Sportradar Group AG

DB:1M4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

Sportradar Group Valutazione

1M4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1M4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.23
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1M4 ( €20.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1M4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1M4?

Metrica chiave: Poiché 1M4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1M4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1M4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1M4 su PE?
Rapporto PE104.3x
Guadagni€58.95m
Cap. di mercato€6.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1M4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1M4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€990.0m
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
OPAP Organization of Football Prognostics
13.4x4.2%€6.0b
G13 Genting Singapore
12.9x4.5%S$8.9b
1M4 Sportradar Group
104.3x34.6%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1M4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1M4 104.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1M4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1M4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.3x
Rapporto equo PE 41.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1M4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.40
€18.21
-10.8%
16.2%€22.84€11.19n/a12
Jan ’26€16.50
€17.19
+4.2%
16.0%€22.84€11.19n/a12
Dec ’25€16.30
€16.41
+0.7%
13.2%€19.07€11.19n/a12
Nov ’25€11.40
€13.91
+22.0%
14.9%€16.43€9.07n/a12
Oct ’25€10.80
€13.39
+24.0%
18.1%€16.43€9.07n/a12
Sep ’25€10.40
€13.17
+26.6%
18.0%€16.43€9.07n/a11
Aug ’25€9.95
€12.89
+29.6%
18.0%€16.56€9.20n/a11
Jul ’25€10.30
€13.20
+28.1%
21.5%€18.56€9.20n/a11
Jun ’25€9.20
€13.27
+44.3%
21.0%€18.56€9.20n/a11
May ’25€8.90
€13.09
+47.1%
22.7%€18.56€9.40n/a11
Apr ’25€10.54
€13.19
+25.1%
22.2%€18.56€9.23n/a11
Mar ’25€8.90
€12.56
+41.1%
24.5%€18.56€9.23n/a11
Feb ’25€9.45
€12.65
+34.0%
24.9%€19.12€9.23€20.4011
Jan ’25€9.92
€12.65
+27.6%
25.1%€19.12€9.31€16.5011
Dec ’24€9.12
€12.67
+39.0%
25.1%€19.12€9.31€16.3011
Nov ’24€8.28
€14.00
+69.0%
28.1%€22.87€9.49€11.4011
Oct ’24€9.32
€14.62
+56.9%
24.5%€22.87€10.89€10.8011
Sep ’24€10.51
€14.57
+38.6%
24.8%€22.87€10.89€10.4011
Aug ’24€13.23
€14.34
+8.4%
26.6%€22.90€10.58€9.9511
Jul ’24€11.58
€14.28
+23.3%
27.1%€22.90€10.48€10.3011
Jun ’24€11.16
€14.27
+27.8%
26.9%€22.78€10.48€9.2011
May ’24€10.28
€14.42
+40.3%
29.1%€23.73€9.42€8.9011
Apr ’24€10.40
€14.46
+39.0%
29.0%€23.73€9.42€10.5411
Mar ’24€11.40
€15.18
+33.2%
29.1%€24.03€9.27€8.9011
Feb ’24€11.70
€15.18
+29.8%
29.1%€24.03€9.27€9.4511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€18.01
Fair Value
13.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 19:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sportradar Group AG è coperta da 13 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HickeyBenchmark Company
Shaun KelleyBofA Global Research
Michael GrahamCanaccord Genuity