Churchill Downs Valutazione
CHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHR ( €132 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €190.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHR?
Metrica chiave: Poiché CHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | US$410.90m |
| Cap. di mercato | US$10.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
MGM MGM Resorts International | 12.5x | 9.3% | US$11.2b |
WYNN Wynn Resorts | 10.5x | -4.7% | US$9.9b |
CHR Churchill Downs | 25.5x | 16.3% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €132.00 | €150.99 +14.4% | 3.7% | €159.31 | €139.86 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €129.00 | €150.86 +16.9% | 3.7% | €159.34 | €139.89 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €120.00 | €145.61 +21.3% | 3.2% | €150.38 | €135.98 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €125.00 | €147.76 +18.2% | 3.2% | €152.79 | €138.15 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €132.00 | €148.29 +12.3% | 4.4% | €154.29 | €133.97 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €126.00 | €139.51 +10.7% | 3.1% | €145.63 | €133.49 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €117.00 | €136.73 +16.9% | 3.3% | €143.47 | €131.52 | n/a | 9 |
| May ’25 | €121.00 | €138.13 +14.2% | 3.3% | €145.50 | €133.38 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €114.00 | €132.67 +16.4% | 3.7% | €140.24 | €124.55 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €112.00 | €133.07 +18.8% | 3.9% | €140.46 | €124.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €111.00 | €131.59 +18.5% | 3.6% | €138.03 | €124.23 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €121.00 | €131.58 +8.7% | 3.3% | €140.30 | €124.61 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €105.00 | €130.49 +24.3% | 3.0% | €137.52 | €123.77 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €102.00 | €134.06 +31.4% | 3.0% | €141.29 | €127.16 | €129.00 | 9 |
| Oct ’24 | €107.00 | €140.96 +31.7% | 4.2% | €147.53 | €130.62 | €120.00 | 6 |
| Sep ’24 | €114.00 | €137.94 +21.0% | 4.4% | €143.42 | €126.98 | €125.00 | 6 |
| Aug ’24 | €106.00 | €136.15 +28.4% | 4.6% | €142.78 | €126.41 | €132.00 | 7 |
| Jul ’24 | €127.00 | €151.12 +19.0% | 2.6% | €154.79 | €144.97 | €126.00 | 7 |
| Jun ’24 | €126.00 | €145.95 +15.8% | 3.4% | €150.16 | €136.10 | €117.00 | 7 |
| May ’24 | €131.00 | €142.36 +8.7% | 8.6% | €150.85 | €112.57 | €121.00 | 8 |
| Apr ’24 | €114.00 | €129.52 +13.6% | 6.1% | €140.66 | €115.81 | €114.00 | 8 |
| Mar ’24 | €115.00 | €128.95 +12.1% | 5.5% | €137.05 | €116.73 | €112.00 | 7 |
| Feb ’24 | €113.00 | €122.92 +8.8% | 5.4% | €130.86 | €111.57 | €111.00 | 7 |
| Jan ’24 | €97.50 | €122.85 +26.0% | 6.0% | €133.38 | €113.72 | €121.00 | 6 |
| Dec ’23 | €105.00 | €136.32 +29.8% | 5.2% | €144.97 | €127.16 | €105.00 | 5 |
| Nov ’23 | €105.00 | €133.89 +27.5% | 5.1% | €144.27 | €126.55 | €102.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.