Aristocrat Leisure Limited

DB:AC8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.3b

Aristocrat Leisure Valutazione

AC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.88
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AC8 ( €45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AC8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AC8?

Metrica chiave: Poiché AC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AC8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AC8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AC8 su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniAU$1.30b
Cap. di mercatoAU$46.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AC8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
TIMA ZEAL Network
21x-12.2%€990.0m
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
EVO Evolution
12x6.5%SEK 169.4b
LVS Las Vegas Sands
21.2x13.3%US$31.6b
AC8 Aristocrat Leisure
35.9x9.6%€46.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AC8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AC8 35.9xMedia del settore 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AC8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AC8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AC8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AC8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.00
€43.35
-3.7%
11.1%€48.59€30.14n/a14
Jan ’26€41.20
€42.87
+4.1%
9.5%€47.22€30.66n/a14
Dec ’25€41.60
€42.87
+3.1%
9.5%€47.22€30.66n/a14
Nov ’25€36.80
€36.22
-1.6%
9.5%€41.13€29.04n/a14
Oct ’25€36.00
€33.72
-6.3%
10.2%€38.91€25.21n/a14
Sep ’25€33.20
€32.29
-2.8%
8.2%€35.70€24.90n/a14
Aug ’25€32.80
€32.80
+0.01%
8.6%€36.70€25.60n/a14
Jul ’25€30.80
€32.05
+4.1%
8.1%€34.84€25.56n/a13
Jun ’25€26.80
€30.83
+15.0%
7.3%€34.55€25.34n/a12
May ’25€23.80
€28.65
+20.4%
9.1%€32.88€22.06n/a12
Apr ’25€25.40
€28.77
+13.3%
9.7%€32.97€21.69n/a12
Mar ’25€27.60
€28.17
+2.1%
9.2%€33.03€21.73n/a12
Feb ’25€26.00
€27.88
+7.2%
9.2%€33.00€21.71€45.0012
Jan ’25€24.60
€28.02
+13.9%
8.5%€32.07€21.90€41.2012
Dec ’24€23.80
€27.81
+16.8%
7.7%€32.68€23.69€41.6012
Nov ’24€22.80
€27.06
+18.7%
6.7%€30.12€23.70€36.8012
Oct ’24€24.60
€27.11
+10.2%
7.2%€30.43€23.94€36.0012
Sep ’24€24.00
€26.28
+9.5%
6.4%€29.77€23.42€33.2012
Aug ’24€23.60
€26.50
+12.3%
6.6%€30.21€23.77€32.8013
Jul ’24€23.20
€27.02
+16.5%
6.3%€31.05€24.43€30.8013
Jun ’24€22.40
€27.02
+20.6%
6.3%€30.89€24.31€26.8014
May ’24€22.20
€25.91
+16.7%
10.2%€33.01€21.47€23.8014
Apr ’24€22.40
€26.15
+16.7%
10.1%€33.49€21.78€25.4014
Mar ’24€23.00
€26.56
+15.5%
6.5%€29.11€22.80€27.6014
Feb ’24€21.80
€26.38
+21.0%
6.4%€28.89€22.63€26.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€43.26
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 23:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aristocrat Leisure Limited è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited