Woolworths Group Valutazione
WWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WWR ( €18.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WWR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WWR?
Metrica chiave: Poiché WWR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WWR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | AU$67.92b |
| Cap. di mercato | AU$36.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 11.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WWR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.9b |
HAW Hawesko Holding | 0.3x | 3.1% | €203.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 0.09x | n/a | €59.4m |
WN George Weston | 0.5x | 3.2% | CA$28.5b |
WWR Woolworths Group | 0.5x | 3.3% | €36.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WWR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Consumer Retailing ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WWR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.60 | €20.19 +8.6% | 7.3% | €22.99 | €17.57 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €17.90 | €19.88 +11.0% | 7.5% | €22.59 | €17.26 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €20.60 | €22.05 +7.0% | 7.9% | €24.69 | €16.94 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €21.60 | €22.15 +2.5% | 7.7% | €24.61 | €16.88 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.80 | €21.24 +2.1% | 9.4% | €24.23 | €16.58 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.60 | €21.37 +3.7% | 10.1% | €24.97 | €17.08 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.00 | €20.86 +9.8% | 10.1% | €24.51 | €16.89 | n/a | 15 |
| May ’25 | €19.30 | €21.47 +11.2% | 9.2% | €24.68 | €16.80 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €19.83 | €21.38 +7.9% | 9.0% | €24.36 | €16.58 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €19.70 | €21.76 +10.4% | 9.0% | €24.47 | €16.66 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €21.50 | €23.36 +8.6% | 9.9% | €26.19 | €16.79 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €22.76 | €23.11 +1.6% | 10.3% | €26.02 | €16.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €20.80 | €22.54 +8.4% | 10.6% | €25.44 | €16.42 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €21.05 | €22.54 +7.1% | 10.6% | €25.44 | €16.42 | €17.90 | 15 |
| Oct ’24 | €22.80 | €23.35 +2.4% | 11.3% | €25.96 | €16.57 | €20.60 | 15 |
| Sep ’24 | €22.60 | €23.06 +2.0% | 11.1% | €25.67 | €16.38 | €21.60 | 16 |
| Aug ’24 | €23.50 | €23.55 +0.2% | 12.1% | €26.28 | €16.50 | €20.80 | 16 |
| Jul ’24 | €23.96 | €23.60 -1.5% | 12.6% | €26.33 | €16.53 | €20.60 | 16 |
| Jun ’24 | €23.20 | €23.37 +0.7% | 12.0% | €26.04 | €16.35 | €19.00 | 15 |
| May ’24 | €23.07 | €22.98 -0.4% | 11.7% | €25.86 | €16.24 | €19.30 | 15 |
| Apr ’24 | €23.20 | €24.05 +3.6% | 12.2% | €27.42 | €17.22 | €19.83 | 16 |
| Mar ’24 | €23.20 | €24.05 +3.6% | 12.2% | €27.42 | €17.22 | €19.70 | 16 |
| Feb ’24 | €23.20 | €23.00 -0.9% | 11.4% | €27.08 | €17.21 | €21.50 | 16 |
| Jan ’24 | €21.20 | €22.17 +4.6% | 11.7% | €26.30 | €16.71 | €22.76 | 16 |
| Dec ’23 | €22.40 | €22.63 +1.0% | 11.9% | €26.95 | €17.13 | €20.80 | 16 |
| Nov ’23 | €21.60 | €23.75 +10.0% | 11.9% | €27.36 | €16.94 | €21.05 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.