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McDonald's Valutazione
MDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDO ( €258.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €328.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$217.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
3690 Meituan | 51.2x | 26.1% | HK$1.3t |
SBUX Starbucks | 26.9x | 10.0% | US$109.4b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 55.5x | 16.2% | US$78.2b |
YUM Yum! Brands | 24.6x | 8.1% | US$38.4b |
MDO McDonald's | 26.2x | 6.3% | €217.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €275.45 | €274.22 -0.4% | 7.1% | €325.87 | €232.64 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €259.25 | €264.52 +2.0% | 6.4% | €305.78 | €229.78 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €245.70 | €273.25 +11.2% | 6.3% | €316.93 | €238.16 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €233.85 | €289.38 +23.7% | 5.7% | €333.12 | €265.93 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €235.70 | €287.38 +21.9% | 6.3% | €328.69 | €262.40 | n/a | 30 |
| May ’25 | €255.50 | €295.60 +15.7% | 6.2% | €333.90 | €266.56 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €261.80 | €303.25 +15.8% | 4.7% | €332.37 | €269.99 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €268.90 | €301.08 +12.0% | 4.5% | €329.44 | €275.92 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €271.50 | €298.53 +10.0% | 6.4% | €353.62 | €258.52 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €267.00 | €286.84 +7.4% | 6.3% | €348.11 | €254.49 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €261.30 | €283.30 +8.4% | 7.2% | €351.90 | €248.08 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €247.60 | €291.20 +17.6% | 7.4% | €362.43 | €255.50 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | €249.20 | €308.25 +23.7% | 5.3% | €359.29 | €267.36 | €274.25 | 32 |
| Sep ’24 | €259.40 | €301.56 +16.3% | 5.1% | €352.17 | €262.06 | €259.25 | 32 |
| Aug ’24 | €265.30 | €297.61 +12.2% | 5.4% | €348.30 | €259.18 | €245.70 | 33 |
| Jul ’24 | €272.00 | €292.75 +7.6% | 5.0% | €320.50 | €240.84 | €233.85 | 33 |
| Jun ’24 | €266.90 | €293.97 +10.1% | 5.0% | €321.57 | €241.64 | €235.70 | 32 |
| May ’24 | €267.60 | €285.14 +6.6% | 5.4% | €314.00 | €235.95 | €255.50 | 33 |
| Apr ’24 | €257.85 | €270.54 +4.9% | 6.0% | €304.43 | €221.40 | €261.80 | 32 |
| Mar ’24 | €246.25 | €273.62 +11.1% | 5.8% | €307.14 | €224.74 | €268.90 | 33 |
| Feb ’24 | €242.85 | €266.38 +9.7% | 5.9% | €298.58 | €218.47 | €271.50 | 32 |
| Jan ’24 | €249.95 | €272.78 +9.1% | 6.3% | €309.01 | €232.70 | €267.00 | 33 |
| Dec ’23 | €259.85 | €279.15 +7.4% | 6.2% | €317.34 | €238.97 | €261.30 | 34 |
| Nov ’23 | €276.15 | €291.15 +5.4% | 6.2% | €332.07 | €250.06 | €247.60 | 34 |
| Oct ’23 | €239.00 | €293.35 +22.7% | 6.8% | €341.87 | €244.94 | €249.20 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.