Darden Restaurants Valutazione
DDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DDN ( €136.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DDN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DDN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
TUI1 TUI | 7.2x | 16.5% | €3.9b |
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.7x | n/a | CA$32.0b |
YUMC Yum China Holdings | 19.8x | 9.4% | US$16.6b |
SW Sodexo | 15.8x | 9.2% | €11.7b |
DDN Darden Restaurants | 18x | 8.2% | €18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DDN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €149.60 | €168.03 +12.3% | 9.2% | €193.03 | €125.61 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €149.55 | €163.73 +9.5% | 9.3% | €187.79 | €122.20 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | €156.74 0% | 8.9% | €176.95 | €114.28 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €136.95 | €156.74 +14.4% | 8.9% | €176.95 | €114.28 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | €162.11 0% | 6.4% | €179.56 | €139.34 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | €162.88 0% | 6.6% | €178.62 | €137.18 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | €167.00 0% | 6.6% | €182.57 | €140.22 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €150.10 | €164.27 +9.4% | 6.6% | €179.20 | €137.63 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €156.00 | €162.94 +4.4% | 6.7% | €178.10 | €134.73 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | €162.70 0% | 6.6% | €178.06 | €134.70 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | n/a | €158.37 0% | 7.0% | €175.24 | €132.57 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €142.90 | €156.95 +9.8% | 7.7% | €178.18 | €136.92 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €134.35 | €156.95 +16.8% | 7.7% | €178.18 | €136.92 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | €134.25 | €162.66 +21.2% | 6.6% | €180.86 | €138.98 | €149.55 | 28 |
| Sep ’24 | n/a | €156.90 0% | 6.6% | €176.44 | €131.20 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | n/a | €156.90 0% | 6.6% | €176.44 | €131.20 | €136.95 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | €158.72 0% | 6.8% | €179.03 | €133.12 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | €149.40 | €153.17 +2.5% | 5.6% | €167.29 | €132.90 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | €147.80 0% | 5.6% | €159.51 | €127.61 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | €149.78 0% | 6.0% | €162.14 | €129.71 | €150.10 | 27 |
| Mar ’24 | n/a | €141.63 0% | 7.1% | €160.35 | €112.70 | €156.00 | 28 |
| Feb ’24 | n/a | €141.97 0% | 7.0% | €161.33 | €113.39 | n/a | 27 |
| Jan ’24 | n/a | €142.19 0% | 6.1% | €157.33 | €114.94 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | €139.72 | €137.18 -1.8% | 6.4% | €151.09 | €118.16 | €142.90 | 28 |
| Nov ’23 | €142.82 | €145.02 +1.5% | 6.7% | €160.77 | €125.73 | €134.35 | 28 |
| Oct ’23 | n/a | €144.72 0% | 6.9% | €160.98 | €128.99 | €134.25 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.