Hilton Grand Vacations Inc.

DB:HIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Hilton Grand Vacations Valutazione

HIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€181.86
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HIE ( €36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €181.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIE?

Metrica chiave: Poiché HIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HIE su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniUS$95.00m
Cap. di mercatoUS$3.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
TUI1 TUI
7.6x15.9%€3.9b
IFA LS Invest
6.5xn/a€291.1m
TIMA ZEAL Network
21.2x-12.6%€996.5m
A180640 Hanjin Kal
11.5xn/a₩5.1t
HIE Hilton Grand Vacations
39.4x113.0%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HIE 39.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies17PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 131.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 131.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.80
€43.51
+18.2%
13.0%€52.95€34.66n/a10
Jan ’26€37.20
€43.42
+16.7%
13.7%€53.07€34.74n/a9
Dec ’25€39.40
€43.38
+10.1%
16.0%€52.50€31.50n/a9
Nov ’25€33.80
€39.41
+16.6%
20.4%€51.32€27.91n/a9
Oct ’25€32.20
€39.41
+22.4%
20.4%€51.32€27.91n/a9
Sep ’25€34.80
€41.69
+19.8%
20.2%€52.15€32.02n/a7
Aug ’25€37.80
€52.63
+39.2%
11.0%€65.27€45.05n/a8
Jul ’25€36.40
€50.96
+40.0%
6.9%€58.07€45.17n/a7
Jun ’25€37.80
€50.96
+34.8%
6.9%€58.07€45.17n/a7
May ’25€38.80
€53.12
+36.9%
11.0%€65.88€46.11n/a9
Apr ’25€43.20
€51.67
+19.6%
10.9%€64.58€45.21n/a9
Mar ’25€41.40
€49.02
+18.4%
12.2%€60.90€37.83n/a8
Feb ’25€38.60
€47.77
+23.8%
13.8%€60.80€37.77n/a7
Jan ’25€36.40
€46.62
+28.1%
16.4%€59.75€34.40€37.206
Dec ’24€33.40
€44.77
+34.0%
20.7%€60.51€34.84€39.406
Nov ’24€33.20
€52.27
+57.4%
15.7%€68.96€42.51€33.806
Oct ’24€38.40
€54.10
+40.9%
15.4%€71.39€46.64€32.206
Sep ’24€41.40
€52.30
+26.3%
18.3%€68.51€44.76€34.804
Aug ’24€42.20
€52.51
+24.4%
18.8%€69.10€44.55€37.804
Jul ’24€41.60
€58.21
+39.9%
23.1%€78.29€45.13€36.405
Jun ’24€40.80
€58.21
+42.7%
23.1%€78.29€45.13€37.805
May ’24€38.80
€57.15
+47.3%
22.9%€77.11€44.45€38.805
Apr ’24€40.71
€62.99
+54.7%
19.7%€79.61€49.64€43.204
Mar ’24€44.52
€58.38
+31.1%
22.3%€79.72€46.90€41.404
Feb ’24€43.37
€62.11
+43.2%
18.6%€79.05€47.06€38.604
Jan ’24€35.62
€62.11
+74.4%
18.6%€79.05€47.06€36.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€43.73
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 03:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hilton Grand Vacations Inc. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays
Dany AsadBofA Global Research