TAL Education Group

Report azionario DB:IZZ

Capitalizzazione di mercato: €6.0b

TAL Education Group Valutazione

IZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: IZZ ( €9.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZZ?

Metrica chiave: Poiché IZZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IZZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IZZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IZZ su PE?
Rapporto PE40.9x
UtiliUS$171.12m
Cap. di mercatoUS$6.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IZZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
TUI1 TUI
7.2x13.59%€4.6b
TIMA ZEAL Network
22.1x6.36%€1.1b
EDU New Oriental Education & Technology Group
24.8x16.09%US$9.1b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
29x15.23%US$5.8b
IZZ TAL Education Group
40.9x25.36%€7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IZZ 40.9xMedia del settore 16.8xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IZZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 38.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IZZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.65
€12.49
+29.47%
10.41%€15.09€9.84n/a17
Dec ’26€9.25
€12.57
+35.92%
11.31%€15.37€9.72n/a19
Nov ’26€11.30
€12.46
+10.25%
12.26%€15.35€9.63n/a19
Oct ’26€9.35
€11.15
+19.21%
10.61%€14.45€9.52n/a19
Sep ’26€8.90
€11.15
+25.24%
10.61%€14.45€9.52n/a19
Aug ’26€9.45
€11.12
+17.69%
11.79%€14.55€9.50n/a19
Jul ’26€8.60
€10.48
+21.83%
12.84%€12.73€8.16n/a20
Jun ’26€9.30
€10.89
+17.12%
12.67%€13.12€8.41n/a20
May ’26€7.90
€11.01
+39.31%
14.98%€15.06€8.36n/a20
Apr ’26€12.10
€13.84
+14.39%
11.58%€16.63€10.62n/a19
Mar ’26€12.40
€14.25
+14.90%
11.58%€17.12€10.94n/a19
Feb ’26€11.90
€14.08
+18.35%
10.78%€16.40€10.96n/a19
Jan ’26€9.25
€13.40
+44.85%
12.84%€16.40€9.84€9.2019
Dec ’25€9.60
€12.95
+34.93%
13.22%€15.69€9.41€9.2519
Nov ’25€10.10
€12.95
+28.24%
12.95%€15.72€9.43€11.3020
Oct ’25€10.50
€11.96
+13.94%
15.84%€15.23€8.51€9.3520
Sep ’25€7.10
€12.49
+75.95%
13.65%€15.51€8.85€8.9020
Aug ’25€9.20
€14.41
+56.62%
16.22%€19.74€8.99€9.4520
Jul ’25€9.75
€15.02
+54.09%
14.39%€19.90€9.06€8.6020
Jun ’25€10.80
€14.82
+37.24%
14.41%€19.61€8.93€9.3020
May ’25€11.70
€14.90
+27.37%
15.20%€19.87€9.05€7.9019
Apr ’25€10.20
€12.41
+21.66%
25.47%€16.17€2.65€12.1017
Mar ’25€13.70
€12.47
-8.97%
25.31%€16.38€2.68€12.4017
Feb ’25€10.00
€12.16
+21.58%
23.83%€14.55€2.67€11.9017
Jan ’25€10.50
€9.54
-9.13%
28.14%€13.58€2.63€9.2515
€12.3
Fair Value
21.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/05 16:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/05 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TAL Education Group è coperta da 39 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International