Trainline Plc

DB:2T9A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Trainline Valutazione

2T9A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2T9A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.43
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2T9A ( €4.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2T9A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2T9A?

Metrica chiave: Poiché 2T9A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2T9A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2T9A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2T9A su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUK£54.36m
Cap. di mercatoUK£1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2T9A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2T9A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
TUI1 TUI
6.2x16.0%€3.3b
IFA LS Invest
6.7xn/a€320.8m
TIMA ZEAL Network
19.6x-13.6%€920.6m
TBOTEK TBO Tek
72.2x34.0%₹157.1b
2T9A Trainline
25.5x17.6%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2T9A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2T9A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2T9A 25.5xMedia del settore 16.1xNo. of Companies22PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2T9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2T9A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2T9A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2T9A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2T9A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.12
€5.45
+32.3%
14.0%€7.01€3.80n/a12
Feb ’26€4.34
€5.45
+25.6%
13.6%€6.88€3.74n/a12
Jan ’26€5.00
€5.54
+10.8%
14.0%€7.01€3.81n/a12
Dec ’25€4.84
€5.35
+10.5%
14.1%€6.95€3.77n/a12
Nov ’25€4.56
€5.08
+11.4%
15.2%€6.67€3.78n/a12
Oct ’25€3.90
€5.06
+29.7%
14.3%€6.36€3.78n/a12
Sep ’25€3.54
€4.87
+37.5%
13.7%€5.58€3.38n/a12
Aug ’25€3.98
€4.87
+22.3%
13.7%€5.58€3.38n/a12
Jul ’25€3.74
€4.90
+31.0%
12.4%€5.55€3.36n/a11
Jun ’25€3.76
€4.78
+27.2%
13.9%€5.53€3.35n/a12
May ’25€3.58
€4.64
+29.7%
13.0%€5.36€3.49n/a12
Apr ’25€4.34
€4.71
+8.8%
11.6%€5.36€3.67n/a11
Mar ’25€3.56
€4.43
+24.6%
11.3%€5.39€3.69n/a11
Feb ’25€3.82
€4.35
+14.0%
11.3%€5.39€3.69€4.3411
Jan ’25€3.69
€4.17
+13.1%
11.3%€5.29€3.62€5.0011
Dec ’24€3.26
€4.21
+29.3%
15.4%€5.49€3.16€4.8412
Nov ’24€2.98
€4.30
+44.4%
17.1%€5.51€3.10€4.5612
Oct ’24€3.08
€4.29
+39.3%
17.4%€5.58€3.14€3.9013
Sep ’24€2.68
€4.28
+59.9%
18.9%€5.61€3.16€3.5412
Aug ’24€3.03
€4.26
+40.9%
19.2%€5.53€3.11€3.9811
Jul ’24€2.89
€4.26
+47.5%
19.2%€5.53€3.11€3.7411
Jun ’24€2.81
€4.26
+51.9%
19.2%€5.53€3.11€3.7611
May ’24€2.73
€4.10
+50.3%
19.0%€5.47€3.08€3.5811
Apr ’24€2.84
€4.10
+44.5%
19.0%€5.47€3.08€4.3411
Mar ’24€2.86
€4.22
+47.7%
20.8%€5.54€3.07€3.5611
Feb ’24€3.18
€4.32
+35.8%
18.8%€5.54€3.19€3.8211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€5.82
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trainline Plc è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Owen ShirleyBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg