SIR Royalty Income Fund Valutazione

SRV.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRV.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRV.UN ( CA$13.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRV.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRV.UN?

Metrica chiave: Poiché SRV.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRV.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRV.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRV.UN su PE?
Rapporto PE	5.2x
Guadagni	CA$21.12m
Cap. di mercato	CA$121.26m

SRV.UN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRV.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRV.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.5x
KEG.UN Keg Royalties Income Fund	38x	n/a	CA$258.6m
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund	12.1x	4.9%	CA$430.9m
PZA Pizza Pizza Royalty	14.1x	n/a	CA$437.0m
AW A & W Food Services of Canada	25.8x	n/a	CA$886.0m
SRV.UN SIR Royalty Income Fund	5.2x	n/a	CA$121.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRV.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRV.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hospitality settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRV.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Hospitality ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRV.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRV.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRV.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.