Marriott Vacations Worldwide Corporation

DB:M8V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Marriott Vacations Worldwide Valutazione

M8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.89
Fair Value
9.3k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M8V ( €83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M8V è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8V?

Metrica chiave: Poiché M8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M8V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M8V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M8V su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUS$203.00m
Cap. di mercatoUS$2.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M8V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M8V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
IFA LS Invest
6.8xn/a€305.9m
TIMA ZEAL Network
20.2x-13.6%€951.0m
TNL Travel + Leisure
9.7x10.2%US$3.7b
M8V Marriott Vacations Worldwide
14.5x24.1%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M8V 14.5xMedia del settore 16.1xNo. of Companies21PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M8V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M8V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.00
€101.02
+21.7%
16.5%€136.97€81.99n/a11
Feb ’26€85.50
€99.85
+16.8%
16.5%€135.38€81.04n/a11
Jan ’26€86.00
€100.52
+16.9%
17.3%€135.30€76.22n/a10
Dec ’25€91.00
€96.48
+6.0%
19.7%€134.19€66.15n/a10
Nov ’25€70.50
€80.39
+14.0%
22.5%€121.68€55.47n/a10
Oct ’25€65.50
€80.39
+22.7%
22.5%€121.68€55.47n/a10
Sep ’25€66.00
€82.13
+24.4%
14.1%€100.39€68.45n/a8
Aug ’25€77.50
€91.97
+18.7%
17.7%€112.13€69.50n/a8
Jul ’25€80.50
€101.61
+26.2%
13.6%€117.72€70.07n/a8
Jun ’25€84.00
€100.48
+19.6%
13.8%€117.99€69.14n/a8
May ’25€89.50
€103.05
+15.1%
18.6%€146.76€69.23n/a10
Apr ’25€96.50
€105.76
+9.6%
19.1%€146.69€69.20n/a11
Mar ’25€86.00
€99.74
+16.0%
16.2%€133.17€69.12n/a9
Feb ’25€77.50
€97.14
+25.3%
22.6%€137.26€67.25€85.509
Jan ’25€78.00
€96.47
+23.7%
25.0%€134.89€58.84€86.008
Dec ’24€66.50
€98.96
+48.8%
24.2%€136.60€59.59€91.008
Nov ’24€84.50
€114.84
+35.9%
10.3%€136.74€99.36€70.507
Oct ’24€94.50
€138.23
+46.3%
14.8%€180.86€112.32€65.507
Sep ’24€100.00
€134.74
+34.7%
14.2%€173.57€114.19€66.006
Aug ’24€116.00
€165.63
+42.8%
9.4%€199.11€151.84€77.506
Jul ’24€113.00
€170.21
+50.6%
9.8%€200.56€152.94€80.507
Jun ’24€115.00
€171.31
+49.0%
9.7%€201.70€155.65€84.007
May ’24€120.00
€179.86
+49.9%
9.9%€210.78€159.74€89.507
Apr ’24€121.55
€179.86
+48.0%
9.9%€210.78€159.74€96.507
Mar ’24€144.15
€179.86
+24.8%
9.9%€210.78€159.74€86.007
Feb ’24€146.65
€181.40
+23.7%
9.9%€208.36€156.98€77.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€103.31
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marriott Vacations Worldwide Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fred LowranceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays