Ibersol S.G.P.S Valutazione
L34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L34 ( €7.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L34?
Metrica chiave: Poiché L34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | €14.31m |
| Cap. di mercato | €312.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €281.3m |
TIMA ZEAL Network | 22.6x | -12.6% | €1.1b |
AU After You | 34.5x | 18.1% | ฿8.8b |
SFG Sphera Franchise Group | 14.3x | 11.3% | RON 1.6b |
L34 Ibersol S.G.P.S | 21.9x | 18.3% | €312.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.36 | €12.60 +71.2% | 11.5% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.34 | €12.60 +71.7% | 11.5% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.22 | €12.43 +72.2% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.16 | €12.43 +73.6% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.18 | €12.37 +72.2% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.90 | €12.37 +79.2% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.78 | €11.67 +72.1% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.34 | €11.67 +58.9% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.18 | €11.63 +62.0% | 15.9% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.56 | €11.60 +76.8% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.46 | €11.60 +79.6% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.58 | €11.60 +76.3% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.58 | €11.57 +75.8% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.64 | €11.57 +74.2% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | €7.34 | 3 |
| Nov ’24 | €6.58 | €11.63 +76.8% | 15.4% | €14.10 | €9.90 | €7.22 | 3 |
| Oct ’24 | €6.80 | €12.36 +81.7% | 17.5% | €15.42 | €10.75 | €7.16 | 3 |
| Sep ’24 | €6.64 | €12.17 +83.3% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €7.18 | 3 |
| Aug ’24 | €6.94 | €12.17 +75.4% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €6.90 | 3 |
| Jul ’24 | €6.72 | €12.17 +81.1% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €6.78 | 3 |
| Jun ’24 | €7.56 | €11.15 +47.5% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.34 | 3 |
| May ’24 | €7.15 | €11.15 +56.0% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.18 | 3 |
| Apr ’24 | €7.19 | €11.15 +55.1% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €6.56 | 3 |
| Mar ’24 | €6.78 | €11.15 +64.5% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €6.46 | 3 |
| Feb ’24 | €6.91 | €11.15 +61.4% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €6.58 | 3 |
| Jan ’24 | €5.89 | €11.00 +87.0% | 7.6% | €12.16 | €10.21 | €6.58 | 3 |
| Dec ’23 | €6.02 | €11.00 +82.9% | 7.6% | €12.16 | €10.21 | €6.64 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 15:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ibersol, S.G.P.S., S.A. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| João Silva Lourenço | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |
| João Mendes | Espírito Santo Research |