Trainline Plc

DB:2T9A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Trainline Valutazione

2T9A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2T9A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2T9A ( €4.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2T9A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2T9A?

Metrica chiave: Poiché 2T9A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2T9A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2T9A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2T9A su PE?
Rapporto PE32.9x
GuadagniUK£54.36m
Cap. di mercatoUK£1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2T9A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2T9A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
TUI1 TUI
7.2x17.3%€3.9b
IFA LS Invest
6.5xn/a€296.1m
TIMA ZEAL Network
20.1x-5.0%€944.3m
FTAL Fattal Holdings (1998)
100.4xn/a₪8.3b
2T9A Trainline
33.7x15.1%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2T9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2T9A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2T9A 32.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies20PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2T9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2T9A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2T9A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2T9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2T9A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.82
€5.35
+10.9%
14.1%€6.95€3.77n/a12
Nov ’25€4.56
€5.08
+11.4%
15.2%€6.67€3.78n/a12
Oct ’25€3.90
€5.06
+29.7%
14.3%€6.36€3.78n/a12
Sep ’25€3.54
€4.87
+37.5%
13.7%€5.58€3.38n/a12
Aug ’25€3.98
€4.87
+22.3%
13.7%€5.58€3.38n/a12
Jul ’25€3.74
€4.90
+31.0%
12.4%€5.55€3.36n/a11
Jun ’25€3.76
€4.78
+27.2%
13.9%€5.53€3.35n/a12
May ’25€3.58
€4.64
+29.7%
13.0%€5.36€3.49n/a12
Apr ’25€4.34
€4.71
+8.8%
11.6%€5.36€3.67n/a11
Mar ’25€3.56
€4.43
+24.6%
11.3%€5.39€3.69n/a11
Feb ’25€3.82
€4.35
+14.0%
11.3%€5.39€3.69n/a11
Jan ’25€3.69
€4.17
+13.1%
11.3%€5.29€3.62n/a11
Dec ’24€3.26
€4.21
+29.3%
15.4%€5.49€3.16n/a12
Nov ’24€2.98
€4.30
+44.4%
17.1%€5.51€3.10€4.5612
Oct ’24€3.08
€4.29
+39.3%
17.4%€5.58€3.14€3.9013
Sep ’24€2.68
€4.28
+59.9%
18.9%€5.61€3.16€3.5412
Aug ’24€3.03
€4.26
+40.9%
19.2%€5.53€3.11€3.9811
Jul ’24€2.89
€4.26
+47.5%
19.2%€5.53€3.11€3.7411
Jun ’24€2.81
€4.26
+51.9%
19.2%€5.53€3.11€3.7611
May ’24€2.73
€4.10
+50.3%
19.0%€5.47€3.08€3.5811
Apr ’24€2.84
€4.10
+44.5%
19.0%€5.47€3.08€4.3411
Mar ’24€2.86
€4.22
+47.7%
20.8%€5.54€3.07€3.5611
Feb ’24€3.18
€4.32
+35.8%
18.8%€5.54€3.19€3.8211
Jan ’24€3.06
€4.36
+42.6%
18.9%€5.79€3.18€3.6911
Dec ’23€3.82
€4.57
+19.6%
19.2%€6.27€3.24€3.2611
Nov ’23€3.82
€4.67
+22.2%
19.5%€6.25€3.23€2.9811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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