Sands China Ltd.

DB:599A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.5b

Sands China Valutazione

599A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 599A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 599A ( €2.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 599A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 599A?

Metrica chiave: Poiché 599A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 599A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 599A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 599A su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$22.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 599A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 599A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
27 Galaxy Entertainment Group
17.7x15.6%HK$149.7b
LVS Las Vegas Sands
25x15.7%US$37.6b
599A Sands China
21.1x19.2%€173.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 599A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 599A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
599A 21.1xMedia del settore 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 599A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 599A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

599A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 36.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 599A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 599A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.62
€3.20
+22.2%
11.9%€4.47€2.56n/a20
Dec ’25€2.32
€3.18
+36.7%
12.2%€4.43€2.54n/a20
Nov ’25€2.38
€3.12
+30.9%
14.9%€4.38€2.49n/a20
Oct ’25€2.23
€2.85
+27.9%
24.3%€4.97€2.05n/a20
Sep ’25€1.61
€2.81
+74.5%
24.5%€4.91€2.03n/a20
Aug ’25€1.69
€2.93
+73.1%
23.9%€5.09€2.13n/a20
Jul ’25€1.86
€3.48
+87.2%
17.2%€5.12€2.50n/a19
Jun ’25€2.15
€3.49
+62.9%
16.5%€5.09€2.48n/a19
May ’25€2.16
€3.53
+63.6%
16.3%€5.14€2.51n/a19
Apr ’25€2.51
€3.80
+51.0%
14.7%€5.09€2.79n/a19
Mar ’25€2.55
€3.78
+48.2%
15.0%€5.07€2.78n/a19
Feb ’25€2.44
€3.77
+54.2%
13.7%€4.47€2.77n/a20
Jan ’25€2.57
€3.95
+53.8%
15.8%€4.91€2.93n/a19
Dec ’24€2.23
€4.03
+81.0%
14.1%€4.87€2.91€2.3218
Nov ’24€2.40
€4.32
+79.7%
12.2%€5.07€3.02€2.3818
Oct ’24€2.81
€4.29
+52.5%
12.9%€5.31€3.03€2.2317
Sep ’24€2.97
€4.30
+44.7%
13.0%€5.19€2.97€1.6118
Aug ’24€3.38
€4.22
+24.6%
12.7%€5.01€2.91€1.6918
Jul ’24€3.07
€4.11
+33.9%
12.4%€5.03€2.92€1.8617
Jun ’24€2.95
€4.11
+39.4%
10.9%€4.75€2.97€2.1518
May ’24€3.11
€3.96
+27.4%
11.0%€4.62€2.89€2.1618
Apr ’24€3.14
€3.96
+26.3%
11.5%€4.72€2.90€2.5118
Mar ’24€3.34
€4.05
+21.3%
11.4%€4.84€2.97€2.5518
Feb ’24€3.40
€3.51
+3.3%
21.8%€4.23€1.64€2.4417
Jan ’24€3.08
€2.81
-8.7%
20.1%€3.87€1.68€2.5717
Dec ’23€2.59
€2.71
+4.5%
16.5%€3.15€1.69€2.2318

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 01:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sands China Ltd. è coperta da 51 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felicia Kantor HendrixBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.