Golden Entertainment Valutazione
GE6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GE6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GE6 ( €31.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GE6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE6?
Metrica chiave: Poiché GE6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GE6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$38.38m |
| Cap. di mercato | US$929.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GE6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
A192080 DoubleUGames | 6x | 10.1% | ₩969.5b |
GE6 Golden Entertainment | 24.2x | -25.4% | €929.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GE6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GE6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.80 | €33.72 +6.0% | 7.2% | €37.32 | €28.92 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €26.60 | €34.04 +28.0% | 8.2% | €37.08 | €28.74 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €28.20 | €33.68 +19.4% | 8.6% | €36.90 | €27.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €28.80 | €34.94 +21.3% | 9.5% | €40.30 | €29.31 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €30.60 | €36.71 +20.0% | 9.2% | €42.22 | €32.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.60 | €38.54 +34.7% | 10.3% | €43.27 | €32.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €26.60 | €38.54 +44.9% | 10.3% | €43.27 | €32.22 | n/a | 7 |
| May ’25 | €30.20 | €41.42 +37.1% | 5.5% | €43.81 | €37.29 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €32.80 | €40.72 +24.1% | 5.8% | €43.17 | €36.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €33.80 | €40.79 +20.7% | 6.3% | €43.37 | €36.91 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €35.20 | €41.91 +19.1% | 8.5% | €45.95 | €36.76 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €36.00 | €43.09 +19.7% | 10.6% | €48.50 | €36.37 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.40 | €43.09 +33.0% | 10.6% | €48.50 | €36.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €29.20 | €44.94 +53.9% | 10.5% | €50.04 | €36.82 | €26.60 | 5 |
| Oct ’24 | €32.20 | €49.24 +52.9% | 18.7% | €65.78 | €38.53 | €28.20 | 5 |
| Sep ’24 | €33.40 | €47.65 +42.7% | 17.2% | €63.95 | €37.45 | €28.80 | 6 |
| Aug ’24 | €39.20 | €47.48 +21.1% | 15.9% | €63.74 | €37.33 | €30.60 | 7 |
| Jul ’24 | €38.40 | €49.73 +29.5% | 15.3% | €64.47 | €37.76 | €28.60 | 7 |
| Jun ’24 | €39.60 | €49.73 +25.6% | 15.3% | €64.47 | €37.76 | €26.60 | 7 |
| May ’24 | €38.20 | €51.69 +35.3% | 14.3% | €65.79 | €40.41 | €30.20 | 7 |
| Apr ’24 | €38.60 | €51.69 +33.9% | 14.3% | €65.79 | €40.41 | €32.80 | 7 |
| Mar ’24 | €38.40 | €50.16 +30.6% | 13.7% | €64.87 | €39.85 | €33.80 | 8 |
| Feb ’24 | €36.00 | €50.16 +39.3% | 13.7% | €64.87 | €39.85 | €35.20 | 8 |
| Jan ’24 | €34.80 | €53.87 +54.8% | 10.7% | €66.45 | €46.52 | €36.00 | 8 |
| Dec ’23 | €41.80 | €57.46 +37.5% | 10.7% | €70.26 | €49.18 | €32.40 | 8 |
| Nov ’23 | €43.20 | €59.19 +37.0% | 10.7% | €70.23 | €51.17 | €29.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.