Six Flags Entertainment Valutazione
6FE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6FE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6FE0 ( €43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6FE0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6FE0?
Metrica chiave: Poiché 6FE0 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6FE0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$2.39b |
| Cap. di mercato | US$4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6FE0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.8b |
DHER Delivery Hero | 1x | 11.1% | €11.1b |
TIMA ZEAL Network | 6.2x | 12.9% | €935.6m |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 1.5x | n/a | €22.2m |
6FE0 Six Flags Entertainment | 1.9x | 11.5% | €4.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6FE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6FE0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6FE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6FE0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6FE0 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.00 | €51.77 +20.4% | 10.2% | €61.37 | €41.54 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €36.00 | €50.22 +39.5% | 10.6% | €59.98 | €39.68 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €35.80 | €52.79 +47.5% | 11.0% | €60.32 | €38.71 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €39.40 | €54.37 +38.0% | 9.2% | €61.37 | €43.96 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €44.10 | €61.08 +38.5% | 7.2% | €71.11 | €57.26 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €55.88 0% | 8.3% | €60.53 | €51.22 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €43.22 0% | 7.4% | €46.40 | €40.04 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €44.25 0% | 5.4% | €47.02 | €40.56 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €45.14 0% | 10.1% | €52.99 | €37.85 | €36.00 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €45.62 0% | 9.4% | €54.22 | €39.27 | €35.80 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €45.06 0% | 8.8% | €53.33 | €39.54 | €39.40 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €45.20 0% | 13.6% | €55.47 | €37.29 | €44.10 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €48.49 0% | 9.5% | €57.08 | €41.17 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €48.49 0% | 9.5% | €57.08 | €41.17 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €49.06 0% | 9.4% | €55.65 | €41.05 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €50.81 0% | 9.9% | €57.54 | €42.44 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €50.81 0% | 9.9% | €57.54 | €42.44 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €46.58 0% | 11.6% | €54.03 | €38.19 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €49.68 0% | 11.6% | €58.21 | €41.15 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | €49.68 0% | 11.6% | €58.21 | €41.15 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | €55.04 0% | 16.8% | €68.83 | €41.50 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.