Arcos Dorados Holdings Valutazione
AD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AD8 ( €6.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD8?
Metrica chiave: Poiché AD8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AD8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$148.76m |
| Cap. di mercato | US$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 17.3x | -6.7% | €1.0b |
TUI1 TUI | 6.5x | 14.5% | €3.6b |
IFA LS Invest | 6.9x | n/a | €320.8m |
7581 SaizeriyaLtd | 22.6x | 10.6% | JP¥231.7b |
AD8 Arcos Dorados Holdings | 11x | 12.8% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.74 | €9.63 +43.0% | 13.0% | €12.30 | €8.61 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €7.42 | €10.40 +40.2% | 14.6% | €12.98 | €8.02 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €7.63 | €10.88 +42.6% | 15.2% | €13.47 | €8.32 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €7.54 | €11.33 +50.3% | 17.2% | €14.47 | €8.34 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.90 | €11.84 +71.8% | 14.8% | €14.39 | €9.40 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €7.60 | €12.39 +63.0% | 11.5% | €14.29 | €9.53 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €8.02 | €12.08 +50.6% | 9.7% | €13.81 | €10.13 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.72 | €11.86 +53.6% | 9.7% | €13.55 | €9.94 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.92 | €12.20 +54.1% | 7.7% | €13.05 | €9.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.87 | €12.50 +40.9% | 7.7% | €13.82 | €11.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €8.28 | €12.90 +55.8% | 8.1% | €14.01 | €11.21 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €8.87 | €12.99 +46.4% | 7.2% | €13.82 | €11.05 | n/a | 8 |
| May ’25 | €10.08 | €13.26 +31.6% | 6.8% | €14.08 | €11.27 | €6.68 | 9 |
| Apr ’25 | €10.10 | €12.98 +28.5% | 6.9% | €13.91 | €11.12 | €7.42 | 8 |
| Mar ’25 | €10.90 | €12.86 +17.9% | 7.6% | €13.86 | €11.09 | €7.63 | 8 |
| Feb ’25 | €11.40 | €12.80 +12.3% | 7.6% | €13.80 | €11.04 | €7.54 | 8 |
| Jan ’25 | €11.50 | €12.42 +8.0% | 7.3% | €13.55 | €10.84 | €6.90 | 8 |
| Dec ’24 | €10.60 | €12.62 +19.1% | 7.3% | €13.79 | €11.03 | €7.60 | 8 |
| Nov ’24 | €8.50 | €12.38 +45.6% | 7.5% | €14.17 | €11.34 | €8.02 | 7 |
| Oct ’24 | €8.85 | €11.90 +34.4% | 8.4% | €14.04 | €10.29 | €7.72 | 8 |
| Sep ’24 | €9.10 | €11.64 +27.9% | 8.4% | €13.74 | €10.07 | €7.92 | 8 |
| Aug ’24 | €10.20 | €11.05 +8.3% | 13.9% | €13.66 | €9.11 | €8.87 | 8 |
| Jul ’24 | €9.15 | €10.34 +13.0% | 11.0% | €11.96 | €8.28 | €8.28 | 9 |
| Jun ’24 | €7.90 | €10.16 +28.6% | 9.1% | €11.19 | €8.39 | €8.87 | 9 |
| May ’24 | €7.15 | €9.53 +33.4% | 9.0% | €10.89 | €8.16 | €10.08 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 01:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcos Dorados Holdings Inc. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Natalia Silveira | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Antonio Hernandez Velez Leija | Barclays |