Ibersol S.G.P.S Valutazione
L34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L34 ( €9.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L34?
Metrica chiave: Poiché L34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | €0 |
| Cap. di mercato | €380.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
IFA LS Invest | 7.1x | n/a | €320.8m |
TIMA ZEAL Network | 16.6x | -6.7% | €970.3m |
TUI1 TUI | 6.5x | 14.5% | €3.5b |
002186 China Quanjude(Group)Ltd | 138.6x | n/a | CN¥3.2b |
L34 Ibersol S.G.P.S | 26.6x | 24.6% | €380.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.28 | €12.70 +36.9% | 11.3% | €14.70 | €11.40 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €8.64 | €12.63 +46.2% | 11.9% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €8.36 | €12.63 +51.1% | 11.9% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.28 | €12.63 +52.6% | 11.9% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.40 | €12.60 +70.3% | 11.5% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.34 | €12.60 +71.7% | 11.5% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.22 | €12.43 +72.2% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.16 | €12.43 +73.6% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.18 | €12.37 +72.2% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.90 | €12.37 +79.2% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.78 | €11.67 +72.1% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.34 | €11.67 +58.9% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.18 | €11.63 +62.0% | 15.9% | €14.20 | €9.90 | €9.34 | 3 |
| Apr ’25 | €6.56 | €11.60 +76.8% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | €8.64 | 3 |
| Mar ’25 | €6.46 | €11.60 +79.6% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | €8.36 | 3 |
| Feb ’25 | €6.58 | €11.60 +76.3% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | €8.28 | 3 |
| Jan ’25 | €6.58 | €11.57 +75.8% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | €7.40 | 3 |
| Dec ’24 | €6.64 | €11.57 +74.2% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | €7.34 | 3 |
| Nov ’24 | €6.58 | €11.63 +76.8% | 15.4% | €14.10 | €9.90 | €7.22 | 3 |
| Oct ’24 | €6.80 | €12.36 +81.7% | 17.5% | €15.42 | €10.75 | €7.16 | 3 |
| Sep ’24 | €6.64 | €12.17 +83.3% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €7.18 | 3 |
| Aug ’24 | €6.94 | €12.17 +75.4% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €6.90 | 3 |
| Jul ’24 | €6.72 | €12.17 +81.1% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €6.78 | 3 |
| Jun ’24 | €7.56 | €11.15 +47.5% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.34 | 3 |
| May ’24 | €7.15 | €11.15 +56.0% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 02:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ibersol, S.G.P.S., S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| João Silva Lourenço | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |
| João Mendes | Espírito Santo Research |