TAL Education Group

DB:IZZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

TAL Education Group Valutazione

IZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.70
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IZZ ( €9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZZ?

Metrica chiave: Poiché IZZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IZZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IZZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IZZ su PE?
Rapporto PE75.3x
GuadagniUS$84.59m
Cap. di mercatoUS$6.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IZZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
TUI1 TUI
6.5x15.61%€3.4b
LOPE Grand Canyon Education
24x7.04%US$5.5b
LRN Stride
22.1x14.28%US$6.6b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
44.1x20.11%US$7.1b
IZZ TAL Education Group
75.3x28.22%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IZZ 75.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IZZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.3x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IZZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.00
€11.06
+22.86%
12.67%€13.31€8.53n/a20
May ’26€7.90
€11.01
+39.31%
14.98%€15.06€8.36n/a20
Apr ’26€12.10
€13.84
+14.39%
11.58%€16.63€10.62n/a19
Mar ’26€12.40
€14.25
+14.90%
11.58%€17.12€10.94n/a19
Feb ’26€11.90
€14.08
+18.35%
10.78%€16.40€10.96n/a19
Jan ’26€9.25
€13.40
+44.85%
12.84%€16.40€9.84n/a19
Dec ’25€9.60
€12.95
+34.93%
13.22%€15.69€9.41n/a19
Nov ’25€10.10
€12.95
+28.24%
12.95%€15.72€9.43n/a20
Oct ’25€10.50
€11.96
+13.94%
15.84%€15.23€8.51n/a20
Sep ’25€7.10
€12.49
+75.95%
13.65%€15.51€8.85n/a20
Aug ’25€9.20
€14.41
+56.62%
16.22%€19.74€8.99n/a20
Jul ’25€9.75
€15.02
+54.09%
14.39%€19.90€9.06n/a20
Jun ’25€10.80
€14.82
+37.24%
14.41%€19.61€8.93n/a20
May ’25€11.70
€14.90
+27.37%
15.20%€19.87€9.05€7.9019
Apr ’25€10.20
€12.41
+21.66%
25.47%€16.17€2.65€12.1017
Mar ’25€13.70
€12.47
-8.97%
25.31%€16.38€2.68€12.4017
Feb ’25€10.00
€12.16
+21.58%
23.83%€14.55€2.67€11.9017
Jan ’25€10.50
€9.54
-9.13%
28.14%€13.58€2.63€9.2515
Dec ’24€11.20
€8.95
-20.11%
29.58%€11.48€2.64€9.6017
Nov ’24€8.20
€9.02
+10.03%
31.07%€11.64€2.74€10.1015
Oct ’24€8.15
€7.04
-13.57%
29.43%€9.75€2.75€10.5014
Sep ’24€6.85
€6.36
-7.15%
24.90%€9.38€2.67€7.1015
Aug ’24€7.35
€6.23
-15.21%
24.89%€9.25€2.63€9.2015
Jul ’24€5.35
€6.27
+17.28%
26.64%€9.34€2.71€9.7515
Jun ’24€5.05
€6.21
+23.02%
27.65%€9.30€2.70€10.8014
May ’24€5.15
€6.28
+21.89%
24.56%€9.08€2.63€11.7013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€10.59
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TAL Education Group è coperta da 48 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)