Zensho Holdings Co., Ltd.

DB:5F7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.2b

Zensho Holdings Valutazione

5F7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5F7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.73
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5F7 ( €51.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5F7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5F7?

Metrica chiave: Poiché 5F7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5F7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5F7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5F7 su PE?
Rapporto PE34.3x
GuadagniJP¥38.23b
Cap. di mercatoJP¥1.31t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5F7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5F7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
TUI1 TUI
7.6x15.9%€3.9b
TIMA ZEAL Network
21.2x-11.6%€998.6m
WING Wingstop
79.1x18.2%US$8.0b
ARMK Aramark
39.5x26.4%US$10.4b
5F7 Zensho Holdings
34.3x19.8%€1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5F7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5F7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5F7 34.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies16PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5F7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5F7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5F7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5F7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5F7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.50
€67.37
+30.8%
4.6%€69.89€62.97n/a3
Jan ’26€53.50
€67.37
+25.9%
4.6%€69.89€62.97n/a3
Dec ’25€55.00
€58.02
+5.5%
13.8%€67.19€47.64n/a3
Nov ’25€43.60
€51.11
+17.2%
4.5%€53.79€48.23n/a3
Oct ’25€49.20
€51.11
+3.9%
4.5%€53.79€48.23n/a3
Sep ’25€45.40
€51.11
+12.6%
4.5%€53.79€48.23n/a3
Aug ’25€35.80
€46.57
+30.1%
1.2%€46.96€45.79n/a3
Jul ’25€33.40
€46.57
+39.4%
1.2%€46.96€45.79n/a3
Jun ’25€34.40
€46.57
+35.4%
1.2%€46.96€45.79n/a3
May ’25€34.80
€46.90
+34.8%
3.1%€47.92€44.85n/a3
Apr ’25€36.80
€46.90
+27.4%
3.1%€47.92€44.85n/a3
Mar ’25€38.60
€47.37
+22.7%
3.4%€48.81€45.11n/a3
Feb ’25€44.20
€51.16
+15.8%
6.6%€55.93€48.47n/a3
Jan ’25€46.00
€54.49
+18.5%
6.5%€58.04€50.95€53.502
Dec ’24€48.20
€44.97
-6.7%
23.1%€55.44€30.80€55.003
Nov ’24€50.50
€41.01
-18.8%
18.2%€49.85€31.55€43.603
Oct ’24€40.80
€41.01
+0.5%
18.2%€49.85€31.55€49.203
Sep ’24€43.20
€41.01
-5.1%
18.2%€49.85€31.55€45.403
Aug ’24€48.20
€35.50
-26.3%
14.7%€41.27€28.63€35.803
Jul ’24€40.40
€35.50
-12.1%
14.7%€41.27€28.63€33.403
Jun ’24€38.80
€35.50
-8.5%
14.7%€41.27€28.63€34.403
May ’24€28.80
€26.00
-9.7%
6.7%€27.73€24.27€34.802
Apr ’24€26.80
€25.85
-3.5%
5.5%€27.70€24.23€36.803
Mar ’24€26.20
€23.69
-9.6%
8.7%€25.78€20.91€38.603
Feb ’24€23.00
€22.29
-3.1%
11.1%€25.77€20.20€44.203
Jan ’24€23.00
€22.29
-3.1%
11.1%€25.77€20.20€46.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€65.78
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zensho Holdings Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masao OkadaCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Kazunori TsudaDaiwa Securities Co. Ltd.