Evolution AB (publ)

DB:E3G1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.8b

Evolution Valutazione

E3G1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E3G1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.16
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E3G1 ( €63.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E3G1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E3G1?

Metrica chiave: Poiché E3G1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E3G1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E3G1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E3G1 su PE?
Rapporto PE10.4x
Guadagni€1.23b
Cap. di mercato€12.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E3G1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E3G1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
TIMA ZEAL Network
16.6x-6.7%€970.3m
TUI1 TUI
6.5x14.5%€3.5b
27 Galaxy Entertainment Group
14.4x11.1%HK$126.0b
ALL Aristocrat Leisure
32.5x9.9%AU$42.3b
E3G1 Evolution
10.4x4.5%€139.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E3G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E3G1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E3G1 10.4xMedia del settore 18.0xNo. of Companies26PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E3G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E3G1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E3G1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E3G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E3G1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€63.04
€90.53
+43.6%
32.2%€153.66€60.10n/a15
Apr ’26€68.92
€99.74
+44.7%
27.4%€153.66€62.51n/a15
Mar ’26€73.82
€99.07
+34.2%
27.3%€153.66€62.51n/a15
Feb ’26€75.10
€103.27
+37.5%
26.5%€153.66€62.67n/a15
Jan ’26€74.54
€116.07
+55.7%
16.9%€153.06€76.67n/a15
Dec ’25€82.74
€116.25
+40.5%
16.9%€154.02€76.43n/a15
Nov ’25€85.82
€117.76
+37.2%
16.7%€154.02€76.43n/a14
Oct ’25€87.60
€118.55
+35.3%
16.5%€152.44€78.60n/a14
Sep ’25€93.78
€118.55
+26.4%
16.2%€152.44€77.09n/a15
Aug ’25€89.54
€119.12
+33.0%
16.3%€152.44€77.09n/a15
Jul ’25€96.32
€128.49
+33.4%
14.5%€157.14€79.37n/a15
Jun ’25€98.58
€126.83
+28.7%
13.7%€150.19€79.37n/a15
May ’25€105.00
€126.92
+20.9%
13.1%€150.19€79.53€62.1216
Apr ’25€115.64
€128.32
+11.0%
13.5%€157.24€79.53€68.9216
Mar ’25€120.26
€128.53
+6.9%
13.6%€157.24€79.53€73.8216
Feb ’25€114.68
€119.83
+4.5%
14.8%€150.65€67.73€75.1016
Jan ’25€108.86
€119.10
+9.4%
14.2%€148.57€67.73€74.5416
Dec ’24€97.11
€118.84
+22.4%
14.3%€148.57€67.73€82.7416
Nov ’24€83.63
€120.58
+44.2%
15.6%€152.11€67.73€85.8216
Oct ’24€95.81
€130.24
+35.9%
13.2%€150.75€86.90€87.6015
Sep ’24€100.54
€131.66
+31.0%
13.0%€150.75€87.78€93.7816
Aug ’24€109.40
€133.56
+22.1%
13.1%€154.42€87.78€89.5415
Jul ’24€115.68
€134.75
+16.5%
12.7%€152.47€87.78€96.3215
Jun ’24€122.40
€135.96
+11.1%
12.4%€155.44€90.11€98.5814
May ’24€121.54
€135.07
+11.1%
12.5%€154.60€90.11€105.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€91.28
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 14:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution AB (publ) è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays