88€263.0032
Nov ’25€271.95
€295.16
+8.54%
6.61%€330.98€257.43€259.2532
Oct ’25€273.90
€271.75
-0.79%
7.08%€323.46€230.91€256.0532
Sep ’25€259.55
€264.52
+1.91%
6.36%€305.78€229.78€265.9031
Aug ’25€245.15
€273.25
+11.46%
6.31%€316.93€238.16€261.4531
Jul ’25€233.65
€289.38
+23.85%
5.68%€333.12€265.93€252.5031
Jun ’25€236.25
€287.38
+21.64%
6.30%€328.69€262.40€277.0030
May ’25€256.05
€295.60
+15.45%
6.22%€333.90€266.56€283.0031
Apr ’25€262.20
€303.25
+15.66%
4.74%€332.37€269.99€290.6531
Mar ’25€270.80
€301.08
+11.18%
4.51%€329.44€275.92€293.3532
Feb ’25€273.50
€298.53
+9.15%
6.43%€353.62€258.52€277.3033
Jan ’25€266.70
€286.84
+7.55%
6.33%€348.11€254.49€280.5534
€282.86
Fair Value
8.4% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/03 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 61 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird