Arcos Dorados Holdings Inc.

DB:AD8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Arcos Dorados Holdings Valutazione

AD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AD8 ( €7.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AD8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD8?

Metrica chiave: Poiché AD8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AD8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AD8 su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$146.13m
Cap. di mercatoUS$1.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AD8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology
37.9x19.4%ر.س5.9b
AD8 Arcos Dorados Holdings
10.7x14.7%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AD8 10.7xMedia del settore 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AD8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.11
€12.04
+69.4%
14.2%€14.47€9.46n/a8
Dec ’25€7.60
€12.39
+63.0%
11.5%€14.29€9.53n/a8
Nov ’25€8.02
€11.86
+47.8%
9.7%€13.55€9.94n/a8
Oct ’25€7.72
€11.86
+53.6%
9.7%€13.55€9.94n/a8
Sep ’25€7.92
€12.20
+54.1%
7.7%€13.05€9.90n/a8
Aug ’25€8.87
€12.50
+40.9%
7.7%€13.82€11.06n/a8
Jul ’25€8.28
€12.90
+55.8%
8.1%€14.01€11.21n/a8
Jun ’25€8.87
€12.98
+46.4%
7.2%€13.81€11.05n/a8
May ’25€10.08
€13.26
+31.6%
6.8%€14.08€11.27n/a9
Apr ’25€10.10
€12.93
+28.0%
6.9%€13.86€11.08n/a8
Mar ’25€10.90
€12.83
+17.7%
7.6%€13.83€11.07n/a8
Feb ’25€11.40
€12.83
+12.6%
7.6%€13.83€11.07n/a8
Jan ’25€11.50
€12.77
+11.1%
7.3%€13.94€11.15n/a8
Dec ’24€10.60
€12.62
+19.1%
7.3%€13.79€11.03€7.608
Nov ’24€8.50
€12.37
+45.5%
7.5%€14.16€11.33€8.027
Oct ’24€8.85
€11.76
+32.9%
8.4%€13.88€10.18€7.728
Sep ’24€9.10
€11.76
+29.3%
8.4%€13.88€10.18€7.928
Aug ’24€10.20
€11.05
+8.3%
13.9%€13.66€9.11€8.878
Jul ’24€9.15
€10.34
+13.0%
11.0%€11.96€8.28€8.289
Jun ’24€7.90
€10.16
+28.6%
9.1%€11.19€8.39€8.879
May ’24€7.15
€9.52
+33.1%
9.0%€10.87€8.15€10.0810
Apr ’24€6.95
€9.45
+36.0%
7.9%€11.07€8.30€10.1010
Mar ’24€7.75
€9.52
+22.9%
11.7%€11.12€7.41€10.9010
Feb ’24€7.75
€9.37
+20.9%
12.5%€11.07€7.38€11.4010
Jan ’24€7.75
€9.48
+22.3%
11.4%€11.32€7.55€11.5010
Dec ’23€7.10
€10.13
+42.6%
11.7%€11.97€7.98€10.6010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 06:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arcos Dorados Holdings Inc. è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Natalia SilveiraAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research
Antonio HernandezBarclays