Flight Centre Travel Group Valutazione
FLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLI ( €10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLI?
Metrica chiave: Poiché FLI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | AU$139.64m |
| Cap. di mercato | AU$3.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
TUI1 TUI | 7.2x | 17.3% | €3.9b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €296.1m |
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
603099 Changbai Mountain Tourism | 86.3x | 26.0% | CN¥11.2b |
FLI Flight Centre Travel Group | 26.7x | 19.0% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.40 | €12.57 +20.9% | 11.9% | €15.77 | €10.21 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €9.40 | €13.18 +40.2% | 11.8% | €15.78 | €10.21 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.70 | €14.69 +7.2% | 12.0% | €18.50 | €12.28 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €12.70 | €14.69 +15.7% | 12.0% | €18.50 | €12.28 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.90 | €14.24 +10.4% | 12.2% | €17.48 | €11.77 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.20 | €13.85 +13.5% | 11.8% | €16.66 | €11.18 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €11.50 | €13.83 +20.2% | 11.7% | €16.59 | €11.13 | n/a | 17 |
| May ’25 | €12.90 | €13.83 +7.2% | 11.7% | €16.59 | €11.13 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €13.00 | €13.74 +5.7% | 11.0% | €16.40 | €11.43 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €13.00 | €13.74 +5.7% | 11.0% | €16.40 | €11.43 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €12.80 | €13.64 +6.6% | 11.0% | €16.54 | €10.88 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €12.50 | €13.87 +10.9% | 11.6% | €16.87 | €11.10 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.00 | €13.30 +20.9% | 12.1% | €16.50 | €10.73 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.90 | €13.90 +27.5% | 12.2% | €16.60 | €10.79 | €9.40 | 17 |
| Oct ’24 | €11.70 | €14.03 +19.9% | 12.2% | €16.67 | €10.84 | €13.70 | 17 |
| Sep ’24 | €12.50 | €13.65 +9.2% | 14.5% | €16.53 | €9.62 | €12.70 | 17 |
| Aug ’24 | €13.90 | €13.44 -3.3% | 14.6% | €16.13 | €9.83 | €12.90 | 17 |
| Jul ’24 | €11.40 | €13.06 +14.6% | 15.2% | €16.24 | €9.96 | €12.20 | 16 |
| Jun ’24 | €12.80 | €12.72 -0.7% | 16.9% | €16.08 | €9.86 | €11.50 | 16 |
| May ’24 | €11.60 | €11.48 -1.1% | 11.2% | €13.66 | €9.67 | €12.90 | 15 |
| Apr ’24 | €11.14 | €11.91 +6.9% | 9.9% | €13.71 | €10.20 | €13.00 | 16 |
| Mar ’24 | €11.70 | €11.91 +1.7% | 9.9% | €13.71 | €10.20 | €13.00 | 16 |
| Feb ’24 | €10.87 | €11.46 +5.4% | 11.7% | €13.96 | €8.90 | €12.80 | 16 |
| Jan ’24 | €9.00 | €11.31 +25.7% | 14.0% | €15.14 | €8.44 | €12.50 | 16 |
| Dec ’23 | €10.24 | €11.29 +10.2% | 14.1% | €15.24 | €8.49 | €11.00 | 15 |
| Nov ’23 | €10.69 | €11.15 +4.3% | 11.8% | €13.76 | €8.64 | €10.90 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.