George Weston Valutazione
WX5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WX5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WX5 ( €152 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €130.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WX5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WX5?
Metrica chiave: Poiché WX5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WX5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.3x |
| Guadagni | CA$613.00m |
| Cap. di mercato | CA$29.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WX5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
HAW Hawesko Holding | 22.6x | 20.8% | €235.4m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.8x | n/a | €57.4m |
COL Coles Group | 22.2x | 5.8% | AU$25.0b |
CASY Casey's General Stores | 28x | 9.0% | US$15.0b |
WX5 George Weston | 48.3x | 6.8% | €29.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WX5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WX5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WX5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WX5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WX5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €152.00 | €161.98 +6.6% | 11.8% | €179.92 | €123.74 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €151.00 | €163.25 +8.1% | 11.4% | €182.55 | €125.55 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €145.00 | €152.42 +5.1% | 8.9% | €168.78 | €122.93 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €150.00 | €151.46 +1.0% | 10.7% | €168.00 | €115.75 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €146.00 | €152.01 +4.1% | 10.3% | €169.88 | €117.04 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €143.00 | €152.01 +6.3% | 10.3% | €169.88 | €117.04 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €133.00 | €143.64 +8.0% | 9.2% | €158.58 | €118.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €130.00 | €143.64 +10.5% | 9.2% | €158.58 | €118.09 | n/a | 7 |
| May ’25 | €123.00 | €140.88 +14.5% | 9.7% | €157.58 | €115.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €126.00 | €138.78 +10.1% | 9.0% | €153.66 | €114.22 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €121.00 | €137.99 +14.0% | 8.4% | €151.10 | €114.34 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €118.00 | €131.04 +11.0% | 9.6% | €147.85 | €115.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €111.00 | €127.35 +14.7% | 9.2% | €144.21 | €112.68 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €107.00 | €127.35 +19.0% | 9.2% | €144.21 | €112.68 | €151.00 | 7 |
| Nov ’24 | €103.00 | €132.06 +28.2% | 9.7% | €149.78 | €117.04 | €145.00 | 7 |
| Oct ’24 | €106.00 | €130.93 +23.5% | 8.6% | €146.94 | €117.56 | €150.00 | 7 |
| Sep ’24 | €102.00 | €130.30 +27.7% | 8.1% | €146.09 | €116.88 | €146.00 | 8 |
| Aug ’24 | €103.00 | €132.41 +28.6% | 7.7% | €147.31 | €117.85 | €143.00 | 8 |
| Jul ’24 | €107.00 | €133.87 +25.1% | 6.3% | €147.86 | €123.68 | €133.00 | 8 |
| Jun ’24 | €109.00 | €133.87 +22.8% | 6.3% | €147.86 | €123.68 | €130.00 | 8 |
| May ’24 | €121.00 | €134.04 +10.8% | 7.1% | €149.22 | €120.76 | €123.00 | 8 |
| Apr ’24 | €120.00 | €134.04 +11.7% | 7.1% | €149.22 | €120.76 | €126.00 | 8 |
| Mar ’24 | €119.00 | €132.18 +11.1% | 6.7% | €148.30 | €120.02 | €121.00 | 8 |
| Feb ’24 | €115.00 | €130.94 +13.9% | 6.4% | €142.65 | €120.28 | €118.00 | 8 |
| Jan ’24 | €116.00 | €127.71 +10.1% | 7.9% | €140.54 | €109.54 | €111.00 | 8 |
| Dec ’23 | €118.00 | €132.11 +12.0% | 8.2% | €146.87 | €114.47 | €107.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/05 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
George Weston Limited è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Durran | Barclays |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |
| Christopher Li | BofA Global Research |