Restaurant Brands International Valutazione
0R6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R6 ( €62.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €58.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R6?
Metrica chiave: Poiché 0R6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | US$1.27b |
| Cap. di mercato | US$29.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
TUI1 TUI | 8.1x | 16.1% | €4.2b |
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12x | n/a | CA$31.3b |
DRI Darden Restaurants | 20.9x | 8.2% | US$21.9b |
YUM Yum! Brands | 24.4x | 7.4% | US$37.3b |
0R6 Restaurant Brands International | 16.7x | 9.9% | €29.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.76 | €77.74 +23.9% | 9.3% | €98.01 | €68.52 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €65.96 | €77.32 +17.2% | 9.3% | €97.49 | €68.15 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €63.84 | €77.82 +21.9% | 9.0% | €95.42 | €67.63 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €65.00 | €75.07 +15.5% | 8.5% | €85.37 | €65.60 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €62.64 | €75.68 +20.8% | 8.3% | €84.37 | €66.23 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €65.00 | €78.15 +20.2% | 9.0% | €99.47 | €67.23 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €65.78 | €79.13 +20.3% | 7.5% | €87.08 | €67.41 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €61.46 | €78.56 +27.8% | 7.5% | €86.11 | €66.66 | n/a | 28 |
| May ’25 | €69.16 | €79.94 +15.6% | 6.6% | €87.92 | €67.34 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €73.24 | €78.31 +6.9% | 6.1% | €86.49 | €68.09 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €71.60 | €77.74 +8.6% | 5.5% | €85.82 | €68.29 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €72.56 | €77.17 +6.3% | 6.8% | €86.07 | €64.79 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €70.18 | €71.35 +1.7% | 7.2% | €79.71 | €58.88 | €63.60 | 31 |
| Dec ’24 | €65.00 | €71.96 +10.7% | 7.5% | €80.92 | €59.77 | €65.96 | 31 |
| Nov ’24 | €63.38 | €74.84 +18.1% | 8.4% | €89.48 | €61.22 | €63.84 | 31 |
| Oct ’24 | €62.88 | €76.92 +22.3% | 6.5% | €85.13 | €66.21 | €65.00 | 29 |
| Sep ’24 | €64.60 | €74.85 +15.9% | 6.7% | €82.98 | €64.54 | €62.64 | 29 |
| Aug ’24 | €68.84 | €72.21 +4.9% | 7.5% | €81.15 | €61.09 | €65.00 | 27 |
| Jul ’24 | €70.48 | €70.87 +0.6% | 7.8% | €78.04 | €60.59 | €65.78 | 27 |
| Jun ’24 | €68.56 | €72.06 +5.1% | 7.9% | €79.53 | €61.76 | €61.46 | 26 |
| May ’24 | €62.92 | €66.39 +5.5% | 7.9% | €78.93 | €58.97 | €69.16 | 27 |
| Apr ’24 | €61.71 | €66.00 +7.0% | 7.4% | €74.67 | €57.16 | €73.24 | 27 |
| Mar ’24 | €60.47 | €67.56 +11.7% | 7.3% | €76.56 | €58.60 | €71.60 | 27 |
| Feb ’24 | €61.30 | €64.04 +4.5% | 8.8% | €76.52 | €55.31 | €72.56 | 26 |
| Jan ’24 | €60.73 | €63.50 +4.6% | 7.3% | €75.47 | €56.60 | €70.18 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 20:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Restaurant Brands International Inc. è coperta da 51 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |