Lottomatica Group Valutazione
I56 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I56 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I56 ( €12.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I56 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I56?
Metrica chiave: Poiché I56 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I56 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.9x |
| Guadagni | €59.84m |
| Cap. di mercato | €3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I56 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -5.0% | €952.9m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
GENTING Genting Berhad | 9.6x | 14.8% | RM 14.4b |
A035250 Kangwon Land | 8.5x | -12.3% | ₩3.6t |
I56 Lottomatica Group | 52.9x | 34.3% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I56 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I56's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I56 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I56's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.9x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I56 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.28 | €16.00 +30.3% | 6.9% | €18.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.16 | €15.88 +42.3% | 7.1% | €18.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.11 | €15.43 +38.9% | 5.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €11.39 | €14.96 +31.3% | 8.1% | €16.20 | €12.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €11.16 | €14.63 +31.1% | 8.4% | €16.00 | €12.45 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.89 | €14.37 +31.9% | 8.5% | €16.00 | €12.45 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €10.65 | €14.58 +36.9% | 7.5% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | €10.47 | €14.46 +38.1% | 7.2% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €10.50 | €14.06 +33.9% | 8.8% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.25 | €14.06 +24.9% | 8.8% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €10.60 | €13.74 +29.7% | 9.8% | €16.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.62 | €13.30 +38.3% | 8.9% | €15.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €9.24 | €13.19 +42.7% | 8.4% | €15.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.72 | €13.01 +49.2% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.16 | 9 |
| Oct ’24 | €8.66 | €13.01 +50.2% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.11 | 9 |
| Sep ’24 | €8.94 | €13.01 +45.5% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.39 | 9 |
| Aug ’24 | €9.24 | €12.65 +36.9% | 5.5% | €13.60 | €12.00 | €11.16 | 8 |
| Jul ’24 | €8.54 | €12.16 +42.4% | 6.3% | €13.60 | €11.00 | €10.89 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.