Entain Plc

DB:6GI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Entain Valutazione

6GI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6GI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.82
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6GI ( €8.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6GI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6GI?

Metrica chiave: Poiché 6GI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6GI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6GI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6GI su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUK£4.91b
Cap. di mercatoUK£4.34b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6GI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6GI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
TIMA ZEAL Network
7x12.7%€1.1b
DHER Delivery Hero
0.8x11.1%€8.4b
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.0b
EMH pferdewetten.de
1.2x22.9%€24.4m
6GI Entain
0.9x4.6%€4.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6GI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6GI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
6GI 0.9xMedia del settore 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6GI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6GI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6GI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6GI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6GI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.10
€11.48
+41.8%
12.5%€13.64€9.33n/a19
Jan ’26€7.94
€11.69
+47.2%
12.0%€13.83€9.47n/a19
Dec ’25€9.65
€11.53
+19.5%
11.9%€13.73€9.39n/a18
Nov ’25€8.72
€11.51
+32.0%
12.0%€13.69€9.37n/a18
Oct ’25€8.96
€11.04
+23.2%
14.7%€13.54€8.07n/a18
Sep ’25€7.64
€11.18
+46.4%
15.2%€13.55€7.25n/a18
Aug ’25€6.53
€11.93
+82.7%
13.5%€14.07€9.20n/a18
Jul ’25€7.33
€11.99
+63.5%
12.5%€14.02€9.17n/a18
Jun ’25€7.41
€11.88
+60.3%
11.7%€13.81€9.03n/a18
May ’25€9.16
€12.06
+31.7%
13.1%€15.49€9.03n/a19
Apr ’25€9.30
€12.21
+31.2%
13.8%€15.51€9.21n/a18
Mar ’25€10.69
€13.65
+27.7%
12.6%€16.59€10.05n/a19
Feb ’25€11.52
€13.59
+18.1%
13.3%€16.59€9.58n/a19
Jan ’25€11.20
€13.83
+23.5%
16.2%€18.41€9.43€7.9419
Dec ’24€9.06
€14.67
+62.0%
18.0%€18.90€9.45€9.6519
Nov ’24€10.82
€17.06
+57.6%
12.9%€22.19€12.65€8.7219
Oct ’24€10.69
€18.74
+75.3%
11.4%€24.81€15.00€8.9618
Sep ’24€13.45
€20.91
+55.5%
12.6%€25.64€16.43€7.6418
Aug ’24€16.00
€21.32
+33.2%
12.4%€25.59€16.40€6.5319
Jul ’24€14.79
€21.49
+45.4%
12.9%€26.76€16.17€7.3319
Jun ’24€15.34
€21.86
+42.5%
11.9%€26.44€15.98€7.4117
May ’24€16.38
€21.05
+28.5%
10.9%€24.69€15.75€9.1618
Apr ’24€14.30
€21.70
+51.7%
9.4%€25.70€17.74€9.3017
Mar ’24€15.30
€21.67
+41.6%
11.1%€25.81€16.48€10.6918
Feb ’24€17.00
€21.30
+25.3%
11.1%€25.57€16.33€11.5218
Jan ’24€14.70
€21.50
+46.2%
13.5%€26.41€15.71€11.2018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€11.45
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Entain Plc è coperta da 36 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane