Aramark

DB:0AK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.5b

Aramark Valutazione

0AK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0AK ( €36.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AK?

Metrica chiave: Poiché 0AK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AK su PE?
Rapporto PE37.6x
GuadagniUS$262.52m
Cap. di mercatoUS$9.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
TUI1 TUI
8.3x16.5%€4.2b
TIMA ZEAL Network
22.2x-11.8%€1.0b
TXRH Texas Roadhouse
31.3x12.5%US$11.9b
7550 Zensho Holdings
38x19.8%JP¥1.5t
0AK Aramark
37.6x20.1%€9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AK 37.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.20
€42.65
+17.8%
5.4%€46.72€36.64n/a15
Dec ’25€38.40
€41.69
+8.6%
5.3%€44.84€36.66n/a15
Nov ’25€34.40
€37.44
+8.8%
5.4%€41.79€34.90n/a15
Oct ’25€35.40
€35.86
+1.3%
3.5%€38.24€34.19n/a14
Sep ’25€33.00
€34.52
+4.6%
4.0%€36.19€31.27n/a15
Aug ’25€30.80
€34.01
+10.4%
5.9%€37.38€29.90n/a16
Jul ’25€31.20
€34.01
+9.0%
5.9%€37.38€29.90n/a16
Jun ’25€28.60
€32.86
+14.9%
3.6%€34.44€29.78n/a16
May ’25€29.40
€32.43
+10.3%
5.1%€34.82€28.23n/a16
Apr ’25€30.00
€31.47
+4.9%
5.1%€33.88€27.47n/a16
Mar ’25€28.40
€31.64
+11.4%
4.8%€33.27€27.72n/a16
Feb ’25€27.00
€29.38
+8.8%
5.7%€32.17€25.73n/a17
Jan ’25€25.00
€29.20
+16.8%
6.0%€32.17€25.74n/a15
Dec ’24€25.40
€28.98
+14.1%
7.2%€32.09€23.84€38.4014
Nov ’24€25.60
€30.12
+17.6%
9.7%€34.56€25.56€34.4013
Oct ’24€32.60
€42.50
+30.4%
9.8%€47.30€31.21€35.4015
Sep ’24€35.40
€42.73
+20.7%
6.7%€46.42€35.28€33.0015
Aug ’24€36.60
€40.11
+9.6%
9.0%€45.20€32.54€30.8015
Jul ’24€39.40
€40.03
+1.6%
9.2%€45.91€33.05€31.2015
Jun ’24€36.20
€40.63
+12.2%
9.5%€46.47€33.46€28.6014
May ’24€31.20
€40.37
+29.4%
11.9%€50.13€32.81€29.4014
Apr ’24€32.80
€41.58
+26.8%
11.4%€51.06€33.42€30.0014
Mar ’24€34.80
€42.92
+23.3%
10.0%€51.88€33.96€28.4014
Feb ’24€40.20
€42.37
+5.4%
10.1%€50.62€33.13€27.0014
Jan ’24€38.20
€41.48
+8.6%
10.5%€48.08€33.94€25.0015
Dec ’23€39.20
€42.25
+7.8%
10.5%€49.50€33.00€25.4015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 12:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aramark è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg