Evolution AB (publ)

Report azionario DB:E3G1

Capitalizzazione di mercato: €11.5b

Evolution Valutazione

E3G1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E3G1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E3G1 ( €57.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E3G1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E3G1?

Metrica chiave: Poiché E3G1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E3G1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E3G1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di E3G1 su PE?
Rapporto PE10.1x
Utili€1.13b
Cap. di mercato€11.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E3G1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E3G1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
TIMA ZEAL Network
23x6.36%€1.1b
0QM Angler Gaming
7x43.27%€221.2m
TUI1 TUI
7.4x13.59%€4.7b
WYNN Wynn Resorts
25.5x11.66%US$12.9b
E3G1 Evolution
10.1x3.94%€123.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E3G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E3G1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
E3G1 10.1xMedia del settore 16.7xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E3G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E3G1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E3G1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E3G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E3G1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.62
€65.76
+14.13%
20.15%€100.70€52.78n/a16
Dec ’26€59.86
€70.44
+17.67%
21.19%€100.70€53.10n/a16
Nov ’26€57.68
€74.57
+29.27%
25.81%€123.82€53.10n/a16
Oct ’26€69.24
€82.81
+19.60%
22.92%€121.80€58.13n/a15
Sep ’26€74.22
€82.86
+11.64%
22.94%€121.80€58.13n/a15
Aug ’26€77.24
€82.65
+7.01%
22.59%€119.42€58.16n/a15
Jul ’26€68.14
€81.66
+19.84%
25.44%€123.64€55.04n/a15
Jun ’26€60.52
€84.40
+39.46%
25.63%€123.64€55.04n/a15
May ’26€62.12
€95.20
+53.25%
32.60%€160.26€60.01n/a15
Apr ’26€68.92
€99.69
+44.65%
27.39%€153.38€62.51n/a15
Mar ’26€73.82
€99.02
+34.13%
27.29%€153.38€62.51n/a15
Feb ’26€75.10
€103.23
+37.46%
26.46%€153.38€62.67n/a15
Jan ’26€74.54
€116.05
+55.69%
16.85%€153.06€76.67n/a15
Dec ’25€82.74
€116.23
+40.47%
16.90%€154.02€76.43€59.8615
Nov ’25€85.82
€117.73
+37.19%
16.72%€154.02€76.43€57.6814
Oct ’25€87.60
€118.55
+35.34%
16.55%€152.44€78.60€69.2414
Sep ’25€93.78
€118.55
+26.41%
16.20%€152.44€77.09€74.2215
Aug ’25€89.54
€119.12
+33.04%
16.34%€152.44€77.09€77.2415
Jul ’25€96.32
€128.49
+33.40%
14.47%€157.14€79.37€68.1415
Jun ’25€98.58
€126.83
+28.66%
13.72%€150.19€79.37€60.5215
May ’25€105.00
€126.92
+20.88%
13.06%€150.19€79.53€62.1216
Apr ’25€115.64
€128.32
+10.96%
13.53%€157.24€79.53€68.9216
Mar ’25€120.26
€128.53
+6.88%
13.61%€157.24€79.53€73.8216
Feb ’25€114.68
€119.83
+4.49%
14.81%€150.65€67.73€75.1016
Jan ’25€108.86
€119.10
+9.41%
14.16%€148.57€67.73€74.5416
Dec ’24€97.11
€118.84
+22.38%
14.30%€148.57€67.73€82.7416
€66.37
Fair Value
13.2% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution AB (publ) è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays