H.I.S. Co., Ltd.

DB:HIZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €676.2m

H.I.S Valutazione

HIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HIZ ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIZ?

Metrica chiave: Poiché HIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HIZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HIZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HIZ su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniJP¥6.90b
Cap. di mercatoJP¥110.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HIZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
8.5x16.1%€4.3b
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
66.1x33.3%₹58.4b
HIZ H.I.S
16x13.7%€110.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HIZ 16.0xMedia del settore 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HIZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HIZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.70
€11.63
+33.6%
10.2%€13.48€9.81n/a6
Dec ’25€10.50
€11.72
+11.7%
10.2%€13.60€9.89n/a6
Nov ’25€10.00
€12.15
+21.5%
10.2%€14.09€10.25n/a6
Oct ’25€10.30
€12.15
+18.0%
10.2%€14.09€10.25n/a6
Sep ’25€11.60
€11.63
+0.2%
9.0%€12.99€9.89n/a6
Aug ’25€10.50
€11.12
+5.9%
8.9%€12.20€9.30n/a6
Jul ’25€9.15
€11.36
+24.2%
8.9%€12.47€9.50n/a6
Jun ’25€9.85
€11.52
+17.0%
11.2%€12.88€9.63n/a6
May ’25€10.20
€11.52
+13.0%
11.2%€12.88€9.63n/a6
Apr ’25€11.40
€11.47
+0.6%
11.0%€12.94€9.67n/a6
Mar ’25€10.10
€11.44
+13.2%
8.6%€12.42€9.94n/a6
Feb ’25€11.00
€11.80
+7.3%
8.0%€12.76€10.21n/a7
Jan ’25€11.40
€11.80
+3.5%
8.0%€12.76€10.21n/a7
Dec ’24€10.30
€11.92
+15.7%
7.7%€13.27€10.11€10.507
Nov ’24€10.20
€11.92
+16.8%
7.7%€13.27€10.11€10.007
Oct ’24€11.20
€11.92
+6.4%
7.7%€13.27€10.11€10.307
Sep ’24€12.30
€11.96
-2.7%
7.7%€13.32€10.15€11.607
Aug ’24€12.80
€12.17
-4.9%
7.7%€13.55€10.33€10.507
Jul ’24€12.70
€12.26
-3.4%
7.0%€13.20€10.56€9.156
Jun ’24€12.60
€12.32
-2.2%
7.0%€13.26€10.61€9.856
May ’24€13.40
€12.32
-8.1%
7.0%€13.26€10.61€10.206
Apr ’24€13.40
€13.19
-1.6%
7.0%€14.20€11.36€11.406
Mar ’24€13.80
€13.12
-4.9%
7.8%€13.94€11.15€10.106
Feb ’24€14.50
€13.41
-7.5%
7.8%€14.24€11.39€11.006
Jan ’24€14.50
€13.41
-7.5%
7.8%€14.24€11.39€11.406
Dec ’23€14.00
€13.27
-5.2%
11.4%€15.85€11.03€10.306

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2023/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H.I.S. Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCLSA
Jay DefibaughCLSA
Satoru SekineDaiwa Securities Co. Ltd.