Stride Valutazione
0AJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AJ ( €55.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €300.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AJ?
Metrica chiave: Poiché 0AJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Utili | US$315.86m |
| Cap. di mercato | US$2.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
TUI1 TUI | 7.4x | 13.59% | €4.7b |
TIMA ZEAL Network | 23x | 6.36% | €1.1b |
ATGE Adtalem Global Education | 15.2x | 11.80% | US$3.8b |
STRA Strategic Education | 16.4x | 20.02% | US$1.9b |
0AJ Stride | 9x | 9.75% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.50 | €89.43 +61.13% | 20.20% | €106.46 | €63.88 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €54.50 | €99.87 +83.25% | 16.84% | €112.41 | €70.91 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €57.00 | €105.20 +84.56% | 6.83% | €112.10 | €93.13 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €126.00 | €141.74 +12.49% | 6.17% | €156.55 | €134.55 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €140.00 | €140.46 +0.33% | 2.57% | €145.83 | €136.39 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €112.00 | €138.89 +24.01% | 5.07% | €146.66 | €127.68 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €122.00 | €138.87 +13.83% | 6.19% | €149.65 | €127.42 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €130.00 | €138.87 +6.82% | 6.19% | €149.65 | €127.42 | n/a | 5 |
| May ’26 | €129.00 | €139.14 +7.86% | 6.19% | €149.94 | €127.67 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €116.00 | €125.36 +8.07% | 7.97% | €134.40 | €108.45 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €129.00 | €126.29 -2.10% | 6.60% | €134.46 | €112.37 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €131.00 | €126.29 -3.59% | 6.60% | €134.46 | €112.37 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €100.00 | €100.12 +0.12% | 9.29% | €116.33 | €89.63 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €101.00 | €88.04 -12.83% | 4.72% | €92.48 | €81.38 | €54.50 | 5 |
| Nov ’25 | €86.00 | €88.04 +2.37% | 4.72% | €92.48 | €81.38 | €57.00 | 5 |
| Oct ’25 | €76.50 | €77.30 +1.04% | 8.32% | €84.49 | €66.51 | €126.00 | 5 |
| Sep ’25 | €74.00 | €77.30 +4.46% | 8.32% | €84.49 | €66.51 | €140.00 | 5 |
| Aug ’25 | €70.00 | €71.80 +2.57% | 6.89% | €78.50 | €64.65 | €112.00 | 4 |
| Jul ’25 | €65.50 | €68.75 +4.96% | 3.51% | €71.78 | €65.25 | €122.00 | 4 |
| Jun ’25 | €64.00 | €68.75 +7.42% | 3.51% | €71.78 | €65.25 | €130.00 | 4 |
| May ’25 | €63.00 | €68.75 +9.13% | 3.51% | €71.78 | €65.25 | €129.00 | 4 |
| Apr ’25 | €58.00 | €66.10 +13.96% | 5.69% | €69.09 | €59.88 | €116.00 | 4 |
| Mar ’25 | €56.50 | €66.10 +16.98% | 5.69% | €69.09 | €59.88 | €129.00 | 4 |
| Feb ’25 | €55.50 | €66.10 +19.09% | 5.69% | €69.09 | €59.88 | €131.00 | 4 |
| Jan ’25 | €54.00 | €62.74 +16.19% | 6.63% | €65.75 | €55.57 | €100.00 | 4 |
| Dec ’24 | €55.50 | €59.23 +6.72% | 6.82% | €64.53 | €55.31 | €101.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/25 01:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stride, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |