Churchill Downs Valutazione
CHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHR ( €120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €210.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHR?
Metrica chiave: Poiché CHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$410.90m |
| Cap. di mercato | US$9.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 21.2x | -11.6% | €998.6m |
TUI1 TUI | 7.6x | 15.9% | €3.9b |
MGM MGM Resorts International | 10.8x | 8.2% | US$9.8b |
WYNN Wynn Resorts | 9.7x | 0.7% | US$9.2b |
CHR Churchill Downs | 22.5x | 16.3% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.00 | €157.92 +31.6% | 3.8% | €166.99 | €146.61 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €126.00 | €157.23 +24.8% | 3.7% | €165.89 | €145.64 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €132.00 | €150.99 +14.4% | 3.7% | €159.31 | €139.86 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €129.00 | €150.86 +16.9% | 3.7% | €159.34 | €139.89 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €120.00 | €145.61 +21.3% | 3.2% | €150.38 | €135.98 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €125.00 | €147.76 +18.2% | 3.2% | €152.79 | €138.15 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €132.00 | €148.29 +12.3% | 4.4% | €154.29 | €133.97 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €126.00 | €139.51 +10.7% | 3.1% | €145.63 | €133.49 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €117.00 | €136.73 +16.9% | 3.3% | €143.47 | €131.52 | n/a | 9 |
| May ’25 | €121.00 | €138.13 +14.2% | 3.3% | €145.50 | €133.38 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €114.00 | €132.67 +16.4% | 3.7% | €140.24 | €124.55 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €112.00 | €133.07 +18.8% | 3.9% | €140.46 | €124.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €111.00 | €131.59 +18.5% | 3.6% | €138.03 | €124.23 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €121.00 | €131.58 +8.7% | 3.3% | €140.30 | €124.61 | €126.00 | 9 |
| Dec ’24 | €105.00 | €130.49 +24.3% | 3.0% | €137.52 | €123.77 | €132.00 | 9 |
| Nov ’24 | €102.00 | €134.06 +31.4% | 3.0% | €141.29 | €127.16 | €129.00 | 9 |
| Oct ’24 | €107.00 | €140.96 +31.7% | 4.2% | €147.53 | €130.62 | €120.00 | 6 |
| Sep ’24 | €114.00 | €137.94 +21.0% | 4.4% | €143.42 | €126.98 | €125.00 | 6 |
| Aug ’24 | €106.00 | €136.15 +28.4% | 4.6% | €142.78 | €126.41 | €132.00 | 7 |
| Jul ’24 | €127.00 | €151.12 +19.0% | 2.6% | €154.79 | €144.97 | €126.00 | 7 |
| Jun ’24 | €126.00 | €145.95 +15.8% | 3.4% | €150.16 | €136.10 | €117.00 | 7 |
| May ’24 | €131.00 | €142.36 +8.7% | 8.6% | €150.85 | €112.57 | €121.00 | 8 |
| Apr ’24 | €114.00 | €129.52 +13.6% | 6.1% | €140.66 | €115.81 | €114.00 | 8 |
| Mar ’24 | €115.00 | €128.95 +12.1% | 5.5% | €137.05 | €116.73 | €112.00 | 7 |
| Feb ’24 | €113.00 | €122.92 +8.8% | 5.4% | €130.86 | €111.57 | €111.00 | 7 |
| Jan ’24 | €97.50 | €122.85 +26.0% | 6.0% | €133.38 | €113.72 | €121.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Churchill Downs Incorporated è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zachary Silverberg | Berenberg |
| Shaun Kelley | BofA Global Research |
| Justin Sebastiano | Brean Capital |