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Evolution Valutazione
E3G1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E3G1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E3G1 ( €92.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E3G1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E3G1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E3G1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €17.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E3G1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
TIMA ZEAL Network | 18.1x | -1.7% | €792.7m |
TUI1 TUI | 6.9x | 16.5% | €3.7b |
27 Galaxy Entertainment Group | 18.4x | 14.8% | HK$153.0b |
MGM MGM Resorts International | 14.2x | 10.4% | US$12.5b |
E3G1 Evolution | 15.9x | 12.7% | €198.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E3G1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E3G1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: E3G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E3G1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E3G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.52 | €118.50 +41.9% | 16.8% | €155.18 | €78.60 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €87.60 | €118.56 +35.3% | 16.5% | €152.44 | €78.60 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €93.78 | €118.58 +26.4% | 16.2% | €152.44 | €77.09 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €89.54 | €119.15 +33.1% | 16.3% | €152.44 | €77.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €96.32 | €128.49 +33.4% | 14.5% | €157.14 | €79.37 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €98.58 | €126.83 +28.7% | 13.7% | €150.19 | €79.37 | n/a | 15 |
| May ’25 | €105.00 | €126.92 +20.9% | 13.1% | €150.19 | €79.53 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €115.64 | €128.32 +11.0% | 13.5% | €157.24 | €79.53 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €120.26 | €128.53 +6.9% | 13.6% | €157.24 | €79.53 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €114.68 | €119.83 +4.5% | 14.8% | €150.65 | €67.73 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €108.86 | €119.10 +9.4% | 14.2% | €148.57 | €67.73 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €97.11 | €118.84 +22.4% | 14.3% | €148.57 | €67.73 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €83.63 | €120.58 +44.2% | 15.6% | €152.11 | €67.73 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €95.81 | €130.24 +35.9% | 13.2% | €150.75 | €86.90 | €87.60 | 15 |
| Sep ’24 | €100.54 | €131.66 +31.0% | 13.0% | €150.75 | €87.78 | €93.78 | 16 |
| Aug ’24 | €109.40 | €133.56 +22.1% | 13.1% | €154.42 | €87.78 | €89.54 | 15 |
| Jul ’24 | €115.68 | €134.75 +16.5% | 12.7% | €152.47 | €87.78 | €96.32 | 15 |
| Jun ’24 | €122.40 | €135.96 +11.1% | 12.4% | €155.44 | €90.11 | €98.58 | 14 |
| May ’24 | €121.54 | €135.07 +11.1% | 12.5% | €154.60 | €90.11 | €105.00 | 14 |
| Apr ’24 | €123.34 | €133.87 +8.5% | 11.4% | €154.82 | €96.93 | €115.64 | 13 |
| Mar ’24 | €112.62 | €132.93 +18.0% | 11.0% | €151.72 | €96.93 | €120.26 | 13 |
| Feb ’24 | €103.00 | €129.60 +25.8% | 13.9% | €153.82 | €91.41 | €114.68 | 12 |
| Jan ’24 | €91.57 | €126.58 +38.2% | 18.7% | €153.82 | €78.29 | €108.86 | 12 |
| Dec ’23 | €99.88 | €126.44 +26.6% | 18.7% | €153.82 | €78.02 | €97.11 | 12 |
| Nov ’23 | €94.05 | €126.66 +34.7% | 18.4% | €153.82 | €78.02 | €83.63 | 12 |
| Oct ’23 | €81.52 | €135.11 +65.7% | 15.3% | €159.96 | €96.97 | €95.81 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.