Trainline plc

DB:2T9A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Trainline Valutazione

2T9A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2T9A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.81
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2T9A ( €3.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2T9A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2T9A?

Metrica chiave: Poiché 2T9A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2T9A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2T9A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2T9A su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUK£58.35m
Cap. di mercatoUK£1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2T9A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2T9A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
TUI1 TUI
7x16.01%€3.7b
IFA LS Invest
7xn/a€315.8m
TIMA ZEAL Network
20.8x4.95%€980.9m
DHG Dalata Hotel Group
15.4x9.63%€1.2b
2T9A Trainline
19.3x12.19%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2T9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2T9A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2T9A 19.3xMedia del settore 18.8xNo. of Companies24PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2T9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2T9A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2T9A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2T9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2T9A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.18
€4.91
+54.46%
22.06%€6.87€3.08n/a13
May ’26€3.34
€5.11
+52.96%
16.98%€6.82€3.70n/a12
Apr ’26€3.20
€5.20
+62.65%
16.98%€6.95€3.77n/a12
Mar ’26€3.78
€5.44
+43.83%
14.02%€6.99€3.80n/a12
Feb ’26€4.34
€5.45
+25.58%
13.61%€6.88€3.74n/a12
Jan ’26€5.00
€5.53
+10.57%
13.95%€7.00€3.80n/a12
Dec ’25€4.84
€5.38
+11.11%
14.08%€6.99€3.79n/a12
Nov ’25€4.56
€5.10
+11.76%
15.20%€6.69€3.79n/a12
Oct ’25€3.90
€5.06
+29.72%
14.28%€6.36€3.78n/a12
Sep ’25€3.54
€4.87
+37.50%
13.71%€5.58€3.38n/a12
Aug ’25€3.98
€4.87
+22.30%
13.71%€5.58€3.38n/a12
Jul ’25€3.74
€4.90
+31.03%
12.44%€5.55€3.36n/a11
Jun ’25€3.76
€4.78
+27.23%
13.93%€5.53€3.35€3.1812
May ’25€3.58
€4.64
+29.72%
13.00%€5.36€3.49€3.3412
Apr ’25€4.34
€4.71
+8.77%
11.63%€5.36€3.67€3.2011
Mar ’25€3.56
€4.43
+24.56%
11.31%€5.39€3.69€3.7811
Feb ’25€3.82
€4.35
+13.95%
11.27%€5.39€3.69€4.3411
Jan ’25€3.69
€4.17
+13.12%
11.31%€5.29€3.62€5.0011
Dec ’24€3.26
€4.21
+29.30%
15.42%€5.49€3.16€4.8412
Nov ’24€2.98
€4.30
+44.44%
17.13%€5.51€3.10€4.5612
Oct ’24€3.08
€4.29
+39.26%
17.36%€5.58€3.14€3.9013
Sep ’24€2.68
€4.28
+59.89%
18.94%€5.61€3.16€3.5412
Aug ’24€3.03
€4.26
+40.88%
19.17%€5.53€3.11€3.9811
Jul ’24€2.89
€4.26
+47.46%
19.17%€5.53€3.11€3.7411
Jun ’24€2.81
€4.26
+51.93%
19.17%€5.53€3.11€3.7611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€4.87
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trainline plc è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Owen ShirleyBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg