McDonald's Corporation

Report azionario XTRA:MDO

Capitalizzazione di mercato: €197.9b

McDonald's Valutazione

MDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di MDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MDO ( €279.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €218.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDO?

Metrica chiave: Poiché MDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MDO su PE?
Rapporto PE27.2x
UtiliUS$8.56b
Cap. di mercatoUS$232.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
SBUX Starbucks
79.7x29.47%US$109.1b
TUI1 TUI
6.1x11.35%€4.1b
DASH DoorDash
81.9x31.47%US$75.3b
YUM Yum! Brands
29x9.76%US$45.1b
MDO McDonald's
27.2x6.77%€233.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MDO 27.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies20PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 40.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€279.05
€289.08
+3.59%
8.96%€322.47€212.15n/a32
Feb ’27€263.55
€279.21
+5.94%
8.05%€311.40€217.65n/a31
Jan ’27€262.20
€281.92
+7.52%
8.55%€315.80€212.80n/a30
Dec ’26€263.40
€285.43
+8.36%
8.55%€319.73€215.45n/a30
Nov ’26€259.75
€286.22
+10.19%
8.60%€325.31€216.88n/a30
Oct ’26€255.15
€283.63
+11.16%
8.62%€324.69€213.05n/a28
Sep ’26€265.90
€285.34
+7.31%
8.55%€321.26€215.33n/a28
Aug ’26€262.35
€285.63
+8.87%
8.62%€319.48€218.83n/a28
Jul ’26€253.15
€278.99
+10.21%
7.32%€309.04€220.74n/a28
Jun ’26€275.25
€292.43
+6.24%
5.89%€320.61€264.24n/a28
May ’26€279.60
€291.07
+4.10%
5.98%€318.85€258.62n/a29
Apr ’26€290.25
€305.38
+5.21%
6.41%€334.80€260.40n/a31
Mar ’26€294.30
€316.61
+7.58%
6.41%€347.11€269.98n/a31
Feb ’26€278.50
€308.73
+10.85%
6.66%€345.74€268.91€263.5531
Jan ’26€280.15
€305.95
+9.21%
6.57%€342.58€266.45€262.2032
Dec ’25€281.60
€308.74
+9.64%
6.57%€345.71€268.88€263.4032
Nov ’25€272.15
€295.16
+8.46%
6.61%€330.98€257.43€259.7532
Oct ’25€274.25
€271.75
-0.91%
7.08%€323.46€230.91€255.1532
Sep ’25€259.25
€264.52
+2.03%
6.36%€305.78€229.78€265.9031
Aug ’25€245.70
€273.25
+11.21%
6.31%€316.93€238.16€262.3531
Jul ’25€233.85
€289.38
+23.75%
5.68%€333.12€265.93€253.1531
Jun ’25€235.70
€287.38
+21.93%
6.30%€328.69€262.40€275.2530
May ’25€255.50
€295.60
+15.69%
6.22%€333.90€266.56€279.6031
Apr ’25€261.80
€303.25
+15.83%
4.74%€332.37€269.99€290.2531
Mar ’25€268.90
€301.08
+11.97%
4.51%€329.44€275.92€294.3032
Feb ’25€271.50
€298.53
+9.96%
6.43%€353.62€258.52€278.5033
€290.61
Fair Value
4.0% sottovalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/20 19:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/20 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 60 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird