AmRest Holdings SE

DB:1QT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €868.9m

AmRest Holdings Valutazione

1QT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1QT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.33
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1QT ( €3.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1QT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1QT?

Metrica chiave: Poiché 1QT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1QT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1QT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1QT su PE?
Rapporto PE102.2x
Guadagni€8.50m
Cap. di mercato€868.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1QT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1QT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
TIMA ZEAL Network
19.3x-13.6%€909.8m
IFA LS Invest
7.4xn/a€333.1m
TUI1 TUI
6.5x16.0%€3.6b
PTLO Portillo's
30.2x15.4%US$892.3m
1QT AmRest Holdings
102.2x49.6%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1QT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1QT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1QT 102.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies20PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1QT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1QT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1QT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.2x
Rapporto equo PE 42.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1QT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1QT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.92
€5.23
+33.3%
19.9%€6.54€4.11n/a4
Feb ’26€3.86
€5.23
+35.4%
19.9%€6.54€4.11n/a4
Jan ’26€4.26
€5.28
+24.2%
16.0%€6.42€4.04n/a5
Dec ’25€4.63
€5.83
+26.0%
13.0%€6.84€4.66n/a5
Nov ’25€4.62
€5.69
+23.1%
14.1%€6.76€4.60n/a5
Oct ’25€5.22
€5.81
+11.2%
14.5%€6.87€4.68n/a5
Sep ’25€5.21
€5.81
+11.5%
14.5%€6.87€4.68n/a5
Aug ’25€5.62
€5.86
+4.2%
14.7%€6.82€4.64n/a5
Jul ’25€5.56
€6.07
+9.1%
18.0%€7.71€4.68n/a5
Jun ’25€5.89
€6.07
+3.0%
18.0%€7.71€4.68n/a5
May ’25€5.98
€6.16
+3.1%
15.2%€7.20€4.65n/a4
Apr ’25€5.59
€6.65
+18.9%
5.9%€7.18€6.25n/a3
Mar ’25€5.68
€6.65
+17.1%
5.9%€7.18€6.25€3.923
Feb ’25€5.95
€6.56
+10.3%
5.9%€7.09€6.17€3.863
Jan ’25€6.02
€6.56
+9.0%
5.9%€7.09€6.17€4.263
Dec ’24€5.37
€6.56
+22.2%
5.9%€7.09€6.17€4.633
Nov ’24€5.76
€7.06
+22.7%
17.9%€8.85€6.05€4.623
Oct ’24€5.12
€6.36
+24.3%
19.8%€8.48€5.15€5.224
Sep ’24€6.01
€6.12
+1.8%
8.2%€6.76€5.37€5.214
Aug ’24€6.22
€6.14
-1.3%
8.2%€6.78€5.39€5.624
Jul ’24€5.10
€7.18
+40.8%
42.3%€13.00€4.29€5.565
Jun ’24€4.88
€5.58
+14.5%
16.9%€6.66€4.19€5.894
May ’24€3.99
€5.00
+25.4%
13.9%€6.00€4.05€5.984
Apr ’24€3.96
€5.51
+39.1%
9.5%€6.03€4.86€5.594
Mar ’24€4.33
€5.87
+35.8%
14.8%€6.90€4.78€5.683
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.13
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/02 12:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AmRest Holdings SE è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV