The Cheesecake Factory Incorporated

DB:CF2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Cheesecake Factory Valutazione

CF2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CF2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.71
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CF2 ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CF2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CF2?

Metrica chiave: Poiché CF2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CF2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CF2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CF2 su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$128.31m
Cap. di mercatoUS$2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CF2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CF2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
IFA LS Invest
6.4xn/a€286.2m
WEN Wendy's
15.2x7.2%US$3.0b
CF2 Cheesecake Factory
21.2x17.4%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CF2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CF2 21.2xMedia del settore 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CF2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CF2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CF2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CF2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.00
€50.54
-4.6%
16.0%€63.54€35.62n/a18
Feb ’26€54.00
€49.05
-9.2%
14.2%€61.97€35.28n/a18
Jan ’26€45.80
€46.94
+2.5%
15.1%€56.59€34.53n/a16
Dec ’25€46.80
€45.24
-3.3%
13.5%€56.12€34.24n/a16
Nov ’25€42.40
€42.59
+0.4%
11.5%€50.64€33.15n/a16
Oct ’25€36.20
€36.61
+1.1%
13.4%€45.00€26.10n/a16
Sep ’25€35.20
€37.12
+5.5%
13.6%€45.76€26.54n/a16
Aug ’25€35.00
€37.71
+7.7%
13.5%€46.34€26.87n/a16
Jul ’25€36.80
€36.08
-2.0%
14.4%€46.04€26.70n/a16
Jun ’25€35.20
€36.08
+2.5%
14.4%€46.04€26.70n/a16
May ’25€32.20
€33.62
+4.4%
11.3%€41.02€26.10n/a15
Apr ’25€33.40
€32.66
-2.2%
9.8%€36.58€25.60n/a14
Mar ’25€32.40
€32.89
+1.5%
10.0%€36.91€25.84n/a14
Feb ’25€31.60
€32.07
+1.5%
10.2%€36.93€25.85€54.0015
Jan ’25€31.60
€30.60
-3.2%
12.9%€36.36€23.63€45.8015
Dec ’24€28.40
€29.94
+5.4%
10.7%€36.74€23.88€46.8015
Nov ’24€29.20
€32.05
+9.8%
13.3%€40.69€26.50€42.4015
Oct ’24€28.60
€34.27
+19.8%
11.0%€40.67€29.32€36.2013
Sep ’24€29.40
€33.38
+13.5%
10.4%€39.07€28.17€35.2013
Aug ’24€32.80
€32.50
-0.9%
12.8%€42.25€26.97€35.0013
Jul ’24€31.60
€33.09
+4.7%
13.3%€43.10€27.51€36.8012
Jun ’24€29.00
€33.80
+16.5%
13.5%€43.68€27.88€35.2011
May ’24€30.40
€33.83
+11.3%
14.3%€41.65€27.17€32.2011
Apr ’24€32.16
€35.49
+10.4%
12.8%€42.41€27.66€33.4010
Mar ’24€35.01
€35.61
+1.7%
13.5%€43.40€28.30€32.4012
Feb ’24€35.66
€32.27
-9.5%
11.0%€36.88€25.81€31.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€52.19
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/01
Guadagni annuali2024/01/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Cheesecake Factory Incorporated è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays