Jiumaojiu International Holdings Valutazione
3YU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3YU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3YU ( €0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3YU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3YU?
Metrica chiave: Poiché 3YU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3YU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | CN¥303.54m |
| Cap. di mercato | CN¥4.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3YU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
FSTA Fuller Smith & Turner | 18.7x | 2.2% | UK£377.7m |
YNGA Young's Brewery | 44x | 28.7% | UK£521.4m |
3YU Jiumaojiu International Holdings | 13.8x | 17.8% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3YU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3YU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3YU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3YU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3YU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.36 | €0.52 +44.2% | 97.1% | €2.62 | €0.28 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €0.38 | €0.53 +39.0% | 92.6% | €2.57 | €0.27 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €0.55 | €0.51 -6.2% | 95.2% | €2.52 | €0.27 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €0.28 | €0.53 +90.5% | 91.5% | €2.51 | €0.27 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €0.30 | €0.58 +93.3% | 43.6% | €1.24 | €0.31 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €0.45 | €0.90 +101.0% | 23.2% | €1.63 | €0.65 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €0.56 | €0.99 +78.1% | 46.3% | €2.92 | €0.65 | n/a | 23 |
| May ’25 | €0.57 | €0.98 +71.8% | 47.4% | €2.96 | €0.58 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €0.65 | €1.02 +58.1% | 43.4% | €2.94 | €0.66 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €0.63 | €1.49 +138.7% | 45.5% | €2.95 | €0.66 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €0.54 | €1.67 +209.1% | 42.6% | €3.10 | €0.66 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €0.69 | €2.01 +192.9% | 24.0% | €3.05 | €0.87 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €0.89 | €2.06 +131.0% | 20.7% | €3.07 | €1.08 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €0.92 | €2.14 +133.1% | 17.6% | €3.10 | €1.47 | €0.38 | 24 |
| Oct ’24 | €1.24 | €2.19 +76.2% | 18.0% | €3.07 | €1.45 | €0.55 | 27 |
| Sep ’24 | €1.41 | €2.20 +55.8% | 18.1% | €3.06 | €1.45 | €0.28 | 28 |
| Aug ’24 | €1.71 | €2.39 +40.0% | 12.7% | €2.93 | €1.57 | €0.30 | 26 |
| Jul ’24 | €1.46 | €2.54 +74.0% | 11.3% | €2.92 | €1.56 | €0.45 | 26 |
| Jun ’24 | €1.56 | €2.69 +72.2% | 8.5% | €3.05 | €2.03 | €0.56 | 25 |
| May ’24 | €1.96 | €2.68 +36.6% | 6.9% | €2.96 | €2.13 | €0.57 | 25 |
| Apr ’24 | €2.12 | €2.73 +28.9% | 7.0% | €3.02 | €2.17 | €0.65 | 24 |
| Mar ’24 | €2.54 | €2.73 +7.7% | 10.0% | €3.30 | €2.03 | €0.63 | 23 |
| Feb ’24 | €2.28 | €2.63 +15.5% | 13.4% | €3.26 | €1.80 | €0.54 | 23 |
| Jan ’24 | €2.38 | €2.54 +6.9% | 11.5% | €3.13 | €1.80 | €0.69 | 22 |
| Dec ’23 | €2.28 | €2.45 +7.3% | 10.1% | €2.95 | €1.81 | €0.89 | 22 |
| Nov ’23 | €1.71 | €2.44 +42.7% | 10.4% | €3.01 | €1.87 | €0.92 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.