Pizza Pizza Royalty Valutazione
PZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PZA ( CA$13.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$19.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PZA?
Metrica chiave: Poiché PZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PZA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | CA$31.13m |
| Cap. di mercato | CA$435.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund | 12.2x | 4.9% | CA$429.7m |
KEG.UN Keg Royalties Income Fund | 38x | n/a | CA$257.1m |
AW A & W Food Services of Canada | 25.7x | n/a | CA$886.5m |
MTY MTY Food Group | 10.9x | n/a | CA$1.0b |
PZA Pizza Pizza Royalty | 14x | n/a | CA$435.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Canadian Hospitality ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PZA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.