Dine Brands Global Valutazione
IHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IHP ( €33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IHP?
Metrica chiave: Poiché IHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | US$90.23m |
| Cap. di mercato | US$534.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
2723 Gourmet Master | 41.7x | 45.6% | NT$16.9b |
6014 Alamar Foods | 83.5x | 56.7% | ر.س1.9b |
IHP Dine Brands Global | 5.9x | -12.9% | €534.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.00 | €39.35 +19.3% | 9.7% | €44.65 | €34.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €27.80 | €38.66 +39.1% | 12.6% | €46.95 | €33.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €27.80 | €41.81 +50.4% | 20.1% | €59.62 | €33.43 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €28.60 | €40.71 +42.3% | 23.0% | €60.47 | €31.15 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €32.80 | €47.29 +44.2% | 19.4% | €65.68 | €34.23 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €33.40 | €50.89 +52.4% | 13.3% | €65.85 | €42.66 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €34.60 | €50.89 +47.1% | 13.3% | €65.85 | €42.66 | n/a | 8 |
| May ’25 | €41.20 | €54.00 +31.1% | 15.1% | €68.16 | €44.21 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €42.40 | €54.58 +28.7% | 14.4% | €68.16 | €44.21 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €44.60 | €54.24 +21.6% | 13.7% | €68.46 | €44.41 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €42.80 | €55.18 +28.9% | 10.9% | €64.11 | €44.87 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €45.20 | €54.31 +20.1% | 10.8% | €63.62 | €44.54 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €39.80 | €55.02 +38.2% | 12.3% | €65.28 | €44.76 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €46.20 | €61.04 +32.1% | 14.5% | €72.87 | €45.42 | €27.80 | 8 |
| Oct ’24 | €47.20 | €65.50 +38.8% | 11.9% | €73.78 | €51.08 | €27.80 | 8 |
| Sep ’24 | €50.00 | €64.52 +29.0% | 9.3% | €70.88 | €53.61 | €28.60 | 7 |
| Aug ’24 | €53.50 | €69.59 +30.1% | 13.6% | €83.45 | €57.15 | €32.80 | 7 |
| Jul ’24 | €53.00 | €75.27 +42.0% | 10.9% | €84.97 | €60.03 | €33.40 | 6 |
| Jun ’24 | €55.00 | €75.98 +38.1% | 6.3% | €83.21 | €70.55 | €34.60 | 6 |
| May ’24 | €58.50 | €76.84 +31.3% | 5.9% | €83.49 | €70.79 | €41.20 | 6 |
| Apr ’24 | €61.00 | €80.67 +32.2% | 4.1% | €85.50 | €77.14 | €42.40 | 5 |
| Mar ’24 | €72.00 | €83.55 +16.0% | 8.7% | €94.79 | €75.83 | €44.60 | 7 |
| Feb ’24 | €69.50 | €80.46 +15.8% | 9.3% | €92.03 | €73.62 | €42.80 | 7 |
| Jan ’24 | €60.50 | €83.26 +37.6% | 8.1% | €94.21 | €75.37 | €45.20 | 8 |
| Dec ’23 | €70.50 | €91.25 +29.4% | 7.4% | €102.53 | €86.13 | €39.80 | 8 |
| Nov ’23 | €72.50 | €89.48 +23.4% | 7.5% | €101.39 | €83.14 | €46.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.