Melco Resorts & Entertainment Limited

DB:MAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Melco Resorts & Entertainment Valutazione

MAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAS ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAS?

Metrica chiave: Poiché MAS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MAS su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$4.54b
Cap. di mercatoUS$2.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
TIMA ZEAL Network
6.9x13.1%€1.0b
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.3b
DHER Delivery Hero
0.8x11.1%€8.2b
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.5m
MAS Melco Resorts & Entertainment
0.6x7.2%€2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$19.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
MAS 0.6xMedia del settore 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.80
€8.82
+52.0%
14.0%€10.90€6.64n/a14
Dec ’25€6.00
€8.93
+48.9%
14.2%€10.90€6.63n/a14
Nov ’25€6.00
€8.68
+44.7%
15.0%€10.63€5.55n/a14
Oct ’25€6.75
€8.08
+19.7%
19.4%€10.30€5.37n/a14
Sep ’25€4.50
€8.30
+84.5%
21.3%€12.51€5.36n/a14
Aug ’25€4.90
€9.41
+92.0%
19.3%€12.89€6.45n/a14
Jul ’25€6.80
€9.98
+46.7%
14.6%€13.06€7.09n/a14
Jun ’25€7.30
€9.74
+33.4%
15.2%€12.96€7.04n/a14
May ’25€6.15
€9.55
+55.3%
18.0%€13.09€7.01n/a14
Apr ’25€6.60
€10.45
+58.4%
19.3%€13.88€7.68n/a13
Mar ’25€6.50
€10.63
+63.5%
16.7%€13.84€8.49n/a13
Feb ’25€7.40
€10.92
+47.6%
15.7%€13.80€7.91n/a13
Jan ’25€7.90
€11.05
+39.9%
14.5%€13.58€7.79n/a13
Dec ’24€6.25
€11.79
+88.7%
19.6%€16.11€7.83€6.0011
Nov ’24€7.45
€15.49
+107.9%
14.5%€18.88€12.37€6.0011
Oct ’24€9.25
€15.35
+65.9%
18.4%€18.72€9.08€6.7512
Sep ’24€10.30
€15.24
+48.0%
17.7%€18.43€8.94€4.5013
Aug ’24€12.00
€15.02
+25.2%
17.1%€18.12€8.83€4.9013
Jul ’24€11.10
€14.90
+34.2%
17.4%€17.87€8.89€6.8012
Jun ’24€10.30
€14.89
+44.5%
17.6%€18.39€9.01€7.3013
May ’24€12.30
€13.78
+12.1%
27.2%€18.07€4.20€6.1513
Apr ’24€11.60
€13.71
+18.1%
27.4%€18.16€4.26€6.6013
Mar ’24€12.80
€13.16
+2.8%
32.1%€18.57€4.31€6.5014
Feb ’24€12.40
€12.26
-1.1%
31.7%€18.24€4.24€7.4014
Jan ’24€10.30
€9.42
-8.6%
31.8%€13.18€4.33€7.9014
Dec ’23€8.20
€8.83
+7.7%
30.0%€13.02€4.37€6.2514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Melco Resorts & Entertainment Limited è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BainAegis Capital Corporation
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)