Rainbow Tours Valutazione
1X6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1X6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1X6 ( €38.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1X6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1X6?
Metrica chiave: Poiché 1X6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1X6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | zł281.98m |
| Cap. di mercato | zł2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -25.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1X6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.5x | ||
IFA LS Invest | 7.1x | n/a | €315.8m |
TUI1 TUI | 6.3x | 13.86% | €3.4b |
TIMA ZEAL Network | 21.2x | 4.98% | €999.9m |
301073 SSAW Hotels & Resorts GroupLtd | 171.3x | 48.78% | CN¥4.3b |
1X6 Rainbow Tours | 8.7x | -0.34% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1X6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1X6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1X6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1X6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1X6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.68 | €42.76 +10.54% | 9.69% | €46.90 | €38.61 | n/a | 2 |
| May ’26 | €33.46 | €42.24 +26.25% | 8.59% | €45.87 | €38.62 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €35.50 | €30.69 -13.56% | 58.39% | €46.88 | €5.71 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €29.55 | €28.01 -5.23% | 56.57% | €39.65 | €5.61 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €28.10 | €28.01 -0.34% | 56.57% | €39.65 | €5.61 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €30.85 | €27.76 -10.03% | 56.68% | €38.94 | €5.51 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €26.15 | €27.76 +6.15% | 56.68% | €38.94 | €5.51 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €23.08 0% | 53.89% | €33.21 | €5.56 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €23.08 0% | 53.89% | €33.21 | €5.56 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €23.08 0% | 53.89% | €33.21 | €5.56 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €31.40 0% | 2.09% | €32.06 | €30.74 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €21.89 0% | 46.25% | €32.01 | €11.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €21.89 0% | 46.25% | €32.01 | €11.76 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €16.52 0% | 29.59% | €21.40 | €11.63 | €33.46 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 03:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rainbow Tours S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Kowollik | East Value Research GmbH |
| Adrian Górniak | Ipopema Securities S.A. |
| Pawel Puchalski | Santander Brokerage Poland |