Elior Group SA

Report azionario DB:21E

Capitalizzazione di mercato: €715.6m

Elior Group Valutazione

21E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 21E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 21E ( €2.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 21E viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 21E?

Metrica chiave: Poiché 21E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 21E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 21E per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 21E su PE?
Rapporto PE8.1x
Utili€88.00m
Cap. di mercato€715.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 21E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 21E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
TIMA ZEAL Network
22x6.42%€1.1b
TIW Tin Inn Holding Ag
40x22.57%€330.8m
0QM Angler Gaming
6.9x43.27%€225.0m
TUI1 TUI
7x13.51%€4.5b
21E Elior Group
8.1x8.04%€715.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 21E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 21E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
21E 8.1xMedia del settore 17.4xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 21E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 21E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

21E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 21E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 21E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.73
€3.12
+14.37%
11.72%€3.70€2.60n/a10
Jan ’27€2.69
€3.06
+13.42%
10.70%€3.60€2.60n/a9
Dec ’26€2.66
€3.14
+18.39%
14.07%€4.00€2.60n/a9
Nov ’26€2.75
€3.17
+15.07%
16.10%€4.00€2.60n/a9
Oct ’26€2.63
€3.30
+25.48%
19.02%€4.50€2.60n/a10
Sep ’26€2.50
€3.30
+31.79%
19.02%€4.50€2.60n/a10
Aug ’26€2.58
€3.30
+28.01%
19.02%€4.50€2.60n/a10
Jul ’26€2.58
€3.35
+29.74%
19.72%€4.50€2.60n/a10
Jun ’26€3.06
€3.35
+9.55%
19.72%€4.50€2.60n/a10
May ’26€2.56
€3.33
+30.15%
20.82%€4.50€2.60n/a11
Apr ’26€2.53
€3.35
+32.52%
21.14%€4.50€2.60n/a11
Mar ’26€2.57
€3.36
+30.50%
20.92%€4.50€2.60n/a11
Feb ’26€2.64
€3.52
+33.64%
25.60%€5.50€2.60n/a11
Jan ’26€2.71
€3.52
+29.80%
25.60%€5.50€2.60€2.6911
Dec ’25€2.53
€3.60
+42.16%
26.40%€5.50€2.55€2.6612
Nov ’25€4.19
€3.50
-16.47%
26.06%€5.50€2.30€2.7512
Oct ’25€3.63
€3.41
-6.30%
24.67%€4.90€2.20€2.6312
Sep ’25€3.31
€3.41
+2.81%
24.67%€4.90€2.20€2.5012
Aug ’25€3.21
€3.29
+2.38%
25.74%€4.90€2.20€2.5812
Jul ’25€2.68
€3.34
+24.93%
24.98%€4.90€2.20€2.5813
Jun ’25€3.63
€3.34
-7.95%
24.98%€4.90€2.20€3.0613
May ’25€2.53
€2.90
+14.99%
18.53%€4.00€2.20€2.5613
Apr ’25€2.48
€2.87
+15.48%
20.98%€4.00€1.70€2.5313
Mar ’25€2.30
€2.86
+24.45%
21.14%€4.00€1.70€2.5713
Feb ’25€2.66
€2.80
+5.21%
22.28%€4.00€1.70€2.6414
Jan ’25€2.85
€2.69
-5.36%
25.38%€4.00€1.70€2.7114
€3.01
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/19 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elior Group SA è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pravin GondhaleBarclays
Stuart GordonBerenberg
Sabrina BlancBernstein