Marriott Vacations Worldwide Valutazione
M8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M8V ( €86.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M8V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8V?
Metrica chiave: Poiché M8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M8V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$203.00m |
| Cap. di mercato | US$3.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M8V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €281.3m |
TIMA ZEAL Network | 22.6x | -12.6% | €1.1b |
TNL Travel + Leisure | 9x | 7.8% | US$3.5b |
M8V Marriott Vacations Worldwide | 15.7x | 24.4% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.50 | €100.52 +16.2% | 17.3% | €135.30 | €76.22 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €91.00 | €96.48 +6.0% | 19.7% | €134.19 | €66.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €70.50 | €80.39 +14.0% | 22.5% | €121.68 | €55.47 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €65.50 | €80.39 +22.7% | 22.5% | €121.68 | €55.47 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €66.00 | €82.13 +24.4% | 14.1% | €100.39 | €68.45 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €77.50 | €91.97 +18.7% | 17.7% | €112.13 | €69.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €80.50 | €101.61 +26.2% | 13.6% | €117.72 | €70.07 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €84.00 | €100.48 +19.6% | 13.8% | €117.99 | €69.14 | n/a | 8 |
| May ’25 | €89.50 | €103.05 +15.1% | 18.6% | €146.76 | €69.23 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €96.50 | €105.76 +9.6% | 19.1% | €146.69 | €69.20 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €86.00 | €99.74 +16.0% | 16.2% | €133.17 | €69.12 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €77.50 | €97.14 +25.3% | 22.6% | €137.26 | €67.25 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €78.00 | €96.47 +23.7% | 25.0% | €134.89 | €58.84 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €66.50 | €98.96 +48.8% | 24.2% | €136.60 | €59.59 | €91.00 | 8 |
| Nov ’24 | €84.50 | €114.84 +35.9% | 10.3% | €136.74 | €99.36 | €70.50 | 7 |
| Oct ’24 | €94.50 | €138.23 +46.3% | 14.8% | €180.86 | €112.32 | €65.50 | 7 |
| Sep ’24 | €100.00 | €134.74 +34.7% | 14.2% | €173.57 | €114.19 | €66.00 | 6 |
| Aug ’24 | €116.00 | €165.63 +42.8% | 9.4% | €199.11 | €151.84 | €77.50 | 6 |
| Jul ’24 | €113.00 | €170.21 +50.6% | 9.8% | €200.56 | €152.94 | €80.50 | 7 |
| Jun ’24 | €115.00 | €171.31 +49.0% | 9.7% | €201.70 | €155.65 | €84.00 | 7 |
| May ’24 | €120.00 | €179.86 +49.9% | 9.9% | €210.78 | €159.74 | €89.50 | 7 |
| Apr ’24 | €121.55 | €179.86 +48.0% | 9.9% | €210.78 | €159.74 | €96.50 | 7 |
| Mar ’24 | €144.15 | €179.86 +24.8% | 9.9% | €210.78 | €159.74 | €86.00 | 7 |
| Feb ’24 | €146.65 | €181.40 +23.7% | 9.9% | €208.36 | €156.98 | €77.50 | 6 |
| Jan ’24 | €124.95 | €181.40 +45.2% | 9.9% | €208.36 | €156.98 | €78.00 | 6 |
| Dec ’23 | €142.30 | €184.15 +29.4% | 9.9% | €211.51 | €159.36 | €66.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marriott Vacations Worldwide Corporation è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brandt Montour | Barclays |