Marriott Vacations Worldwide Valutazione
M8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M8V ( €56.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M8V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8V?
Metrica chiave: Poiché M8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M8V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | US$227.00m |
| Cap. di mercato | US$2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M8V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
TUI1 TUI | 6.7x | 14.46% | €3.7b |
IFA LS Invest | 7.2x | n/a | €323.2m |
TIMA ZEAL Network | 21.2x | 4.93% | €999.9m |
3350 Metaplanet | 64.2x | n/a | JP¥284.9b |
M8V Marriott Vacations Worldwide | 9.8x | 18.40% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.50 | €78.55 +39.03% | 30.85% | €124.40 | €48.87 | n/a | 10 |
| May ’26 | €48.20 | €78.16 +62.17% | 32.26% | €122.54 | €42.01 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €59.00 | €91.67 +55.37% | 19.91% | €129.77 | €62.10 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €73.50 | €96.68 +31.54% | 17.62% | €136.92 | €75.21 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €85.50 | €99.85 +16.78% | 16.46% | €135.38 | €81.04 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €86.00 | €100.52 +16.88% | 17.33% | €135.30 | €76.22 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €91.00 | €96.48 +6.03% | 19.66% | €134.19 | €66.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €70.50 | €80.39 +14.03% | 22.53% | €121.68 | €55.47 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €65.50 | €80.39 +22.73% | 22.53% | €121.68 | €55.47 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €66.00 | €82.13 +24.45% | 14.10% | €100.39 | €68.45 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €77.50 | €91.97 +18.68% | 17.68% | €112.13 | €69.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €80.50 | €101.61 +26.22% | 13.59% | €117.72 | €70.07 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €84.00 | €100.48 +19.61% | 13.84% | €117.99 | €69.14 | n/a | 8 |
| May ’25 | €89.50 | €103.05 +15.14% | 18.58% | €146.76 | €69.23 | €48.20 | 10 |
| Apr ’25 | €96.50 | €105.76 +9.60% | 19.12% | €146.69 | €69.20 | €59.00 | 11 |
| Mar ’25 | €86.00 | €99.74 +15.97% | 16.20% | €133.17 | €69.12 | €73.50 | 9 |
| Feb ’25 | €77.50 | €97.14 +25.34% | 22.61% | €137.26 | €67.25 | €85.50 | 9 |
| Jan ’25 | €78.00 | €96.47 +23.68% | 25.00% | €134.89 | €58.84 | €86.00 | 8 |
| Dec ’24 | €66.50 | €98.96 +48.81% | 24.22% | €136.60 | €59.59 | €91.00 | 8 |
| Nov ’24 | €84.50 | €114.84 +35.91% | 10.32% | €136.74 | €99.36 | €70.50 | 7 |
| Oct ’24 | €94.50 | €138.23 +46.27% | 14.77% | €180.86 | €112.32 | €65.50 | 7 |
| Sep ’24 | €100.00 | €134.74 +34.74% | 14.25% | €173.57 | €114.19 | €66.00 | 6 |
| Aug ’24 | €116.00 | €165.63 +42.78% | 9.37% | €199.11 | €151.84 | €77.50 | 6 |
| Jul ’24 | €113.00 | €170.21 +50.63% | 9.79% | €200.56 | €152.94 | €80.50 | 7 |
| Jun ’24 | €115.00 | €171.31 +48.96% | 9.69% | €201.70 | €155.65 | €84.00 | 7 |
| May ’24 | €120.00 | €179.86 +49.88% | 9.93% | €210.78 | €159.74 | €89.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marriott Vacations Worldwide Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brandt Montour | Barclays |