Lottomatica Group Valutazione
I56 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I56 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I56 ( €12.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I56 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I56?
Metrica chiave: Poiché I56 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I56 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.7x |
| Guadagni | €59.84m |
| Cap. di mercato | €3.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I56 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
TIMA ZEAL Network | 22.2x | -12.6% | €1.0b |
TUI1 TUI | 8.1x | 15.9% | €4.1b |
GENTING Genting Berhad | 12.2x | 20.1% | RM 14.6b |
GENM Genting Malaysia Berhad | 13.5x | 10.8% | RM 12.8b |
I56 Lottomatica Group | 55.7x | 35.7% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I56 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I56's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I56 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I56's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.7x |
| Rapporto equo PE | 38.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I56 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.59 | €16.18 +28.5% | 7.6% | €18.50 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €12.39 | €16.18 +30.6% | 7.6% | €18.50 | €14.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €12.18 | €16.05 +31.7% | 7.4% | €18.50 | €14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.16 | €15.88 +42.3% | 7.1% | €18.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.11 | €15.43 +38.9% | 5.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €11.39 | €14.96 +31.3% | 8.1% | €16.20 | €12.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €11.16 | €14.63 +31.1% | 8.4% | €16.00 | €12.45 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.89 | €14.37 +31.9% | 8.5% | €16.00 | €12.45 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €10.65 | €14.58 +36.9% | 7.5% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | €10.47 | €14.46 +38.1% | 7.2% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €10.50 | €14.06 +33.9% | 8.8% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.25 | €14.06 +24.9% | 8.8% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €10.60 | €13.74 +29.7% | 9.8% | €16.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.62 | €13.30 +38.3% | 8.9% | €15.00 | €12.00 | €12.39 | 9 |
| Dec ’24 | €9.24 | €13.19 +42.7% | 8.4% | €15.00 | €12.00 | €12.18 | 9 |
| Nov ’24 | €8.72 | €13.01 +49.2% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.16 | 9 |
| Oct ’24 | €8.66 | €13.01 +50.2% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.11 | 9 |
| Sep ’24 | €8.94 | €13.01 +45.5% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.39 | 9 |
| Aug ’24 | €9.24 | €12.65 +36.9% | 5.5% | €13.60 | €12.00 | €11.16 | 8 |
| Jul ’24 | €8.54 | €12.16 +42.4% | 6.3% | €13.60 | €11.00 | €10.89 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 06:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lottomatica Group S.p.A. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |