Six Flags Entertainment Corporation

DB:6FE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

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Six Flags Entertainment Valutazione

6FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6FE ( €30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6FE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6FE?

Metrica chiave: Poiché 6FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6FE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6FE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6FE su PS?
Rapporto PS3.3x
VenditeUS$1.42b
Cap. di mercatoUS$4.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6FE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6FE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
DHER Delivery Hero
1x11.1%€10.9b
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.8b
TIMA ZEAL Network
6.3x14.3%€955.1m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
1.5xn/a€22.2m
6FE Six Flags Entertainment
3.3x4.6%€4.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6FE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MS1 Marley Spoon Group
0.09x10.0%US$17.35m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
6FE 3.3xMedia del settore 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6FE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6FE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6FE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Nov ’25n/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Oct ’25n/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Sep ’25n/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Aug ’25n/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Jul ’25€30.80
€30.08
-2.3%
19.7%€42.84€22.35n/a10
Jun ’25€23.40
€28.56
+22.1%
19.2%€42.51€20.33n/a11
May ’25€22.20
€29.30
+32.0%
18.8%€43.22€20.67n/a11
Apr ’25€23.95
€28.82
+20.3%
18.9%€42.64€20.39n/a11
Mar ’25€23.25
€28.30
+21.7%
18.8%€42.45€20.30n/a12
Feb ’25€23.20
€27.84
+20.0%
19.3%€42.22€20.19n/a12
Jan ’25€22.40
€27.02
+20.6%
20.1%€41.86€20.02n/a13
Dec ’24€22.65
€27.06
+19.5%
20.1%€42.25€20.21n/a13
Nov ’24€18.68
€26.43
+41.5%
25.6%€43.53€15.14n/a14
Oct ’24€22.45
€26.88
+19.7%
21.4%€42.30€19.31n/a13
Sep ’24€21.05
€26.88
+27.7%
21.4%€42.30€19.31n/a13
Aug ’24€21.45
€28.65
+33.5%
20.4%€41.88€20.03n/a13
Jul ’24€24.15
€30.47
+26.2%
16.9%€42.02€22.84€30.8014
Jun ’24€23.70
€31.00
+30.8%
16.6%€43.04€23.39€23.4015
May ’24€21.85
€30.04
+37.5%
16.9%€41.97€21.90€22.2013
Apr ’24€23.12
€30.68
+32.7%
16.9%€42.34€22.09€23.9512
Mar ’24€24.68
€27.87
+12.9%
23.6%€42.85€18.63€23.2512
Feb ’24€24.41
€27.87
+14.2%
23.6%€42.85€18.63€23.2012
Jan ’24€21.40
€27.15
+26.9%
26.3%€43.70€17.10€22.4012
Dec ’23€22.82
€27.15
+19.0%
26.3%€43.70€17.10€22.6512
Nov ’23€22.32
€30.83
+38.1%
25.7%€46.57€18.22€18.6811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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