BRONCO BILLY Co.,LTD.

TSE:3091 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥56.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

BRONCO BILLYLTD Valutazione

3091 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3091 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3091 ( ¥3490 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5085.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3091 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3091?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3091 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA15.7x
Rapporto PEG3.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3091 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3091 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
9279 Gift Holdings
30.5x26.5%JP¥56.5b
8200 Ringer HutLtd
66.1xn/aJP¥57.6b
8163 SRS HoldingsLtd
25.5xn/aJP¥51.2b
3196 HOTLANDLtd
30.1x17.9%JP¥50.8b
3091 BRONCO BILLYLTD
37.5x10.5%JP¥56.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3091 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3091's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3091's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3091 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.5x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3091 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,765.00
JP¥3,935.00
+4.5%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Sep ’25JP¥3,580.00
JP¥3,935.00
+9.9%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,415.00
JP¥3,935.00
+15.2%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Jul ’25JP¥3,800.00
JP¥3,970.00
+4.5%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’25JP¥4,065.00
JP¥3,970.00
-2.3%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
May ’25JP¥3,885.00
JP¥3,970.00
+2.2%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
Apr ’25JP¥3,700.00
JP¥3,620.00
-2.2%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,300.00
JP¥3,620.00
+9.7%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Feb ’25JP¥3,415.00
JP¥3,620.00
+6.0%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Jan ’25JP¥3,185.00
JP¥3,227.50
+1.3%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,180.00
JP¥3,227.50
+1.5%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥3,090.00
JP¥3,227.50
+4.4%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’24JP¥3,020.00
JP¥3,177.50
+5.2%
8.7%JP¥3,455.00JP¥2,900.00n/a2
Sep ’24JP¥3,090.00
JP¥3,177.50
+2.8%
8.7%JP¥3,455.00JP¥2,900.00JP¥3,580.002
Aug ’24JP¥2,843.00
JP¥2,760.00
-2.9%
5.1%JP¥2,900.00JP¥2,620.00JP¥3,415.002
Jul ’24JP¥2,791.00
JP¥2,660.00
-4.7%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥3,800.002
Jun ’24JP¥2,829.00
JP¥2,660.00
-6.0%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥4,065.002
May ’24JP¥2,770.00
JP¥2,660.00
-4.0%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥3,885.002
Apr ’24JP¥2,515.00
JP¥2,410.00
-4.2%
8.7%JP¥2,620.00JP¥2,200.00JP¥3,700.002
Mar ’24JP¥2,440.00
JP¥2,410.00
-1.2%
8.7%JP¥2,620.00JP¥2,200.00JP¥3,300.002
Feb ’24JP¥2,455.00
JP¥2,540.00
+3.5%
13.4%JP¥2,880.00JP¥2,200.00JP¥3,415.002
Jan ’24JP¥2,439.00
JP¥2,690.00
+10.3%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,185.002
Dec ’23JP¥2,496.00
JP¥2,690.00
+7.8%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,180.002
Nov ’23JP¥2,458.00
JP¥2,690.00
+9.4%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,090.002
Oct ’23JP¥2,447.00
JP¥2,690.00
+9.9%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,020.002
Sep ’23JP¥2,352.00
JP¥2,690.00
+14.4%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,090.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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