Planet Fitness Valutazione
3PL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3PL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3PL ( €92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3PL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3PL?
Metrica chiave: Poiché 3PL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3PL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.2x |
| Guadagni | US$179.60m |
| Cap. di mercato | US$8.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3PL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
TUI1 TUI | 6.6x | 15.61% | €3.5b |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 32.6x | n/a | €24.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.5x | 4.98% | €966.1m |
LTH Life Time Group Holdings | 30.6x | 22.67% | US$6.3b |
3PL Planet Fitness | 49.2x | 13.98% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3PL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3PL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3PL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3PL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.2x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3PL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.00 | €98.86 +7.45% | 11.68% | €132.92 | €78.14 | n/a | 18 |
| May ’26 | €83.50 | €97.39 +16.63% | 12.87% | €132.86 | €72.63 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €88.50 | €100.72 +13.81% | 13.40% | €139.04 | €76.01 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €89.00 | €103.38 +16.15% | 13.76% | €144.20 | €78.83 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €104.00 | €108.71 +4.53% | 13.62% | €145.97 | €82.71 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €93.50 | €101.76 +8.83% | 14.55% | €144.74 | €81.05 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €93.50 | €98.08 +4.90% | 11.61% | €122.85 | €79.38 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €72.00 | €80.69 +12.07% | 10.14% | €91.94 | €64.36 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €73.50 | €78.71 +7.09% | 10.93% | €89.56 | €62.69 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €73.00 | €79.81 +9.33% | 10.45% | €91.55 | €64.09 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €67.00 | €76.22 +13.76% | 12.35% | €92.67 | €56.53 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €67.00 | €75.91 +13.30% | 12.32% | €93.14 | €56.82 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €58.00 | €70.61 +21.75% | 13.23% | €92.41 | €56.37 | n/a | 17 |
| May ’25 | €56.00 | €69.73 +24.52% | 14.24% | €93.10 | €51.21 | €83.50 | 18 |
| Apr ’25 | €57.00 | €69.73 +22.34% | 14.24% | €93.10 | €51.21 | €88.50 | 18 |
| Mar ’25 | €57.00 | €69.55 +22.02% | 12.97% | €92.16 | €52.53 | €89.00 | 17 |
| Feb ’25 | €63.50 | €72.61 +14.35% | 13.69% | €92.26 | €52.59 | €104.00 | 17 |
| Jan ’25 | €65.00 | €65.58 +0.89% | 13.17% | €91.38 | €52.09 | €93.50 | 17 |
| Dec ’24 | €63.50 | €65.58 +3.27% | 13.17% | €91.38 | €52.09 | €93.50 | 17 |
| Nov ’24 | €50.50 | €61.12 +21.03% | 19.19% | €94.72 | €42.62 | €72.00 | 17 |
| Oct ’24 | €46.40 | €64.15 +38.25% | 22.29% | €97.09 | €42.84 | €73.50 | 18 |
| Sep ’24 | €57.00 | €73.15 +28.34% | 13.77% | €93.40 | €49.45 | €73.00 | 18 |
| Aug ’24 | €61.00 | €78.19 +28.18% | 13.26% | €93.10 | €52.02 | €67.00 | 18 |
| Jul ’24 | €61.50 | €78.19 +27.13% | 13.26% | €93.10 | €52.02 | €67.00 | 18 |
| Jun ’24 | €58.00 | €80.81 +39.32% | 11.22% | €94.80 | €62.27 | €58.00 | 18 |
| May ’24 | €75.00 | €87.74 +16.98% | 9.23% | €105.88 | €73.66 | €56.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 07:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Planet Fitness, Inc. è coperta da 26 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brennan Matthews | Berenberg |