Darden Restaurants, Inc.

DB:DDN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.1b

Darden Restaurants Valutazione

DDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDN ( €173.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €162.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDN?

Metrica chiave: Poiché DDN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DDN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DDN su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$21.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
12.4xn/aCA$32.2b
YUMC Yum China Holdings
21.1x8.7%US$19.1b
QSR Restaurant Brands International
16.8x10.8%US$29.6b
DDN Darden Restaurants
21x8.2%€21.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDN 21.0xMedia del settore 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DDN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€173.80
€185.69
+6.8%
9.7%€214.28€139.33n/a28
Dec ’25€165.35
€168.01
+1.6%
9.2%€193.01€125.60n/a28
Nov ’25€149.60
€168.01
+12.3%
9.2%€193.01€125.60n/a28
Oct ’25€149.55
€163.73
+9.5%
9.3%€187.79€122.20n/a27
Sep ’25n/a
€156.74
0%
8.9%€176.95€114.28n/a28
Aug ’25€136.95
€156.74
+14.4%
8.9%€176.95€114.28n/a28
Jul ’25n/a
€162.11
0%
6.4%€179.56€139.34n/a28
Jun ’25n/a
€162.88
0%
6.6%€178.62€137.18n/a28
May ’25n/a
€167.00
0%
6.6%€182.57€140.22n/a28
Apr ’25€150.10
€164.27
+9.4%
6.6%€179.20€137.63n/a27
Mar ’25€156.00
€162.94
+4.4%
6.7%€178.10€134.73n/a28
Feb ’25n/a
€162.70
0%
6.6%€178.06€134.70n/a29
Jan ’25n/a
€158.37
0%
7.0%€175.24€132.57n/a29
Dec ’24€142.90
€156.95
+9.8%
7.7%€178.18€136.92€165.3529
Nov ’24€134.35
€156.95
+16.8%
7.7%€178.18€136.92€149.6029
Oct ’24€134.25
€162.66
+21.2%
6.6%€180.86€138.98€149.5528
Sep ’24n/a
€156.90
0%
6.6%€176.44€131.20n/a27
Aug ’24n/a
€156.90
0%
6.6%€176.44€131.20€136.9527
Jul ’24n/a
€158.72
0%
6.8%€179.03€133.12n/a25
Jun ’24€149.40
€153.17
+2.5%
5.6%€167.29€132.90n/a25
May ’24n/a
€147.80
0%
5.6%€159.51€127.61n/a27
Apr ’24n/a
€149.78
0%
6.0%€162.14€129.71€150.1027
Mar ’24n/a
€141.63
0%
7.1%€160.35€112.70€156.0028
Feb ’24n/a
€141.97
0%
7.0%€161.33€113.39n/a27
Jan ’24n/a
€142.19
0%
6.1%€157.33€114.94n/a27
Dec ’23€139.72
€137.18
-1.8%
6.4%€151.09€118.16€142.9028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 04:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/05/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Darden Restaurants, Inc. è coperta da 62 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research