Planet Fitness, Inc.

DB:3PL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

Planet Fitness Valutazione

3PL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3PL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.31
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3PL ( €92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €82.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3PL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3PL?

Metrica chiave: Poiché 3PL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3PL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3PL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3PL su PE?
Rapporto PE50.9x
GuadagniUS$160.30m
Cap. di mercatoUS$8.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3PL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3PL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
TIMA ZEAL Network
20.2x-13.6%€951.0m
LTH Life Time Group Holdings
45.8x31.4%US$6.5b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
27.8xn/a€22.3m
3PL Planet Fitness
50.9x13.9%€8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3PL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3PL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3PL 50.9xMedia del settore 16.1xNo. of Companies21PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3PL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3PL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3PL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.9x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3PL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3PL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€92.00
€106.95
+16.2%
13.6%€143.60€81.37n/a17
Feb ’26€104.00
€108.71
+4.5%
13.6%€145.97€82.71n/a17
Jan ’26€93.50
€101.76
+8.8%
14.5%€144.74€81.05n/a18
Dec ’25€93.50
€98.08
+4.9%
11.6%€122.85€79.38n/a18
Nov ’25€72.00
€80.69
+12.1%
10.1%€91.94€64.36n/a17
Oct ’25€73.50
€78.71
+7.1%
10.9%€89.56€62.69n/a18
Sep ’25€73.00
€79.81
+9.3%
10.4%€91.55€64.09n/a17
Aug ’25€67.00
€76.22
+13.8%
12.4%€92.67€56.53n/a16
Jul ’25€67.00
€75.91
+13.3%
12.3%€93.14€56.82n/a16
Jun ’25€58.00
€70.61
+21.7%
13.2%€92.41€56.37n/a17
May ’25€56.00
€69.73
+24.5%
14.2%€93.10€51.21n/a18
Apr ’25€57.00
€69.73
+22.3%
14.2%€93.10€51.21n/a18
Mar ’25€57.00
€69.55
+22.0%
13.0%€92.16€52.53n/a17
Feb ’25€63.50
€72.61
+14.4%
13.7%€92.26€52.59€104.0017
Jan ’25€65.00
€65.58
+0.9%
13.2%€91.38€52.09€93.5017
Dec ’24€63.50
€65.58
+3.3%
13.2%€91.38€52.09€93.5017
Nov ’24€50.50
€61.12
+21.0%
19.2%€94.72€42.62€72.0017
Oct ’24€46.40
€64.15
+38.2%
22.3%€97.09€42.84€73.5018
Sep ’24€57.00
€73.15
+28.3%
13.8%€93.40€49.45€73.0018
Aug ’24€61.00
€78.19
+28.2%
13.3%€93.10€52.02€67.0018
Jul ’24€61.50
€78.19
+27.1%
13.3%€93.10€52.02€67.0018
Jun ’24€58.00
€80.81
+39.3%
11.2%€94.80€62.27€58.0018
May ’24€75.00
€87.74
+17.0%
9.2%€105.88€73.66€56.0017
Apr ’24€70.88
€90.24
+27.3%
9.2%€109.03€75.85€57.0017
Mar ’24€74.46
€88.99
+19.5%
9.3%€107.86€75.03€57.0017
Feb ’24€75.82
€85.68
+13.0%
8.9%€106.02€71.91€63.5017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€106.08
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Planet Fitness, Inc. è coperta da 29 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg