TAL Education Group

DB:IZZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

TAL Education Group Valutazione

IZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IZZ ( €9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZZ?

Metrica chiave: Poiché IZZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IZZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IZZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IZZ su PE?
Rapporto PE82.6x
GuadagniUS$72.40m
Cap. di mercatoUS$5.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IZZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
LOPE Grand Canyon Education
20.8x6.4%US$4.7b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
54.7x32.4%US$6.4b
LRN Stride
18.8x14.6%US$4.5b
IZZ TAL Education Group
82.6x37.8%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IZZ 82.6xMedia del settore 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IZZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.6x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IZZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.30
€13.40
+44.1%
12.8%€16.40€9.84n/a19
Dec ’25€9.60
€12.95
+34.9%
13.2%€15.69€9.41n/a19
Nov ’25€10.10
€12.95
+28.2%
13.0%€15.72€9.43n/a20
Oct ’25€10.50
€11.96
+13.9%
15.8%€15.23€8.51n/a20
Sep ’25€7.10
€12.49
+75.9%
13.7%€15.51€8.85n/a20
Aug ’25€9.20
€14.41
+56.6%
16.2%€19.74€8.99n/a20
Jul ’25€9.75
€15.02
+54.1%
14.4%€19.90€9.06n/a20
Jun ’25€10.80
€14.82
+37.2%
14.4%€19.61€8.93n/a20
May ’25€11.70
€14.90
+27.4%
15.2%€19.87€9.05n/a19
Apr ’25€10.20
€12.41
+21.7%
25.5%€16.17€2.65n/a17
Mar ’25€13.70
€12.47
-9.0%
25.3%€16.38€2.68n/a17
Feb ’25€10.00
€12.16
+21.6%
23.8%€14.55€2.67n/a17
Jan ’25€10.50
€9.54
-9.1%
28.1%€13.58€2.63n/a15
Dec ’24€11.20
€8.95
-20.1%
29.6%€11.48€2.64€9.6017
Nov ’24€8.20
€9.02
+10.0%
31.1%€11.64€2.74€10.1015
Oct ’24€8.15
€7.04
-13.6%
29.4%€9.75€2.75€10.5014
Sep ’24€6.85
€6.36
-7.1%
24.9%€9.38€2.67€7.1015
Aug ’24€7.35
€6.23
-15.2%
24.9%€9.25€2.63€9.2015
Jul ’24€5.35
€6.27
+17.3%
26.6%€9.34€2.71€9.7515
Jun ’24€5.05
€6.21
+23.0%
27.6%€9.30€2.70€10.8014
May ’24€5.15
€6.28
+21.9%
24.6%€9.08€2.63€11.7013
Apr ’24€6.04
€7.11
+17.7%
30.1%€9.43€2.69€10.2013
Mar ’24€6.88
€7.11
+3.3%
30.1%€9.43€2.69€13.7013
Feb ’24€6.64
€6.99
+5.3%
29.6%€9.38€2.67€10.0014
Jan ’24€6.52
€6.08
-6.7%
33.6%€9.51€2.71€10.5014
Dec ’23€5.64
€5.66
+0.3%
28.4%€9.60€2.79€11.2014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 03:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TAL Education Group è coperta da 48 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Emily LeeBNP Paribas Securities (Asia)