Arcos Dorados Holdings Valutazione
AD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AD8 ( €7.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD8?
Metrica chiave: Poiché AD8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AD8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | US$146.13m |
| Cap. di mercato | US$1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
TUI1 TUI | 7.2x | 17.3% | €3.9b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €296.1m |
7581 SaizeriyaLtd | 31.7x | 14.2% | JP¥258.3b |
AD8 Arcos Dorados Holdings | 12.2x | 15.4% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.91 | €12.43 +57.1% | 9.7% | €14.21 | €10.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €8.02 | €12.09 +50.6% | 9.7% | €13.82 | €10.13 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.72 | €11.86 +53.6% | 9.7% | €13.55 | €9.94 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.92 | €12.20 +54.1% | 7.7% | €13.05 | €9.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.87 | €12.50 +40.9% | 7.7% | €13.82 | €11.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €8.28 | €12.90 +55.8% | 8.1% | €14.01 | €11.21 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €8.87 | €12.98 +46.4% | 7.2% | €13.81 | €11.05 | n/a | 8 |
| May ’25 | €10.08 | €13.26 +31.6% | 6.8% | €14.08 | €11.27 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €10.10 | €12.93 +28.0% | 6.9% | €13.86 | €11.08 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €10.90 | €12.83 +17.7% | 7.6% | €13.83 | €11.07 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €11.40 | €12.83 +12.6% | 7.6% | €13.83 | €11.07 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €11.50 | €12.77 +11.1% | 7.3% | €13.94 | €11.15 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €10.60 | €12.62 +19.1% | 7.3% | €13.79 | €11.03 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €8.50 | €12.37 +45.5% | 7.5% | €14.16 | €11.33 | €8.02 | 7 |
| Oct ’24 | €8.85 | €11.76 +32.9% | 8.4% | €13.88 | €10.18 | €7.72 | 8 |
| Sep ’24 | €9.10 | €11.76 +29.3% | 8.4% | €13.88 | €10.18 | €7.92 | 8 |
| Aug ’24 | €10.20 | €11.05 +8.3% | 13.9% | €13.66 | €9.11 | €8.87 | 8 |
| Jul ’24 | €9.15 | €10.34 +13.0% | 11.0% | €11.96 | €8.28 | €8.28 | 9 |
| Jun ’24 | €7.90 | €10.16 +28.6% | 9.1% | €11.19 | €8.39 | €8.87 | 9 |
| May ’24 | €7.15 | €9.52 +33.1% | 9.0% | €10.87 | €8.15 | €10.08 | 10 |
| Apr ’24 | €6.95 | €9.45 +36.0% | 7.9% | €11.07 | €8.30 | €10.10 | 10 |
| Mar ’24 | €7.75 | €9.52 +22.9% | 11.7% | €11.12 | €7.41 | €10.90 | 10 |
| Feb ’24 | €7.75 | €9.37 +20.9% | 12.5% | €11.07 | €7.38 | €11.40 | 10 |
| Jan ’24 | €7.75 | €9.48 +22.3% | 11.4% | €11.32 | €7.55 | €11.50 | 10 |
| Dec ’23 | €7.10 | €10.13 +42.6% | 11.7% | €11.97 | €7.98 | €10.60 | 10 |
| Nov ’23 | €7.60 | €10.09 +32.7% | 10.5% | €12.04 | €8.03 | €8.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.