Golden Entertainment, Inc.

DB:GE6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €876.3m

Golden Entertainment Valutazione

GE6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GE6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.62
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GE6 ( €31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GE6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE6?

Metrica chiave: Poiché GE6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GE6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GE6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GE6 su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniUS$38.38m
Cap. di mercatoUS$920.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GE6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GE6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
TIMA ZEAL Network
20.4x-13.6%€959.6m
IFA LS Invest
6.8xn/a€301.0m
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
A192080 DoubleUGames
6.1x6.5%₩982.4b
GE6 Golden Entertainment
23.9x-22.2%€920.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GE6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GE6 23.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies21PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GE6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GE6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GE6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.60
€35.03
+10.8%
6.3%€38.16€30.53n/a7
Feb ’26€31.40
€35.42
+12.8%
6.3%€38.59€30.87n/a7
Jan ’26€29.60
€34.92
+18.0%
7.0%€38.14€29.56n/a8
Dec ’25€31.00
€33.72
+8.8%
7.2%€37.32€28.92n/a7
Nov ’25€26.60
€34.04
+28.0%
8.2%€37.08€28.74n/a7
Oct ’25€28.20
€33.68
+19.4%
8.6%€36.90€27.90n/a7
Sep ’25€28.80
€34.94
+21.3%
9.5%€40.30€29.31n/a7
Aug ’25€30.60
€36.71
+20.0%
9.2%€42.22€32.12n/a7
Jul ’25€28.60
€38.54
+34.7%
10.3%€43.27€32.22n/a7
Jun ’25€26.60
€38.54
+44.9%
10.3%€43.27€32.22n/a7
May ’25€30.20
€41.42
+37.1%
5.5%€43.81€37.29n/a7
Apr ’25€32.80
€40.72
+24.1%
5.8%€43.17€36.74n/a6
Mar ’25€33.80
€40.79
+20.7%
6.3%€43.37€36.91n/a5
Feb ’25€35.20
€41.91
+19.1%
8.5%€45.95€36.76€31.405
Jan ’25€36.00
€43.09
+19.7%
10.6%€48.50€36.37€29.605
Dec ’24€32.40
€43.09
+33.0%
10.6%€48.50€36.37€31.005
Nov ’24€29.20
€44.94
+53.9%
10.5%€50.04€36.82€26.605
Oct ’24€32.20
€49.24
+52.9%
18.7%€65.78€38.53€28.205
Sep ’24€33.40
€47.65
+42.7%
17.2%€63.95€37.45€28.806
Aug ’24€39.20
€47.48
+21.1%
15.9%€63.74€37.33€30.607
Jul ’24€38.40
€49.73
+29.5%
15.3%€64.47€37.76€28.607
Jun ’24€39.60
€49.73
+25.6%
15.3%€64.47€37.76€26.607
May ’24€38.20
€51.69
+35.3%
14.3%€65.79€40.41€30.207
Apr ’24€38.60
€51.69
+33.9%
14.3%€65.79€40.41€32.807
Mar ’24€38.40
€50.16
+30.6%
13.7%€64.87€39.85€33.808
Feb ’24€36.00
€50.16
+39.3%
13.7%€64.87€39.85€35.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€34.67
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Golden Entertainment, Inc. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John DeCreeCBRE Securities
Carlo SantarelliDeutsche Bank
Clinton MorrisonFeltl and Company, Inc.