3I5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3I5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3I5 ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3I5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3I5?
Metrica chiave: Poiché 3I5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3I5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3I5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3I5 su PE?
Rapporto PE
18.2x
Guadagni
US$234.00m
Cap. di mercato
US$4.25b
3I5 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
11.4x
Rapporto PEG
6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3I5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3I5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3I5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3I5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3I5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3I5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3I5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.2x
Rapporto equo PE
23.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3I5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3I5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€53.00
€51.49
-2.9%
12.1%
€59.49
€42.10
n/a
4
Dec ’25
€55.00
€51.49
-6.4%
12.1%
€59.49
€42.10
n/a
4
Nov ’25
€45.40
€46.20
+1.8%
11.8%
€51.23
€37.51
n/a
4
Oct ’25
€42.80
€46.20
+7.9%
11.8%
€51.23
€37.51
n/a
4
Sep ’25
€42.60
€46.20
+8.5%
11.8%
€51.23
€37.51
n/a
4
Aug ’25
€36.20
€42.63
+17.8%
18.4%
€51.90
€30.58
n/a
4
Jul ’25
€31.00
€38.27
+23.5%
11.3%
€41.80
€30.65
n/a
5
Jun ’25
€31.80
€38.27
+20.3%
11.3%
€41.80
€30.65
n/a
5
May ’25
€28.80
€36.91
+28.2%
13.8%
€42.05
€28.97
n/a
6
Apr ’25
€29.80
€37.19
+24.8%
14.2%
€41.63
€28.68
n/a
5
Mar ’25
€28.60
€37.19
+30.0%
14.2%
€41.63
€28.68
n/a
5
Feb ’25
€30.00
€38.18
+27.3%
10.2%
€41.31
€31.21
n/a
5
Jan ’25
€31.60
€38.24
+21.0%
13.0%
€41.97
€28.91
n/a
5
Dec ’24
€31.00
€38.24
+23.3%
13.0%
€41.97
€28.91
€55.00
5
Nov ’24
€27.00
€38.61
+43.0%
14.0%
€42.58
€28.39
€45.40
5
Oct ’24
€28.60
€36.37
+27.2%
13.3%
€41.13
€27.42
€42.80
5
Sep ’24
€29.40
€36.37
+23.7%
13.3%
€41.13
€27.42
€42.60
5
Aug ’24
€31.40
€30.10
-4.2%
15.7%
€34.66
€20.98
€36.20
5
Jul ’24
€28.60
€29.03
+1.5%
16.2%
€34.48
€20.87
€31.00
5
Jun ’24
€28.60
€29.03
+1.5%
16.2%
€34.48
€20.87
€31.80
5
May ’24
€24.60
€28.10
+14.2%
12.8%
€31.84
€21.54
€28.80
5
Apr ’24
€24.60
€28.10
+14.2%
12.8%
€31.84
€21.54
€29.80
5
Mar ’24
€25.80
€26.90
+4.3%
15.7%
€34.13
€21.08
€28.60
5
Feb ’24
€24.60
€26.90
+9.3%
15.7%
€34.13
€21.08
€30.00
5
Jan ’24
€19.30
€26.90
+39.4%
15.7%
€34.13
€21.08
€31.60
5
Dec ’23
€22.00
€26.90
+22.3%
15.7%
€34.13
€21.08
€31.00
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 09:53
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Frontdoor, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.