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SIR Royalty Income Fund TSX:SRV.UN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$12.59

Cap. di mercato

CA$118.0m

7D

5.4%

1Y

-12.0%

Aggiornato

15 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

SIR Royalty Income Fund

TSX:SRV.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$118.0m

SRV.UN Panoramica delle azioni

SIR Royalty Income Fund, attraverso SIR Royalty Limited Partnership, crea, possiede e gestisce ristoranti ispirati al servizio in Canada. Maggiori dettagli

SRV.UN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 34.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( CA$118M )

Il dividendo di 9.05% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto sono inferiori rispetto allo scorso anno


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SIR Royalty Income Fund Concorrenti

Keg Royalties Income Fund

TSX:KEG.UN

CA$234.9m

Boston Pizza Royalties Income Fund

TSX:BPF.UN

CA$423.6m

Pizza Pizza Royalty

TSX:PZA

CA$453.6m

Aegis Brands

TSX:AEG

CA$27.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per SIR Royalty Income Fund
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$12.59
Massimo di 52 settimaneCA$14.42
Minimo di 52 settimaneCA$11.11
Beta1.82
Variazione di 1 mese-0.16%
Variazione a 3 mesi-4.26%
Variazione di 1 anno-11.96%
Variazione a 3 anni-5.97%
Variazione a 5 anni304.82%
Variazione dall'IPO25.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Dividend Will Be CA$0.095

Feb 12
SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Dividend Will Be CA$0.095

SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Profits Appear To Have Quality Issues

Nov 17
SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Profits Appear To Have Quality Issues

We Think SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Jun 24
We Think SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

We're Not Very Worried About SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Cash Burn Rate

Jul 19
We're Not Very Worried About SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Cash Burn Rate

Have Insiders Been Buying SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN) Shares?

Mar 12
Have Insiders Been Buying SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN) Shares?

A Look At The Intrinsic Value Of SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN)

Nov 26
A Look At The Intrinsic Value Of SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN)

Rendimenti per gli azionisti

SRV.UNCA HospitalityCA Mercato
7D5.4%0.5%6.9%
1Y-12.0%-8.9%8.7%

Ritorno vs Industria: SRV.UN ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Hospitality che ha registrato un rendimento -8.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SRV.UN ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 8.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SRV.UN's price volatile compared to industry and market?
SRV.UN volatility
SRV.UN Average Weekly Movement3.6%
Hospitality Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market17.6%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: SRV.UN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SRV.UN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2004n/aPeter Fowlerwww.sircorp.com

SIR Royalty Income Fund, attraverso SIR Royalty Limited Partnership, crea, possiede e gestisce ristoranti ispirati al servizio in Canada. L'azienda gestisce concept restaurant con i marchi Jack Astor's e Scaddabush; e ristoranti d'autore con i marchi Reds Square One, Edna +Vita, The Antler Room, Duke's Refresher e Loose Moose Tap & Grill. Possiede e gestisce anche un ristorante stagionale e un punto vendita al dettaglio con il nome di Abbey's Bakehouse a Muskoka, Ontario.

SIR Royalty Income Fund Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di SIR Royalty Income Fund con la sua capitalizzazione di mercato?
SRV.UN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$117.98m
Guadagni(TTM)CA$12.03m
Ricavi(TTM)CA$10.66m

8.8x

Rapporto P/E

9.9x

Rapporto P/S

SRV.UN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SRV.UN Conto economico (TTM)
RicaviCA$10.66m
Costo del fatturato-CA$5.50m
Profitto lordoCA$16.16m
Altre speseCA$4.13m
GuadagniCA$12.03m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.44
Margine lordo151.59%
Margine di profitto netto112.82%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato SRV.UN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.1%

Rendimento attuale del dividendo

79%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare SRV.UN per ricevere un dividendo imminente?
SIR Royalty Income Fund date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 17 2025
Data di pagamento dei dividendiApr 30 2025
Giorni fino al dividendo Ex1 day
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi14 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/15 06:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIR Royalty Income Fund è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elizabeth JohnstonLaurentian Bank Securities, Inc.