McDonald's Valutazione
MDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDO ( €282 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €323.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDO?
Metrica chiave: Poiché MDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Guadagni | US$8.25b |
| Cap. di mercato | US$207.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
SBUX Starbucks | 26.5x | 10.1% | US$100.6b |
3690 Meituan | 27.8x | 21.4% | HK$940.5b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 56.8x | 15.5% | US$84.2b |
CPG Compass Group | 40.3x | 16.9% | UK£44.9b |
MDO McDonald's | 25.2x | 6.6% | €208.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 42.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €282.00 | €305.95 +8.5% | 6.6% | €342.58 | €266.45 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | €281.60 | €297.78 +5.7% | 6.6% | €333.43 | €259.34 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €272.15 | €295.61 +8.6% | 6.6% | €331.49 | €257.82 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €274.25 | €271.75 -0.9% | 7.1% | €323.46 | €230.91 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €259.25 | €264.52 +2.0% | 6.4% | €305.78 | €229.78 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €245.70 | €273.25 +11.2% | 6.3% | €316.93 | €238.16 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €233.85 | €289.38 +23.7% | 5.7% | €333.12 | €265.93 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €235.70 | €287.38 +21.9% | 6.3% | €328.69 | €262.40 | n/a | 30 |
| May ’25 | €255.50 | €295.60 +15.7% | 6.2% | €333.90 | €266.56 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €261.80 | €303.25 +15.8% | 4.7% | €332.37 | €269.99 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €268.90 | €301.08 +12.0% | 4.5% | €329.44 | €275.92 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €271.50 | €298.53 +10.0% | 6.4% | €353.62 | €258.52 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €267.00 | €286.84 +7.4% | 6.3% | €348.11 | €254.49 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €261.30 | €283.30 +8.4% | 7.2% | €351.90 | €248.08 | €281.60 | 33 |
| Nov ’24 | €247.60 | €291.20 +17.6% | 7.4% | €362.43 | €255.50 | €272.15 | 33 |
| Oct ’24 | €249.20 | €308.25 +23.7% | 5.3% | €359.29 | €267.36 | €274.25 | 32 |
| Sep ’24 | €259.40 | €301.56 +16.3% | 5.1% | €352.17 | €262.06 | €259.25 | 32 |
| Aug ’24 | €265.30 | €297.61 +12.2% | 5.4% | €348.30 | €259.18 | €245.70 | 33 |
| Jul ’24 | €272.00 | €292.75 +7.6% | 5.0% | €320.50 | €240.84 | €233.85 | 33 |
| Jun ’24 | €266.90 | €293.97 +10.1% | 5.0% | €321.57 | €241.64 | €235.70 | 32 |
| May ’24 | €267.60 | €285.14 +6.6% | 5.4% | €314.00 | €235.95 | €255.50 | 33 |
| Apr ’24 | €257.85 | €270.54 +4.9% | 6.0% | €304.43 | €221.40 | €261.80 | 32 |
| Mar ’24 | €246.25 | €273.62 +11.1% | 5.8% | €307.14 | €224.74 | €268.90 | 33 |
| Feb ’24 | €242.85 | €266.38 +9.7% | 5.9% | €298.58 | €218.47 | €271.50 | 32 |
| Jan ’24 | €249.95 | €272.78 +9.1% | 6.3% | €309.01 | €232.70 | €267.00 | 33 |
| Dec ’23 | €259.85 | €279.15 +7.4% | 6.2% | €317.34 | €238.97 | €261.30 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 09:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McDonald's Corporation è coperta da 67 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |