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Sportradar Group Valutazione
1M4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1M4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1M4 ( €9.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1M4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1M4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1M4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1M4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
TIMA ZEAL Network | 18.2x | 0.4% | €799.1m |
TUI1 TUI | 6.6x | 16.2% | €3.6b |
GENTING Genting Berhad | 10.9x | 14.8% | RM 15.9b |
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 26.4x | n/a | €2.7b |
1M4 Sportradar Group | 124.3x | 42.2% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1M4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.8 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1M4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 124.3x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.20 | €13.42 +19.8% | 18.0% | €16.43 | €9.13 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €10.40 | €13.19 +26.8% | 17.9% | €16.43 | €9.13 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.95 | €12.89 +29.6% | 18.0% | €16.56 | €9.20 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €10.30 | €13.20 +28.1% | 21.5% | €18.56 | €9.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €9.20 | €13.27 +44.3% | 21.0% | €18.56 | €9.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | €8.90 | €13.09 +47.1% | 22.7% | €18.56 | €9.40 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €10.54 | €13.19 +25.1% | 22.2% | €18.56 | €9.23 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €8.90 | €12.56 +41.1% | 24.5% | €18.56 | €9.23 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.45 | €12.65 +34.0% | 24.9% | €19.12 | €9.23 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €9.92 | €12.65 +27.6% | 25.1% | €19.12 | €9.31 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €9.12 | €12.67 +39.0% | 25.1% | €19.12 | €9.31 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €8.28 | €14.00 +69.0% | 28.1% | €22.87 | €9.49 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €9.32 | €14.62 +56.9% | 24.5% | €22.87 | €10.89 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €10.51 | €14.57 +38.6% | 24.8% | €22.87 | €10.89 | €10.40 | 11 |
| Aug ’24 | €13.23 | €14.34 +8.4% | 26.6% | €22.90 | €10.58 | €9.95 | 11 |
| Jul ’24 | €11.58 | €14.28 +23.3% | 27.1% | €22.90 | €10.48 | €10.30 | 11 |
| Jun ’24 | €11.16 | €14.27 +27.8% | 26.9% | €22.78 | €10.48 | €9.20 | 11 |
| May ’24 | €10.28 | €14.42 +40.3% | 29.1% | €23.73 | €9.42 | €8.90 | 11 |
| Apr ’24 | €10.40 | €14.46 +39.0% | 29.0% | €23.73 | €9.42 | €10.54 | 11 |
| Mar ’24 | €11.40 | €15.18 +33.2% | 29.1% | €24.03 | €9.27 | €8.90 | 11 |
| Feb ’24 | €11.70 | €15.18 +29.8% | 29.1% | €24.03 | €9.27 | €9.45 | 11 |
| Jan ’24 | €8.80 | €16.06 +82.5% | 24.5% | €24.03 | €9.27 | €9.92 | 11 |
| Dec ’23 | €10.90 | €16.07 +47.4% | 24.4% | €24.03 | €9.27 | €9.12 | 11 |
| Nov ’23 | €10.00 | €16.69 +66.9% | 23.8% | €24.58 | €8.03 | €8.28 | 10 |
| Oct ’23 | €8.90 | €17.27 +94.1% | 17.1% | €24.58 | €13.81 | €9.32 | 10 |
| Sep ’23 | €10.90 | €17.27 +58.5% | 17.1% | €24.58 | €13.81 | €10.51 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.