TAL Education Group Valutazione
IZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IZZ ( €9.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZZ?
Metrica chiave: Poiché IZZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IZZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.4x |
| Guadagni | US$72.40m |
| Cap. di mercato | US$5.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 245.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
LOPE Grand Canyon Education | 21.3x | 6.4% | US$4.7b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 56.4x | 33.4% | US$6.5b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 24.1x | 20.7% | US$9.4b |
IZZ TAL Education Group | 81.4x | 36.1% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.4x |
| Rapporto equo PE | 38.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.20 | €12.95 +40.8% | 13.2% | €15.69 | €9.41 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €10.10 | €12.95 +28.2% | 13.0% | €15.72 | €9.43 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.50 | €11.96 +13.9% | 15.8% | €15.23 | €8.51 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €7.10 | €12.49 +75.9% | 13.7% | €15.51 | €8.85 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €9.20 | €14.41 +56.6% | 16.2% | €19.74 | €8.99 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €9.75 | €15.02 +54.1% | 14.4% | €19.90 | €9.06 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.80 | €14.82 +37.2% | 14.4% | €19.61 | €8.93 | n/a | 20 |
| May ’25 | €11.70 | €14.90 +27.4% | 15.2% | €19.87 | €9.05 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.20 | €12.41 +21.7% | 25.5% | €16.17 | €2.65 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €13.70 | €12.47 -9.0% | 25.3% | €16.38 | €2.68 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €10.00 | €12.16 +21.6% | 23.8% | €14.55 | €2.67 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €10.50 | €9.54 -9.1% | 28.1% | €13.58 | €2.63 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.20 | €8.95 -20.1% | 29.6% | €11.48 | €2.64 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €8.20 | €9.02 +10.0% | 31.1% | €11.64 | €2.74 | €10.10 | 15 |
| Oct ’24 | €8.15 | €7.04 -13.6% | 29.4% | €9.75 | €2.75 | €10.50 | 14 |
| Sep ’24 | €6.85 | €6.36 -7.1% | 24.9% | €9.38 | €2.67 | €7.10 | 15 |
| Aug ’24 | €7.35 | €6.23 -15.2% | 24.9% | €9.25 | €2.63 | €9.20 | 15 |
| Jul ’24 | €5.35 | €6.27 +17.3% | 26.6% | €9.34 | €2.71 | €9.75 | 15 |
| Jun ’24 | €5.05 | €6.21 +23.0% | 27.6% | €9.30 | €2.70 | €10.80 | 14 |
| May ’24 | €5.15 | €6.28 +21.9% | 24.6% | €9.08 | €2.63 | €11.70 | 13 |
| Apr ’24 | €6.04 | €7.11 +17.7% | 30.1% | €9.43 | €2.69 | €10.20 | 13 |
| Mar ’24 | €6.88 | €7.11 +3.3% | 30.1% | €9.43 | €2.69 | €13.70 | 13 |
| Feb ’24 | €6.64 | €6.99 +5.3% | 29.6% | €9.38 | €2.67 | €10.00 | 14 |
| Jan ’24 | €6.52 | €6.08 -6.7% | 33.6% | €9.51 | €2.71 | €10.50 | 14 |
| Dec ’23 | €5.64 | €5.66 +0.3% | 28.4% | €9.60 | €2.79 | €11.20 | 14 |
| Nov ’23 | €5.04 | €5.36 +6.3% | 23.2% | €7.79 | €2.94 | €8.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.