Rainbow Tours Valutazione
1X6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1X6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1X6 ( €28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1X6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1X6?
Metrica chiave: Poiché 1X6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1X6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | zł263.34m |
| Cap. di mercato | zł1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 8.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1X6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
IFA LS Invest | 6.4x | n/a | €288.7m |
TUI1 TUI | 7.6x | 15.9% | €3.8b |
TIMA ZEAL Network | 21.5x | -11.6% | €1.0b |
ISTA Issta | 13.9x | n/a | ₪1.6b |
1X6 Rainbow Tours | 6.9x | 0.8% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1X6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1X6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1X6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1X6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1X6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.20 | €27.79 -1.5% | 56.7% | €38.98 | €5.51 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €30.85 | €27.79 -9.9% | 56.7% | €38.98 | €5.51 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €26.15 | €27.79 +6.3% | 56.7% | €38.98 | €5.51 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €23.09 0% | 53.9% | €33.21 | €5.56 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €23.08 0% | 53.9% | €33.21 | €5.56 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €23.08 0% | 53.9% | €33.21 | €5.56 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €31.40 0% | 2.1% | €32.06 | €30.74 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €21.89 0% | 46.3% | €32.01 | €11.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €21.89 0% | 46.3% | €32.01 | €11.76 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €16.52 0% | 29.6% | €21.40 | €11.63 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/15 07:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rainbow Tours S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Kowollik | East Value Research GmbH |
| Krzysztof Kawa | Erste Group Bank AG |
| Adrian Górniak | Ipopema Securities S.A. |